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STATE STREET EURO VAL SPOTLIGHT FD - I - LU0892046318

Nom du fonds STATE STREET EURO VAL SPOTLIGHT FD - I
Code ISIN ? LU0892046318
Société de gestion State Street Global Advisors
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? MSCI EMU INDEX
Catégorie Quantalys ? Actions Zone Euro Value
Indice de réf. Quantalys ? MSCI EMU Value
 
 
Notation Quantalys
 
VL : 11,42 EUR
  (01/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
STATE STREET EURO VAL SPOTLIGHT FD - I
Actions Zone Euro Value
MSCI EMU Value
Fonds Catégorie
Performances au 01/12/2016
Perf. veille -0,12 % 0,63 %
Perf. 4 semaines 4,26 % 2,23 %
Perf. 1er janvier 2,52 % -2,75 %
Perf. 1 an -2,46 % -7,42 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2015 12,81 % 8,06 %
Perf. 2014 - -
Perf. 2013 - -
Données 1 an au 31/10/2016
Perf. ann. -2,41 % -5,15 %
Volatilité ? 19,96 % 18,09 %
Sharpe ? -0,11 -0,27
Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Moyen
Neutre
Mauvais
Baissier
Bon
Très baissier
Moyen
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 17 / 39 2
3 mois 11 / 39 2
6 mois 10 / 39 1
YTD 11 / 38 2
1 an 16 / 38 2
3 ans 13 / 30 2
5 ans - -
Valeur à 1 an Faible Fort
Perf. ann. -2,41 %
Surperf. ann. ? 3,09 %
Ecart de Suivi ? 5,31 %
Ratio d'info. ? 0,58
Beta ? 0,92
Valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité ? 19,96 %
Mauvais
Perte max ? -24,30 %
Mauvais
DSR ? 14,85 %
Moyen
Beta baiss. ? 1,01
Très mauvais
VAR ? -5,10 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 3 %
Rachat ? 2 %
Gestion ? 0,75 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,85 %
Actif au 01/12/2016
Actif net de la part ? 1,40 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 27,99 %
Actif net global ? 1,49 M EUR
Gérant William Killeen
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU Value.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 6 décembre 2016
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