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FRANKLIN EURO HIGH YIELD I (YD) - LU0229041164

Fiche d'identité
VL 9,50 EUR (01/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0229041164
Société de gestion Franklin Templeton Investment
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ? BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index
Gérant Patricia O’Connor, Piero del Monte
Date de création 26/09/2005
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro Haut Rendement

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, avec une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs ayant une notation inférieure ou égale à BB pour Standard & Poor’s, Fitch Ratings ou à Baa pour Moody’s. Pour rémunérer le risque que prennent les prêteurs, les emprunteurs mal notés doivent payer un coupon élevé, d'où le nom d'obligations à haut rendement. En contrepartie de ces coupons élevés, les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit et surtout à un risque de défaut plus important que pour les obligations d'Etat ou du secteur privé de qualité d'investissement.

Objectif de gestion ? L’objectif d’investissement principal du Compartiment est de générer un haut niveau de revenu courant. Comme objectif secondaire, le Compartiment recherche la valorisation du capital, mais seulement si ceci est compatible avec son objectif principal. Le Compartiment cherchera à atteindre ces objectifs en investissant principalement, directement ou par l’utilisation d’instruments financiers dérivés, dans un portefeuille de titres de créance à revenus fixes émis par des émetteurs résidant en Europe ou non et qui, selon les Gestionnaires de Portefeuille, offrent le plus fort rendement disponible, sans risque excessif au moment de l’achat. Les instruments financiers dérivés peuvent consister, entre autres, en swaps de défaut ou swaps de rendement total, contrats à terme, contrats à terme standardisés, ainsi qu’en options sur de tels contrats, négociés sur des marchés réglementés ou de gré à gré. Le Compartiment investira principalement dans des titres de créance à revenus fixes libellés en Euros ou non (auxquels cas ils feront l’objet d’une couverture de change en Euros) faisant l’objet d’une notation financière de qualité inférieure ou, s’ils ne font pas l’objet d’une notation, de qualité équivalente.

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,6 %
Frais courants ? 0,87 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 5 000 000 EUR
Investissement suivant minimum ? 1 000 EUR
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 4 décembre 2016
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