NN (L) 1ST CLASS YIELD OPPORT I (C) EUR - LU0922503007

Nom du fonds NN (L) 1ST CLASS YIELD OPPORT I (C) EUR
Code ISIN ? LU0922503007
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? -
Indice de référence ? EURIBOR 1 Month
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro diversifiées
Indice de réf. Quantalys ? ML EMU Broad Market
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 5 201,77 EUR
  (20/04/2018)
 
 
Prospectus DICI
NN (L) 1ST CLASS YIELD OPPORT I (C) EUR
Obligations Euro diversifiées
ML EMU Broad Market
Fonds Catégorie
Performances au 20/04/2018
Perf. veille -0,04 % -0,13 %
Perf. 4 semaines 0,74 % 0,07 %
Perf. 1er janvier -0,56 % -0,13 %
Perf. 1 an 1,90 % 0,92 %
Perf. 3 ans 5,46 % 0,60 %
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2017 3,94 % 0,97 %
Perf. 2016 6,92 % 2,35 %
Perf. 2015 -2,76 % 0,18 %
Données 3 ans au 31/03/2018
Perf. ann. 1,72 % 0,25 %
Volatilité ? 3,49 % 1,99 %
Sharpe ? 0,58 0,27
Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Très mauvais
Neutre
Moyen
Baissier
Très bon
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 286 / 297 4
3 mois 287 / 297 4
6 mois 265 / 295 4
YTD 287 / 297 4
1 an 183 / 291 3
3 ans 39 / 264 1
5 ans - -
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 1,72 %
Surperf. ann. ? 0,88 %
Ecart de Suivi ? 4,80 %
Ratio d'info. ? 0,18
Beta ? -0,04
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 3,49 %
Mauvais
Perte max ? -9,64 %
Très mauvais
DSR ? 2,38 %
Mauvais
Beta baiss. ? 0,05
Très bon
VAR ? -0,72 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 2 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,6 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,76 %
Actif au 20/04/2018
Actif net de la part ? 54,71 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 2,47 %
Actif net global ? 59,06 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2018. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Broad Market .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 22 avril 2018
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