NN (L) EMGMKT DEBT HDCCY I(D) EUR DUR H1 - LU1061675598

Nom du fonds NN (L) EMGMKT DEBT HDCCY I(D) EUR DUR H1
Code ISIN ? LU1061675598
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? -
Indice de référence ? JP Morgan EMBI Global Diversified
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Monde
Indice de réf. Quantalys ? ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 4 625,21 EUR
  (12/01/2018)
 
 
Prospectus DICI
NN (L) EMGMKT DEBT HDCCY I(D) EUR DUR H1
Obligations Pays Emergents Monde
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
Fonds Catégorie
Performances au 12/01/2018
Perf. veille 0,03 % -0,10 %
Perf. 4 semaines 1,48 % -0,34 %
Perf. 1er janvier 1,16 % 0,46 %
Perf. 1 an 7,30 % -1,07 %
Perf. 3 ans 23,11 % 10,72 %
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2017 7,12 % -1,43 %
Perf. 2016 10,32 % 11,52 %
Perf. 2015 -0,24 % 2,05 %
Données 3 ans au 31/12/2017
Perf. ann. 5,64 % 3,91 %
Volatilité ? 6,82 % 7,56 %
Sharpe ? 0,87 0,55
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Très bon
Neutre
Bon
Baissier
Mauvais
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 151 / 276 3
3 mois 155 / 273 3
6 mois 121 / 271 2
YTD 152 / 268 3
1 an 152 / 268 3
3 ans 18 / 232 1
5 ans 13 / 166 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 5,64 %
Surperf. ann. ? -0,40 %
Ecart de Suivi ? 7,59 %
Ratio d'info. ? -0,05
Beta ? 0,39
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 6,82 %
Mauvais
Perte max ? -10,90 %
Bon
DSR ? 4,47 %
Moyen
Beta baiss. ? 0,37
Très mauvais
VAR ? -1,41 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 2 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,72 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,91 %
Actif au 12/01/2018
Actif net de la part ? 18,40 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -2,82 %
Actif net global ? 2 935,23 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 16 janvier 2018
  Espace sociétés de gestion


Espace promotionnel
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