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CAP EQUILIBRE - FR0007471438

Fiche d'identité
VL 262,91 EUR (05/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0007471438
Société de gestion Humanis Gestion d'Actifs
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 45% Eurostoxx 50 + 30% EuroMTS 5-7 ans + 25% EONIA
Gérant
Date de création 21/10/1994
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Oui
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Equilibrée Europe

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à hauteur d'environ 50% à des produits de taux et à hauteur d'environ 50% à des actions européennes. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions européennes cotées dans une devise autre que l'euro (GBP, CHF, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? L'objectif de CAP ÉQUILIBRE est d’atteindre la performance de l’indicateur de référence composite suivant : 45% Eurostoxx 50 + 30% EuroMTS 5-7 ans + 25% EONIA diminué des frais
de gestion. L’OPCVM a vocation a être investi à hauteur de 35% minimum de son actif en actions de la zone euro.
L’exposition au risque action sera au maximum de 55% de l’actif. Le reste de l’actif est investi en titres de créances, instruments du marché monétaire et obligations libellées en euros, à taux fixe ou variable.
La gestion Actions pratiquée est de type discrétionnaire ; elle s’appuie sur une approche « growth » (approche sectorielle et de sélection de titres) qui détermine le potentiel d’une valeur selon ses perspectives de croissance et de résultat et sur une approche « value » visant à déceler les entreprises présentant des anomalies de valorisation.


Frais
Frais de souscription maxi ? 1,5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,49 %
Frais courants ? 1,52 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 750 EUR
Investissement suivant minimum ? 150 EUR
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 7 décembre 2016
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