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COPERNIC OBLIGATION - FR0000293425

Fiche d'identité
VL 5 510,83 EUR (24/05/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0000293425
Société de gestion Humanis Gestion d'Actifs
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? EURO MTS 5-7 ans
Gérant
Date de création 06/07/1989
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro diversifiées

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, sans distinction de type d'émetteur ni de maturité. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit et à un risque de défaut.

Objectif de gestion ? L'objectif de gestion de COPERNIC OBLIGATION vise à offrir aux investisseurs une performance égale à l’Euro MTS 5-7 ans (cours de clôture) diminuée des frais de gestion. COPERNIC OBLIGATION est, investi en titres de créance, instruments du marché monétaire et, obligations.
Les emprunts obligataires détenus peuvent être à taux fixe ou variable. Le fonds peut détenir plus de 35%
de son actif en titres émis ou garantis par des Etats membres de l’OCDE, par ses collectivités publiques
territoriales ou par des organismes internationaux à caractère public dont il est membre. La sensibilité
moyenne du portefeuille est comprise entre 3 et 7. Le portefeuille est pour l’essentiel constitué de titres
libellés en euro, les actifs en une autre devise étant accessoirement utilisés. Subsidiairement, des
instruments dérivés ou des titres intégrant des dérivés sont éventuellement utilisés pour exposer le
portefeuille au risque de taux dans la fourchette autorisée.


Frais
Frais de souscription maxi ? 1 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,07 %
Frais courants ? 1,07 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 27 mai 2017
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