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SSGA EMU GOVERNMENT BOND INDEX FD I - LU0438092966

Nom du fonds SSGA EMU GOVERNMENT BOND INDEX FD I
Code ISIN ? LU0438092966
Société de gestion State Street Global Advisors
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Citi EMU Government Bond Index
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro Etat
Indice de réf. Quantalys ? ML EMU Direct Government
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 12,76 EUR
  (05/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
SSGA EMU GOVERNMENT BOND INDEX FD I
Obligations Euro Etat
ML EMU Direct Government
Fonds Catégorie
Performances au 05/12/2016
Perf. veille -0,36 % 0,01 %
Perf. 4 semaines -1,94 % -1,60 %
Perf. 1er janvier 1,98 % 1,27 %
Perf. 1 an 2,26 % 1,32 %
Perf. 3 ans 16,96 % 12,71 %
Perf. 5 ans 22,61 % 26,55 %
Performances annuelles
Perf. 2015 1,45 % 0,75 %
Perf. 2014 12,95 % 10,48 %
Perf. 2013 1,94 % 1,42 %
Données 3 ans au 30/11/2016
Perf. ann. 5,22 % 3,96 %
Volatilité ? 4,03 % 3,25 %
Sharpe ? 1,32 1,25
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Bon
Neutre
Bon
Baissier
Moyen
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 44 / 86 3
3 mois 48 / 86 3
6 mois 42 / 86 2
YTD 25 / 85 2
1 an 30 / 84 2
3 ans 23 / 79 2
5 ans 18 / 70 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 5,22 %
Surperf. ann. ? -0,22 %
Ecart de Suivi ? 0,40 %
Ratio d'info. ? -0,55
Beta ? 1,01
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 4,03 %
Moyen
Perte max ? -6,30 %
Moyen
DSR ? 2,85 %
Moyen
Beta baiss. ? 1,01
Mauvais
VAR ? -1,06 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 3 %
Rachat ? 2 %
Gestion ? 0,15 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,23 %
Actif au 05/12/2016
Actif net de la part ? 76,69 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -54,60 %
Actif net global ? 805,04 M EUR
Gérant John Philpot
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Direct Government.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 7 décembre 2016
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