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SSGA EURO CORE TREASURY BD INDEX FD CL I - LU0570151364

Nom du fonds SSGA EURO CORE TREASURY BD INDEX FD CL I
Code ISIN ? LU0570151364
Société de gestion State Street Global Advisors
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Customised Subset of the Bloomberg Barclays Global Treasury Bond Index
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro Etat
Indice de réf. Quantalys ? ML EMU Direct Government
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Hausse
 
VL : 12,73 EUR
  (21/02/2017)
 
 
Prospectus DICI
SSGA EURO CORE TREASURY BD INDEX FD CL I
Obligations Euro Etat
ML EMU Direct Government
Fonds Catégorie
Performances au 21/02/2017
Perf. veille -0,17 % -0,03 %
Perf. 4 semaines -0,31 % -0,58 %
Perf. 1er janvier -1,70 % -1,60 %
Perf. 1 an -1,23 % -0,73 %
Perf. 3 ans 11,41 % 9,54 %
Perf. 5 ans 18,94 % 20,71 %
Performances annuelles
Perf. 2016 3,72 % 2,18 %
Perf. 2015 0,22 % 0,74 %
Perf. 2014 10,97 % 10,39 %
Données 3 ans au 31/01/2017
Perf. ann. 3,51 % 3,15 %
Volatilité ? 4,23 % 3,25 %
Sharpe ? 0,86 1,01
Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Moyen
Neutre
Très mauvais
Baissier
Moyen
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 37 / 86 2
3 mois 50 / 86 3
6 mois 50 / 85 3
YTD 46 / 86 3
1 an 32 / 83 2
3 ans 43 / 78 3
5 ans - -
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 3,51 %
Surperf. ann. ? -0,90 %
Ecart de Suivi ? 1,71 %
Ratio d'info. ? -0,53
Beta ? 0,96
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 4,23 %
Mauvais
Perte max ? -6,51 %
Moyen
DSR ? 3,11 %
Mauvais
Beta baiss. ? 1,06
Très mauvais
VAR ? -1,03 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 3 %
Rachat ? 2 %
Gestion ? 0,15 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,2 %
Actif au 21/02/2017
Actif net de la part ? 382,36 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 0,05 %
Actif net global ? 701,06 M EUR
Gérant Peter Spano
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Direct Government.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 23 février 2017
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