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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
Contact :

 

CAP SÉRÉNITÉ - FR0007452347

Fiche d'identité
VL 348,35 EUR (15/09/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0007452347
Société de gestion Humanis Gestion d'Actifs
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 25% DJ Eurostoxx 50 (div. non réinvestis) + 35% EuroMTS 5-7 ans + 40% EONIA
Gérant
Date de création 14/11/1989
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Oui
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Prudente Europe

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à hauteur d'environ 75% à des produits de taux et à hauteur d'environ 25% à des actions européennes. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions européennes cotées dans une devise autre que l'euro (GBP, CHF, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? L'objectif de CAP SÉRÉNITÉ est d’atteindre la performance de l’indicateur de référence composite suivant : 25% Eurostoxx 50 + 35% EuroMTS 5-7 ans + 40% EONIA diminuée des frais
de gestion. L’OPCVM a vocation a être investi à hauteur de 15% minimum de son actif en actions de la zone euro. L’exposition au risque action sera au maximum de 35% de l’actif. Le reste de l’actif est investi en titres de créances, instruments du marché monétaire et obligations libellées en euros, à taux fixe ou variable.

La stratégie d’investissement du FCP repose sur une analyse macro économique (déterminer le potentiel d’appréciation d’une valeur en fonction des perspectives de croissance de ses résultats et déceler les
entreprises présentant des anomalies de valorisation) et une analyse micro économique (s’adapter à la conjoncture boursière à court terme en définissant l’exposition aux actions ainsi que la sensibilité aux taux d’intérêt).


Frais
Frais de souscription maxi ? 1,5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,28 %
Frais courants ? 1,32 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 750 EUR
Investissement suivant minimum ? 150 EUR
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 19 septembre 2017
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