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COPERNIC SECURITE - FR0007452339

Fiche d'identité
VL 344,22 EUR (24/02/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0007452339
Société de gestion Humanis Gestion d'Actifs
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? EONIA
Gérant
Date de création 14/12/1989
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Oui
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Monétaire euro

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres du marché monétaire libellés en euro, ayant une maturité résiduelle généralement inférieure à 12 mois, visant une performance avant frais de gestion équivalente à celle de différents taux de référence du marché monétaire de la zone euro, comme l’EONIA ou l’EURIBOR.

Objectif de gestion ? L'objectif de gestion de COPERNIC SECURITE est d’offrir aux investisseurs une performance égale ou supérieure à l’EONIA Capitalisé diminuée des frais de gestion. Un contexte de taux d’intérêt bas pourrait entraîner une baisse structurelle de la valeur liquidative du fonds. Le portefeuille est composé de titres de créances et d’instruments du marché monétaire et obligataire. Le FCP limite son investissement à des instruments financiers ayant une durée de vie résiduelle maximum inférieure ou égale à 2 ans, à condition que le taux soit révisable dans un délai maximum de 397 jours. La MMP du portefeuille du fond (Maturité Moyenne Pondérée jusqu’à la date d’échéance dénommée en anglais WAM – Weighted average maturity) est inférieure ou égale à 6 mois. La DVMP du portefeuille du fond (Durée de Vie Moyenne Pondérée jusqu’à la date d’extinction des instruments financiers, dénommée en anglais WAL – Weighted average life) est inférieure ou égale à 12 mois. Les actifs utilisés sont : ? soit directement à taux variable, soit indirectement après adossement à un ou plusieurs contrats d’échange de taux d’intérêt (« swap de taux ») ? soit directement à taux révisable, soit indirectement après adossement à un ou plusieurs contrats d’échange de taux d’intérêt (« swap de taux ») ? soit directement à taux fixe, soit indirectement après adossement à un ou plusieurs contrats d’échange de taux d’intérêt (« swap de taux ») La répartition entre dette publique et privée peut être revue par la société de gestion de portefeuille en fonction des conditions de marché. Ainsi la dette privée peut représenter jusqu’à 100% de l’actif net. Les émetteurs des titres sélectionnés bénéficient d’une notation Standard and Poor's court terme A2 minimum ou notation équivalente par d’autres agences de notation (P-2 pour Moody’s) - ou font l’objet d’une analyse particulière par l’équipe de gestion de taux d’HUMANIS GESTION D’ACTIFS. Détention d’actions ou parts d’autres OPCVM ou fonds d’investissement Dans le cadre de la gestion de sa trésorerie, le FCP peut investir, dans les limites réglementaires de 10 % de son actif net, en parts ou actions d'OPCVM français et européens coordonnés, conformes à la directive, de classification suivante « Monétaire» et/ou « Monétaire court terme ». Ces OPCVM peuvent être gérés par la société de gestion de portefeuille. Instruments dérivés Il convient de préciser également que le risque de change fait l’objet d’une couverture systématique. Le FCP peut avoir recours à des futures, opérations sur marchés à terme et options. Ces instruments sont traités sur des marchés organisés, réglementés et/ou de gré à gré dont les sous-jacents font partie de l’univers d’investissement. Les actifs libellés en devise autre que l’euro, sont systématiquement couverts contre le risque de change par adossement à un ou plusieurs contrats d’échange de devises (« Swap de change »). Ces instruments sont également utilisés dans le but de couvrir et / ou d’exposer le portefeuille aux risques de taux. En tout état de cause, le recours à ces instruments financiers n’a pas pour effet d’engager l’OPCVM au-delà de 100 % de son actif.

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,53 %
Frais courants ? 0,16 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 750 EUR
Investissement suivant minimum ? 150 EUR
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 26 février 2017
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