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CAP EQUILIBRE - FR0007471438

Nom du fonds CAP EQUILIBRE
Code ISIN ? FR0007471438
Société de gestion Humanis Gestion d'Actifs
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Diversifié
Indice de référence ? 45% Eurostoxx 50 + 30% EuroMTS 5-7 ans + 25% EONIA
Catégorie Quantalys ? Allocation Equilibrée Europe
Indice de réf. Quantalys ? 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 272,25 EUR
  (18/01/2017)
 
 
Prospectus DICI
CAP EQUILIBRE
Allocation Equilibrée Europe
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
Fonds Catégorie
Performances au 18/01/2017
Perf. veille -0,02 % -0,15 %
Perf. 4 semaines 0,08 % 0,32 %
Perf. 1er janvier -0,19 % 0,18 %
Perf. 1 an 6,39 % 7,60 %
Perf. 3 ans 5,68 % 11,04 %
Perf. 5 ans 26,07 % 33,87 %
Performances annuelles
Perf. 2016 1,31 % 2,32 %
Perf. 2015 1,99 % 5,06 %
Perf. 2014 3,98 % 4,49 %
Données 3 ans au 31/12/2016
Perf. ann. 2,42 % 3,95 %
Volatilité ? 8,60 % 7,49 %
Sharpe ? 0,29 0,54
Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Mauvais
Neutre
Très mauvais
Baissier
Mauvais
Très baissier
Moyen
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 18 / 90 1
3 mois 36 / 90 2
6 mois 42 / 90 2
YTD 57 / 87 3
1 an 57 / 87 3
3 ans 67 / 86 4
5 ans 64 / 85 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 2,42 %
Surperf. ann. ? -3,71 %
Ecart de Suivi ? 3,72 %
Ratio d'info. ? -1,00
Beta ? 0,89
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 8,60 %
Moyen
Perte max ? -14,75 %
Mauvais
DSR ? 6,21 %
Moyen
Beta baiss. ? 0,90
Moyen
VAR ? -2,12 %
Mauvais
Caractéristiques générales
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 20 janvier 2017
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