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NN L 1ST CLASS YIELD OPPORT I (C) EUR - LU0922503007

Fiche d'identité
VL 5 022,48 EUR (07/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0922503007
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ? STRUCTURED PRODUCTS
Gérant Roel Jansen, Ewout van Schaick
Date de création 16/06/2014
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro diversifiées

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, sans distinction de type d'émetteur ni de maturité. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit et à un risque de défaut.

Objectif de gestion ? L'objectif du fonds est de générer un rendement supérieur à l'indice Barclays Euro Treasury 1-3 Yr AAA par le biais d'investissements structurels dans des catégories à revenu fixe à haut rendement. Le produit combinera des aptitudes d'allocation descendante pour allouer, dans certaines limites de risque, la pondération aux catégories à revenu fixe respectives du portefeuille, et des aptitudes de sélection ascendante des équipes à revenu fixe dédiées. Un panier
sûr composé d'obligations d'État de qualité supérieure ou de liquidités peut être sélectionné afin d'adopter une approche flexible et de gérer de manière dynamique le risque global du portefeuille. L'objectif étant d'obtenir un portefeuille bien diversifié où le risquesera augmenté afin de saisir des opportunités ou réduit lorsque nécessaire.
Nous investissons dans toutes sortes d'instruments à revenu fixe, d'instruments du marché monétaire, de devises et d'autres instruments. Le fonds investit principalement dans des obligations de sociétés de premier ordre et de qualité inférieure, des titres de créance de marchés émergents et des titres adossés à des actifs (titres dont la valeur et la rémunération sont liées, ou adossées, à un bloc d'actifs sous-jacents spécifique servant de garantie et de prêts).
La valeur de référence est un point de repère en vertu duquel la performance du fonds sera évaluée. Les éléments constitutifs du fonds peuvent ne comporter que peu de similitudes avec les éléments constitutifs de la valeur de référence.


Frais
Frais de souscription maxi ? 2 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,5 %
Frais courants ? 0,76 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 250 000 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 9 décembre 2016
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