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BNPP EURO FLEXI BD INCOME PRIV - FR0011908102

Fiche d'identité
VL 104,17 EUR (05/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0011908102
Société de gestion BNP Paribas Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Cash Index EURIBOR 3 Months (EUR) RI
Gérant Patrick Barbe
Date de création 12/06/2014
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Monde diversifiées

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés dans différentes devises d’émetteurs du monde entier (EUR, USD, GBP, JPY, CHF, etc.), avec en général une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs souverains ou para-gouvernementaux ou bénéficiant d’une garantie explicite ou implicite d’un émetteur souverain. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change sur la partie du portefeuille non libellée en euro.

Objectif de gestion ? L'objectif de gestion du FCP est d'obtenir, sur un horizon d'investissement minimum de 3 ans, une performance supérieure à l’EURIBOR 3 mois. Le FCP est principalement investi en produits de taux libellés en euro et/ou en devises de l’OCDE: obligations à taux fixe et/ou à taux variable et/ou indexées et/ou obligations indexées sur l’inflation. Il peut également investir en instruments du marché monétaire. Le gestionnaire dispose de moyens internes d’évaluation des risques de crédit pour sélectionner les titres du FCP et ne recourt pas exclusivement ou systématiquement aux notations émises par des agences de notation. L’utilisation des notations mentionnées ci-après participe à l’évaluation globale de la qualité de crédit d’une émission ou d’un émetteur sur laquelle se fonde le gestionnaire pour définir ses propres convictions en matière de sélection des titres. Les titres peuvent bénéficier lors de leur acquisition d’une notation Investment Grade ou High Yield. La part des titres considérée comme High Yield, à caractère spéculatif, ne représentera pas plus de 30% de l'actif net du FCP. Les agences retenues pour la définition des notations sont les agences Moody’s, Standard & Poors et Fitch. Lorsqu’une émission est notée par ces trois agences, la note retenue est la médiane après avoir exclu la plus basse et la plus haute. Lorsqu’une émission est notée par deux de ces agences, la note la plus basse est retenue. Lorsqu’elle est notée par une agence, c’est cette note qui est retenue. Si l’émission n’est notée par aucune des agences, il y a lieu d’appliquer la notation de l’émetteur équivalente. Le FCP se réserve la possibilité de bénéficier de la dérogation prévue à l’article R.214-21 du code monétaire et financier. Dès lors, il pourra, le cas échéant, employer jusqu’à 35% de son actif net en instruments financiers émis par la CADES ou émis ou garantis par une même entité, si elle figure dans la liste suivante : - par un État membre de l'UE ou de l’EEE, - par ses collectivités publiques territoriales, - par un pays tiers, - par des organismes publics internationaux dont un ou plusieurs États membres de l'UE ou de l’EEE font partie. Le FCP est géré à l’intérieur d’une fourchette de sensibilité aux taux d'intérêt de -3 à 5.

Frais
Frais de souscription maxi ? 2 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,5 %
Frais courants ? 0,55 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 10 000 EUR
Investissement suivant minimum ? 0,001 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 8 décembre 2016
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