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CAP EQUILIBRE - FR0007471438

Nom du fonds CAP EQUILIBRE
Code ISIN ? FR0007471438
Société de gestion Humanis Gestion d'Actifs
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Diversifié
Indice de référence ? 45% Eurostoxx 50 + 30% EuroMTS 5-7 ans + 25% EONIA
Catégorie Quantalys ? Allocation Equilibrée Europe
Indice de réf. Quantalys ? 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Baisse
 
VL : 262,91 EUR
  (05/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
CAP EQUILIBRE
Allocation Equilibrée Europe
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
Fonds Catégorie
Performances au 05/12/2016
Perf. veille 0,40 % -0,01 %
Perf. 4 semaines -0,07 % 0,49 %
Perf. 1er janvier -2,35 % -0,75 %
Perf. 1 an -2,91 % -1,57 %
Perf. 3 ans 5,66 % 10,80 %
Perf. 5 ans 22,89 % 32,46 %
Performances annuelles
Perf. 2015 1,99 % 5,00 %
Perf. 2014 3,98 % 4,60 %
Perf. 2013 10,56 % 9,41 %
Données 3 ans au 30/11/2016
Perf. ann. 1,24 % 3,08 %
Volatilité ? 8,55 % 7,49 %
Sharpe ? 0,16 0,42
Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Mauvais
Neutre
Très mauvais
Baissier
Mauvais
Très baissier
Moyen
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 47 / 88 3
3 mois 60 / 88 3
6 mois 75 / 88 4
YTD 64 / 87 3
1 an 68 / 87 4
3 ans 76 / 86 4
5 ans 68 / 85 4
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 1,24 %
Surperf. ann. ? -3,75 %
Ecart de Suivi ? 3,72 %
Ratio d'info. ? -1,01
Beta ? 0,88
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 8,55 %
Moyen
Perte max ? -14,75 %
Mauvais
DSR ? 6,28 %
Moyen
Beta baiss. ? 0,91
Moyen
VAR ? -2,12 %
Mauvais
Caractéristiques générales
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 7 décembre 2016
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