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JYSKE INVEST FAVOURITE BONDS - DK0060137164

Fiche d'identité
VL 151,19 EUR (23/05/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile Danemark (DK)
Code ISIN ? DK0060137164
Société de gestion Jyske Invest International
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 80% de JP Morgan Hedged ECU Unit Government Bond Index Global + 10% de l’indice JP Morgan Emerging Markets Bond (EMBI) Global Diversified + 5% Bofa Merrill Lynch Euro Corporate Index + 2,5% Merrill Lynch European Currency High Yield, BB-B Constrained Index + 2,5% Merrill Lynch US High Yield, BB-B Constrained Index
Gérant
Date de création 13/06/2014
Freq. valorisation Quotidien
Juridique OEIC
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Monde diversifiées

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés dans différentes devises d’émetteurs du monde entier (EUR, USD, GBP, JPY, CHF, etc.), avec en général une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs souverains ou para-gouvernementaux ou bénéficiant d’une garantie explicite ou implicite d’un émetteur souverain. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change sur la partie du portefeuille non libellée en euro.

Objectif de gestion ? Ce compartiment (également appelé fonds) a pour objectif de réaliser une performance supérieure ou, au minimum, équivalente au développement du marché obligataire global. Le compartiment investit dans un portefeuille global d’obligations. Les obligations sont essentiellement émises ou garanties par des États, des établissements de crédit hypothécaire, des organisations internationales et des sociétés. A tout moment, au minimum 75% du portefeuille est soit investi en obligations émises en euros, soit couvert par celui-ci. Au minimum 90% des capitaux sont investis en obligations cotées et sur le marché américain pour les high yield bonds, également appelé le marché OTC Fixed Income, réglementé par FINRA (Financial Industry Regulators Authority). Ils peuvent également être placés en émissions « Rule 144 A » auxquelles est attaché un droit de rechange pour les valeurs qui, dans l’année suivante, sont enregistrées à la SEC, conformément au Securities Act de 1933, et qui sont négociables sur le marché OTC Fixed Income. Le compartiment peut placer jusqu’à 10% des capitaux en obligations non cotées.

Frais
Frais de souscription maxi ? 2 %
Frais de rachat maxi ? 0,35 %
Frais de gestion maxi ? 0,65 %
Frais courants ? 0,89 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 24 mai 2017
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