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SSGA EURO CORE TREASURY BD IND FD I DIS - LU0773064802

Nom du fonds SSGA EURO CORE TREASURY BD IND FD I DIS
Code ISIN LU0773064802
Société de gestion State Street Global Advisors
Type d'investisseur Investisseurs institutionnels
Classification AMF Pas applicable
Indice de référence Customised Subset of the Bloomberg Barclays Global Treasury Bond Index
Catégorie Quantalys Obligations Euro Etat
Indice de réf. Quantalys ML EMU Direct Government
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 10,80 EUR
  (25/07/2017)
 
 
Prospectus DICI
SSGA EURO CORE TREASURY BD IND FD I DIS
Obligations Euro Etat
ML EMU Direct Government
Fonds Catégorie
Performances au 25/07/2017
Perf. veille -0,45 % 0,04 %
Perf. 4 semaines -0,95 % -0,60 %
Perf. 1er janvier -1,67 % -0,99 %
Perf. 1 an -4,29 % -3,00 %
Perf. 3 ans 5,62 % 5,44 %
Perf. 5 ans 10,05 % 20,20 %
Performances annuelles
Perf. 2016 3,72 % 2,00 %
Perf. 2015 -0,85 % 0,77 %
Perf. 2014 9,64 % 10,30 %
Données 3 ans au 30/06/2017
Perf. ann. 2,18 % 2,00 %
Volatilité 4,52 % 3,28 %
Sharpe 0,53 0,67
Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Moyen
Neutre
Très mauvais
Baissier
Moyen
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 79 / 86 4
3 mois 67 / 86 4
6 mois 71 / 86 4
YTD 71 / 86 4
1 an 76 / 84 4
3 ans 37 / 79 2
5 ans 54 / 73 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 2,18 %
Surperf. ann. -1,01 %
Ecart de Suivi 1,90 %
Ratio d'info. -0,53
Beta 0,98
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 4,52 %
Mauvais
Perte max -7,51 %
Moyen
DSR 3,44 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,04
Très mauvais
VAR -1,27 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Eligible PEA / PEA PME Non / Non
Frais Maximum
Souscription 3 %
Rachat 2 %
Gestion 0,15 %
Surperformance Oui
Courants 0,2 %
Actif au 25/07/2017
Actif net de la part 20,08 M EUR
Variation de l'actif 3 mois -1,16 %
Actif net global 535,47 M EUR
Gérant Peter Spano
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Direct Government.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 27 juillet 2017
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