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ESSENTIEL RENDEMENT AC - FR0011710649

Fiche d'identité
VL 99,30 EUR (23/03/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0011710649
Société de gestion Turgot Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ?
Gérant Geoffroy LANDOEUER
Date de création 11/07/2014
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Oui
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Oui
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Prudent Monde

Description de la catégorie ? Flexible Prudent Monde

Objectif de gestion ? L’objectif du Fonds est d’offrir une performance positive nette de frais de gestion, sur la durée de placement recommandée, par le biais d’une gestion active en investissant sur les marchés de taux européens et internationaux, et ce sans référence à un indice. Titres de créances et instruments du marché monétaire (80% à 100% de l’actif net via des OPCVM/FIA) La poche titres de créances et instruments du marché monétaire sera constituée d’OPCVM/FIA obligataires (taux fixes et/ou variables) et d’OPCVM/FIA monétaires européens et internationaux (de classification monétaire et monétaire court terme). L’investissement dans des obligations convertibles sera d’au maximum 30% de l’actif net. La gestion sera discrétionnaire en termes de répartition dette publique/dette privée, du rating et de sensibilité (0 à 4). L’investissement titres spéculatifs « high yield » ou non notés est limité à 10% de l’actif net. En fonction de l’évolution de la performance de la valeur liquidative du fonds commun de placement et de l’évolution des marchés financiers, les actifs monétaires pourront représenter jusqu’à la totalité du portefeuille. Actions (0% à 20% de l’actif net via des OPCVM/FIA) La poche actions est investie en actions européenne et internationales de petites, moyennes, et grandes capitalisations boursières. La part des actions de petites capitalisations ne pourra dépasser 20% de l’actif net. La gestion sera discrétionnaire en termes de répartition sectorielle et de taille de capitalisation. La gestion pourra intervenir sur les marchés des pays émergents pour au maximum 20% de son actif net. Détention de parts d’OPCVM/FIA (jusqu’à 100% de l’actif net) Le FCP a vocation à investir la totalité de son actif en parts ou actions d’autres OPCVM/FIA (obligataires et monétaires, actions, diversifiés et alternatifs) autorisés à la commercialisation en France. Les OPCVM/FIA sous-jacents pourront revêtir la forme de: 1° Jusqu'à la totalité de son actif en : a) Parts ou actions d’OPCVM de droit français ou de droit étranger ; b) Parts ou actions de fonds d’investissement à vocation générale ou de fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l'article R. 214-190 qui n'ont pas recours aux dérogations prévues au V de l'article R. 214-192 et à l'article R. 214-193 ; c) Parts ou actions de FIA établis dans d’autres Etats membres de l’Union européenne ou de fonds d'investissement régis par un droit étranger sous réserve que ces fonds aient fait l'objet d'un accord bilatéral entre l'Autorité des marchés financiers et leur autorité de surveillance relatif à l'équivalence des règles de sécurité et de transparence aux règles françaises et qu'un instrument d'échange d'informations et d'assistance mutuelle ait été mis en place dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers ; 2° Jusqu'à 30 % de son actif en parts ou actions de placements collectifs de droit français, de FIA établis dans d’autres Etat membres de l’Union européenne ou de fonds d'investissement, autres que ceux relevant du 1°, remplissant les con ditions prévues aux 1° à 4° de l'article R. 214-13. Le FCP se laisse la possibilité d’investir dans des OPCVM ou FIA gérés par TURGOT Asset Management.

Frais
Frais de souscription maxi ? 2 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,5 %
Frais courants ? 3,74 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 26 mars 2017
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