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ERES MONETAIRE T - 990000111609

Fiche d'identité
VL 1,00 EUR (05/08/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? 990000111609
Société de gestion Eres Gestion
Type d'investisseur ? Salariés des entreprises adhérentes
Indice de référence ? EONIA capitalisé
Gérant Nicolas Vachon, Fabrice Charles, Gaël Gilbert
Date de création -
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCPE
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Monétaire euro

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres du marché monétaire libellés en euro, ayant une maturité résiduelle généralement inférieure à 12 mois, visant une performance avant frais de gestion équivalente à celle de différents taux de référence du marché monétaire de la zone euro, comme l’EONIA ou l’EURIBOR.

Objectif de gestion ? Le FCPE de classification « monétaire» a pour objectif la recherche d’une performance égale à celle l’indicateur de référence, EONIA capitalisé, sur la durée de placement recommandée diminuée des frais de gestion directs et indirects. Les investissements sont réalisés uniquement dans des OPCVM monétaires conformes aux normes européennes. Le processus de gestion repose sur un comité de gestion qui se réuni à minima trimestriellement et qui défini une grille d’allocation précisant le pourcentage investi dans chaque OPCVM gérés par des sociétés de gestion sélectionnées par ERES. Ces OPCVM seront investis principalement sur des émetteurs bénéficiant de la classification «investment grade ». Les OPCVM monétaires sélectionnés pourront détenir des Fonds Commun de Créances et autres titres de titrisations (Asset Back Sécurities, Commercial Mortgage-Backed Sécurites, …) dans la limite de 30% de leur actif. La maturité moyenne pondérée du portefeuille (WAM) est inférieure ou égale à 6 mois (sensibilité comprise entre 0 et 0.50). La durée de vie moyenne pondérée du portefeuille (WAL) du FCPE est inférieure ou égale à 12 mois.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,6 %
Frais courants ? 0,3996 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 11 décembre 2016
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