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BGF US GOVERNMENT MORTGAGE FUND D3 USD - LU0592702145

Nom du fonds BGF US GOVERNMENT MORTGAGE FUND D3 USD
Code ISIN ? LU0592702145
Société de gestion BlackRock
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Citigroup Mortgage Index
Catégorie Quantalys ? Obligations USD diversifiées
Indice de réf. Quantalys ? ML US Broad Market
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Baisse
 
VL : 9,59 USD
  (08/12/2016)
 
 
DICI
BGF US GOVERNMENT MORTGAGE FUND D3 USD
Obligations USD diversifiées
ML US Broad Market
Fonds Catégorie
Performances au 08/12/2016
Perf. veille 0,10 % 0,23 %
Perf. 4 semaines 0,31 % 0,79 %
Perf. 1er janvier 2,68 % 4,39 %
Perf. 1 an 2,12 % 3,70 %
Perf. 3 ans 32,33 % 35,60 %
Perf. 5 ans 23,83 % 39,52 %
Performances annuelles
Perf. 2015 11,89 % 10,41 %
Perf. 2014 16,64 % 19,04 %
Perf. 2013 -9,86 % -5,90 %
Données 3 ans au 30/11/2016
Perf. ann. 9,81 % 10,64 %
Volatilité ? 8,31 % 8,61 %
Sharpe ? 1,19 1,25
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Bon
Neutre
Mauvais
Baissier
Mauvais
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 34 / 192 1
3 mois 21 / 192 1
6 mois 47 / 192 1
YTD 70 / 186 2
1 an 86 / 181 2
3 ans 21 / 147 1
5 ans 30 / 106 2
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 9,81 %
Surperf. ann. ? -2,00 %
Ecart de Suivi ? 3,94 %
Ratio d'info. ? -0,51
Beta ? 0,84
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 8,31 %
Très bon
Perte max ? -8,72 %
Bon
DSR ? 5,29 %
Moyen
Beta baiss. ? 0,91
Mauvais
VAR ? -1,88 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,4 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,65 %
Actif au 30/11/2016
Actif net de la part ? 8,41 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 22,74 %
Actif net global ? 213,29 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML US Broad Market.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
DICI
vendredi 9 décembre 2016
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