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VONTOBEL FD EMERGING MARKETS DEBT AI - LU1086766554

Nom du fonds VONTOBEL FD EMERGING MARKETS DEBT AI
Code ISIN ? LU1086766554
Société de gestion Vontobel Asset Management S.A.
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? J.P. Morgan EMBI Global Diversified
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Monde
Indice de réf. Quantalys ? ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 123,20 EUR
  (05/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
VONTOBEL FD EMERGING MARKETS DEBT AI
Obligations Pays Emergents Monde
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
Fonds Catégorie
Performances au 05/12/2016
Perf. veille -0,28 % 0,00 %
Perf. 4 semaines -6,73 % -2,10 %
Perf. 1er janvier 7,43 % 8,26 %
Perf. 1 an 6,29 % 6,27 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2015 11,00 % 0,90 %
Perf. 2014 - -
Perf. 2013 - -
Données 1 an au 30/11/2016
Perf. ann. 3,61 % 4,50 %
Volatilité ? 10,66 % 7,71 %
Sharpe ? 0,37 0,62
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Très bon
Neutre
Moyen
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Très mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 157 / 775 1
3 mois 95 / 775 1
6 mois 36 / 769 1
YTD 40 / 752 1
1 an 57 / 746 1
3 ans 8 / 577 1
5 ans - -
Valeur à 1 an Faible Fort
Perf. ann. 3,61 %
Surperf. ann. ? -2,07 %
Ecart de Suivi ? 4,12 %
Ratio d'info. ? -0,50
Beta ? 1,42
Valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité ? 10,66 %
Moyen
Perte max ? -11,13 %
Très mauvais
DSR ? 7,67 %
Mauvais
Beta baiss. ? 1,48
Très mauvais
VAR ? -2,87 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? 0,3 %
Gestion ? 0,55 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,81 %
Actif au 05/12/2016
Actif net de la part ? 1,86 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 4,97 %
Actif net global ? 321,04 M EUR
Gérant Luc D'hooge
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 7 décembre 2016
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