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GS EUROPE HIGH YIELD BOND PTF E (ACC) - LU1056557462

Fiche d'identité
VL 105,55 EUR (02/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU1056557462
Société de gestion Goldman Sachs Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? BofA Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index (USD-Hedged)
Gérant
Date de création 27/05/2014
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Europe Haut Rendement

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés en différentes devises européennes (EUR, GBP, CHF, SEK, NOK, etc.), avec une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs ayant une notation inférieure ou égale à BB pour Standard & Poor’s, Fitch Ratings ou à Baa pour Moody’s. Pour rémunérer le risque que prennent les prêteurs, les emprunteurs mal notés doivent payer un coupon élevé, d'où le nom d'obligations à haut rendement. En contrepartie de ces coupons élevés, les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit et surtout à un risque de défaut plus important que pour les obligations d'Etat ou du secteur privé de qualité d'investissement. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change sur la partie du portefeuille non libellée en euro si celle-ci n’est pas couverte contre le risque de change.

Objectif de gestion ? Le Portefeuille cherche à assurer des revenus et la croissance du capital à long terme. Le Portefeuille investira principalement en titres à revenu fixe de catégorie inférieure à la catégorie investissement (investment grade) de sociétés européennes (y compris les titres émis par des entités émettrices basées dans des centres offshore où des titres à revenu fixe de sociétés peuvent être émis). Ces sociétés sont basées en Europe ou tirent la majorité de leurs profits d'Europe. 1 Le Portefeuille n'investira pas plus du tiers de ses actifs dans d'autres titres et instruments. En outre, il n'investira pas plus de 25 % de ses actifs dans des instruments convertibles (titres pouvant être convertis dans d'autres types de titres). Ces instruments convertibles peuvent inclure des obligations de type Contingent Convertible (« CoCo ») émises par des banques, des sociétés financières et des compagnies d'assurances, et qui présentent un profil de risque particulier.

Frais
Frais de souscription maxi ? 4 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,1 %
Frais courants ? 1,95 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 500 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 4 décembre 2016
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