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ICML MEZZO 4001 - FR0011884105

Fiche d'identité
VL 103,81 EUR (29/11/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0011884105
Société de gestion CM-CIC Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 50% EuroMTS 3-5 ans + 30% Eonia Capitalisé + 12% EuroStoxx 50 + 4% Standard & Poor’s 500 + 2% Nikkei 225 + 2% MSCI Emerging Markets
Gérant
Date de création 01/07/2014
Freq. valorisation Bi-mensuel
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Oui
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Prudent Monde

Description de la catégorie ? Flexible Prudent Monde

Objectif de gestion ? L’OPCVM a pour objectif de gestion la recherche d’une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence : 50% EuroMTS 3-5 ans + 30% Eonia Capitalisé + 12% EuroStoxx 50 + 4% Standard & Poor’s 500 + 2% Nikkei 225 + 2% MSCI Emerging Markets, sur la durée de placement recommandée. Les indices sont retenus en cours de clôture et exprimés en euro, dividendes et coupons réinvestis. Afin de réaliser l’objectif de gestion, le gérant utilise de façon discrétionnaire une gestion dynamique et flexible en instruments financiers.
La stratégie utilisée procède des éléments suivants :
- Une gestion flexible de la construction de portefeuille : la sélection des titres comme celle des OPCVM et des FIA est effectuée en fonction de critères quantitatifs et qualitatifs, (secteurs d’activité, perspectives d’activité des sociétés pour les titres vifs), (société de gestion, gérant, process pour les OPCVM et les FIA). Cette construction a pour vocation d’être évolutive et dynamique dans le temps et peut s’écarter selon les périodes de la composition de l’indicateur.
Pour la sélection et le suivi des titres de taux, la société de gestion ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement aux agences de notation. Elle privilégie sa propre analyse de crédit qui sert de fondement aux décisions de gestion prises dans l’intérêt des porteurs.
- Une définition de l’allocation stratégique de long terme.
Il s'engage à respecter les fourchettes d’exposition sur l’actif net suivantes :
De 0% à 30% sur les marchés actions, de toutes zones géographiques, de toutes capitalisations, de tous les secteurs, dont :
- de 0% à 5% aux marchés des actions de petites capitalisations.
De 70% à 100% en instruments de taux souverains, du secteur public et privé, de toutes zones géographiques, de toutes notations selon l’analyse de la société de gestion ou celle d’une agence de notation, dont :
- de 0% à 5% en instruments de taux spéculatifs.
- il n’investit pas directement en titres non notés.
La fourchette de sensibilité de la partie exposée au risque de taux d’intérêt est comprise entre 0 et 7.
De 0% à 5% en cumul sur les marchés émergents actions et taux.
De 0% à 5% sur l’évolution du prix des matières premières au travers d’OPCVM et de FIA ou de certificats exposés à des indices de matières premières. Les indices sous-jacents respectent les critères de diversification du Code Monétaire et Financier et ne donnent pas lieu à la livraison physique des matières premières.
De 0% à 10% au risque de change sur les devises hors euro.


Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,65 %
Frais courants ? 1,95 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 160 000 EUR
Investissement suivant minimum ? 0,001 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 9 décembre 2016
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