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SSGA EURO CORE TREASURY BD IND FD I DIS - LU0773064802

Nom du fonds SSGA EURO CORE TREASURY BD IND FD I DIS
Code ISIN ? LU0773064802
Société de gestion State Street Global Advisors
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Customised Subset of the Barclays Global Treasury Bond Index
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro Etat
Indice de réf. Quantalys ? ML EMU Direct Government
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Hausse
 
VL : 10,95 EUR
  (06/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
SSGA EURO CORE TREASURY BD IND FD I DIS
Obligations Euro Etat
ML EMU Direct Government
Fonds Catégorie
Performances au 06/12/2016
Perf. veille -0,16 % -0,25 %
Perf. 4 semaines -1,69 % -1,44 %
Perf. 1er janvier 2,84 % 1,33 %
Perf. 1 an 3,19 % 1,38 %
Perf. 3 ans 11,39 % 12,73 %
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2015 -0,85 % 0,75 %
Perf. 2014 9,64 % 10,48 %
Perf. 2013 -2,52 % 1,42 %
Données 3 ans au 30/11/2016
Perf. ann. 3,64 % 3,96 %
Volatilité ? 4,27 % 3,25 %
Sharpe ? 0,88 1,25
Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Moyen
Neutre
Très mauvais
Baissier
Bon
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 24 / 86 2
3 mois 31 / 86 2
6 mois 24 / 86 2
YTD 6 / 85 1
1 an 7 / 84 1
3 ans 45 / 79 3
5 ans - -
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 3,64 %
Surperf. ann. ? -1,80 %
Ecart de Suivi ? 2,01 %
Ratio d'info. ? -0,90
Beta ? 0,95
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 4,27 %
Mauvais
Perte max ? -7,51 %
Moyen
DSR ? 3,17 %
Mauvais
Beta baiss. ? 1,05
Très mauvais
VAR ? -1,19 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 3 %
Rachat ? 2 %
Gestion ? 0,15 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,2 %
Actif au 06/12/2016
Actif net de la part ? 20,56 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -5,61 %
Actif net global ? 691,11 M EUR
Gérant Peter Spano
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Direct Government.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 9 décembre 2016
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