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CARLTON EURO FLEXIBLE I - FR0010876870

Fiche d'identité
VL 986,86 EUR (02/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0010876870
Société de gestion Carlton Sélection
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? EONIA (à posteriori)
Gérant Daniel Gerino, Manuel Iglesias , Frédéric Hamm
Date de création 01/06/2010
Freq. valorisation Hebdomadaire
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Oui
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Equilibrée Monde

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à hauteur d'environ 50% à des produits de taux et à hauteur d'environ 50% à des actions du monde entier. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que l'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? Le FCP a pour objectif de gestion de tirer profit de l’évolution de toutes les classes d’actifs grâce à un ajustement de l’allocation respective de chacune de ces classes d’actifs au sein du portefeuille. Ainsi, un objectif de performance annuelle de 5% pourra constituer un élément d’appréciation de la performance du fonds sur la durée de placement recommandée de 3 ans minimum. L’AMF rappelle aux souscripteurs potentiels que l’objectif de performance de 5% annuel, indiqué dans la rubrique Objectif de gestion, est fondé sur la réalisation d’hypothèses de marché arrêtées par la société de gestion et ne constituent en aucun cas une promesse de rendement ou de performance du fonds commun de placement. Actifs utilisés hors dérivés intégrés Le fonds CARLTON EURO FLEXIBLE pourra investir : ? Dans des parts d’OPC ou d’OPCVM et ETF/Tracker Français conformes à la directive européenne sur toutes les classes d’actifs jusqu’à 100% de son actif et dans des parts d’OPC ou d’OPCVM et ETF/Tracker Français non conformes à la directive européenne sur toutes les classes d’actifs dans la limite de 30% de son actif à la condition qu’ils respectent les 4 conditions définies à l’article R. 214-13 du Code monétaire et financier ; ? Dans des parts d’OPC ou d’OPCVM de droit étranger autorisés à la commercialisation en France et conformes à la directive européenne jusqu’à 10% de son actif; ? Dans des OPCVM français ou coordonnés diversifiés autorisés à la commercialisation en France exposés partiellement aux marchés des matières premières via des indices de contrats à terme jusqu’à 10% de son actif ; ? Dans des OPCVM français ou coordonnés autorisés à la commercialisation en France et exposés aux pays émergents dans la limite de 20% de l’actif net du fonds ; ? Dans des OPCVM gérés par Carlton Selection ; ? Dans des titres en directs libellés en euro (obligations et TCN) jusqu’à 40% de son actif (notation minimale ‘Investment grade’); ? Dans des actions : Néant Les OPCVM dans lesquels CARLTON EURO FLEXIBLE investira seront tous libellés en EURO. Le gérant pourra recourir aux prises et mises en pension dans la limite de 100% de son actif avec pour objectif de gérer la gestion quotidienne de la trésorerie. o Actifs dérivés utilisés Le fonds pourra investir sur des instruments financiers à terme (dérivés) négociés sur des marchés réglementés et/ou organisés et/ou de gré à gré simples, français et/ou étrangers en recourant aux futures et options. L’ensemble de ces instruments sera utilisé en couverture des principaux risques et/ou en stratégie de marchés sur dérivés de taux, d’indices boursiers et devises dans le but d’ajuster l’exposition du portefeuille : ? Dans la limite de 100% de l’actif net pour les opérations de couverture ; ? Dans la limite de 40% du portefeuille en exposition au risque de taux,au risque action et au risque de devises. Les positions en exposition sont des positions directionnelles ou des positions de spreads (écart de cours), visant à réaliser l’objectif de gestion.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,2 %
Frais courants ? 1,26 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 100 000 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 8 décembre 2016
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