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FRANKLIN INCOME FUND C (D) - LU0229938799

Performance glissante cumulée au 16/03/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,84 % -0,83 % -0,24 % 0,49 % 12,22 % 1,25 % 19,09 % 34,01 % 48,74 % 157,98 %
Catégorie 0,78 % -0,53 % 0,23 % 1,59 % 8,83 % 2,47 % 11,72 % 37,31 % 53,21 % 131,83 %
Différence -1,62 % -0,30 % -0,47 % -1,10 % 3,39 % -1,22 % 7,37 % -3,30 % -4,47 % 26,15 %
Indice* 0,67 % -0,54 % 0,06 % 0,80 % 8,81 % 1,64 % 12,35 % 48,72 % 64,50 % 151,24 %
Différence -1,51 % -0,30 % -0,30 % -0,31 % 3,42 % -0,39 % 6,74 % -14,71 % -15,76 % 6,74 %
Performance et indicateurs mensuels au 28/02/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 23,69 % 10,17 % 9,15 %
Catégorie 14,00 % 10,71 % 9,75 %
Différence 9,69 % -0,54 % -0,60 %
Indice* 13,89 % 13,82 % 11,19 %
Différence 9,80 % -3,65 % -2,04 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 2,40 0,83 0,85
Ecart de Suivi ? 3,77 % 4,53 % 4,13 %
Ratio d'information ? 2,60 -0,81 -0,49
Up Capture Ratio ? 1,33 1,07 1,06
Down Capture Ratio ? 1,11 1,25 1,18
Risque
Volatilité ? 10,02 % 12,35 % 10,80 %
Volatilité Cat 7,41 % 9,73 % 8,84 %
Volatilité Indice 7,87 % 10,44 % 9,23 %
Perte Maximum ? -4,50 % -25,41 % -25,41 %
Délai de recouvrement ? 21 j 628 j 628 j
DSR ? 5,45 % 8,54 % 7,37 %
Sortino ? 4,41 1,21 1,25
VAR ? -1,63 % -3,43 % -2,23 %
Réactivité
Beta ? 1,20 1,11 1,08
? 88,19 87,33 85,92
Beta haussier ? 1,13 0,96 0,96
Beta baissier ? 1,13 1,13 1,14
Ratio Omega ? 2,21 1,35 1,35
Asymétrie
Skewness ? -0,05 -0,37 -0,29
Kurtosis ? 0,11 0,41 0,81
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 15,98 % -0,37 % 15,46 % 5,99 % 8,13 % 5,04 % 19,88 % 29,21 %
Catégorie 6,92 % 8,14 % 15,61 % 8,20 % 8,07 % 4,38 % 16,34 % 15,62 %
Différence 9,06 % -8,52 % -0,16 % -2,21 % 0,07 % 0,66 % 3,54 % 13,59 %
Indice* 8,66 % 11,73 % 20,28 % 6,68 % 8,34 % 5,46 % 17,96 % 14,66 %
Différence 7,32 % -12,11 % -4,83 % -0,69 % -0,20 % -0,42 % 1,92 % 14,56 %
* Indice : 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
Historiques
FRANKLIN INCOME FUND C (D)
Allocation Equilibrée USD
50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
FRANKLIN INCOME FUND C (D)
Allocation Equilibrée USD
50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
1 an
FRANKLIN INCOME FUND C (D)
Performance : 23,69 %
Volatilité : 10,02 % 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
Performance : 13,89 %
Volatilité : 7,87 % Alloc Equilibrée USD
Performance : 14,00 %
Volatilité : 7,41 % GS US REAL ESTATE BALANCED PTF BASE ACC
Performance : 17,78 %
Volatilité : 7,65 % FRANKLIN INCOME FUND A (D)
Performance : 24,34 %
Volatilité : 10,06 % MFS PRUDENT WEALTH A1 USD
Performance : 6,42 %
Volatilité : 6,87 % ACMB DYNAMIC DIVERSIFIED PTF A USD
Performance : 13,78 %
Volatilité : 8,97 % LMQS INV MULT ASSET US BLCD FD E USD ACC
Performance : 9,90 %
Volatilité : 7,32 % MFS GLOBAL TOTAL RETURN A1 USD
Performance : 12,88 %
Volatilité : 7,50 % JANUS BALANCED A USD (C)
Performance : 16,49 %
Volatilité : 9,94 %
3 ans
FRANKLIN INCOME FUND C (D)
Performance : 10,17 %
Volatilité : 12,35 % 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
Performance : 13,82 %
Volatilité : 10,44 % Alloc Equilibrée USD
Performance : 10,71 %
Volatilité : 9,73 % GS US REAL ESTATE BALANCED PTF BASE ACC
Performance : 14,30 %
Volatilité : 10,82 % FRANKLIN INCOME FUND A (D)
Performance : 10,76 %
Volatilité : 12,38 % MFS PRUDENT WEALTH A1 USD
Performance : 11,92 %
Volatilité : 9,51 % ACMB DYNAMIC DIVERSIFIED PTF A USD
Performance : 10,90 %
Volatilité : 11,83 % MFS GLOBAL TOTAL RETURN A1 USD
Performance : 11,48 %
Volatilité : 10,20 % JANUS BALANCED A USD (C)
Performance : 13,19 %
Volatilité : 11,57 %
5 ans
FRANKLIN INCOME FUND C (D)
Performance : 9,15 %
Volatilité : 10,80 % 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
Performance : 11,19 %
Volatilité : 9,23 % Alloc Equilibrée USD
Performance : 9,75 %
Volatilité : 8,84 % FRANKLIN INCOME FUND A (D)
Performance : 9,76 %
Volatilité : 10,81 % MFS PRUDENT WEALTH A1 USD
Performance : 10,93 %
Volatilité : 8,54 % ACMB DYNAMIC DIVERSIFIED PTF A USD
Performance : 8,22 %
Volatilité : 10,39 % MFS GLOBAL TOTAL RETURN A1 USD
Performance : 10,49 %
Volatilité : 9,08 % JANUS BALANCED A USD (C)
Performance : 11,38 %
Volatilité : 10,28 %

FRANKLIN INCOME FUND C (D)
Allocation Equilibrée USD
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 24/10/2006 au 15/03/2017, sur 3796 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 31,95 % des cas (soit 1213 fois).

Toutes les données sont calculées au 28/02/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 16/03/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée USD est : 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market.
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dimanche 26 mars 2017
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