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BGF US BASIC VALUE FUND D4 EUR - LU0827886382

Performance glissante cumulée au 26/05/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,04 % 0,68 % -2,84 % -8,93 % -4,73 % -7,16 % 9,49 % 37,58 % - -
Catégorie 0,21 % 1,14 % -1,80 % -4,94 % 0,82 % -1,04 % 13,78 % 42,46 % - -
Différence -0,26 % -0,46 % -1,04 % -3,99 % -5,55 % -6,13 % -4,28 % -4,88 %
Indice* 0,22 % 1,00 % -2,03 % -5,91 % 0,38 % -2,59 % 14,70 % 51,44 % - -
Différence -0,26 % -0,32 % -0,81 % -3,02 % -5,11 % -4,58 % -5,21 % -13,86 %
Performance et indicateurs mensuels au 30/04/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 16,78 % 13,20 % -
Catégorie 18,82 % 13,71 % -
Différence -2,03 % -0,51 % -
Indice* 20,97 % 16,33 % -
Différence -4,18 % -3,13 % -
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,22 0,75 -
Ecart de Suivi ? 7,97 % 9,60 % -
Ratio d'information ? -0,52 -0,33 -
Up Capture Ratio ? 0,83 0,94 -
Down Capture Ratio ? 0,83 0,99 -
Risque
Volatilité ? 14,05 % 17,92 % -
Volatilité Cat 12,08 % 14,95 % -
Volatilité Indice 12,08 % 15,21 % -
Perte Maximum ? -8,65 % -27,71 % -
Délai de recouvrement ? - 583 j -
DSR ? 7,77 % 11,56 % -
Sortino ? 2,21 1,16 -
VAR ? -2,32 % -3,88 % -
Réactivité
Beta ? 0,96 0,99 -
? 67,94 71,32 -
Beta haussier ? 1,17 1,14 -
Beta baissier ? 0,84 0,88 -
Ratio Omega ? 1,54 1,31 -
Asymétrie
Skewness ? 0,73 0,06 -
Kurtosis ? 1,47 0,26 -
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 20,99 % 2,86 % 24,58 % 32,24 % - - - -
Catégorie 14,87 % 5,93 % 21,59 % 26,82 % - - - -
Différence 6,11 % -3,07 % 2,99 % 5,43 % - - - -
Indice* 19,63 % 8,38 % 26,49 % 25,54 % - - - -
Différence 1,35 % -5,51 % -1,91 % 6,71 % - - - -
* Indice : MSCI USA Value
Historiques
BGF US BASIC VALUE FUND D4 EUR
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
BGF US BASIC VALUE FUND D4 EUR
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
BGF US BASIC VALUE FUND D4 EUR
Performance : 16,78 %
Volatilité : 14,05 % MSCI USA Value
Performance : 20,97 %
Volatilité : 12,08 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 18,82 %
Volatilité : 12,08 % SOURCE FTSE RAFI US EQINCPHYS
Performance : 15,07 %
Volatilité : 12,09 % UBS PLC FACTOR MSCI US PRIME VAL $ A-DIS
Performance : 22,51 %
Volatilité : 12,67 % DPAM CAPITAL B EQ US BEHAV VALUE L USD C
Performance : 21,73 %
Volatilité : 13,55 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 15,91 %
Volatilité : 14,05 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 16,55 %
Volatilité : 14,35 % PSHARES S&P500 HI DVD LOW VOLA UCITS ETF
Performance : 12,47 %
Volatilité : 12,52 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 18,68 %
Volatilité : 11,90 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 27,06 %
Volatilité : 16,82 % DB PLATINUM CROCI US DIVIDENDS USD (C)
Performance : 25,59 %
Volatilité : 12,64 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 19,15 %
Volatilité : 12,06 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 21,39 %
Volatilité : 13,61 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 24,48 %
Volatilité : 12,33 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 18,30 %
Volatilité : 13,38 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 16,37 %
Volatilité : 11,38 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 16,60 %
Volatilité : 11,71 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 21,26 %
Volatilité : 12,12 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 18,35 %
Volatilité : 10,64 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 20,82 %
Volatilité : 14,45 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 18,51 %
Volatilité : 12,61 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 20,85 %
Volatilité : 18,99 % THEAM QUANT EQ US INC PROTECTED I
Performance : 11,01 %
Volatilité : 12,51 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 20,51 %
Volatilité : 11,11 % BROWN ADVISORY US FLEX EQ FD B USD CAP
Performance : 21,80 %
Volatilité : 13,96 % PARVEST EQUITY USA VALUE CLC D
Performance : 17,71 %
Volatilité : 14,90 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 17,28 %
Volatilité : 11,84 % ISHARES MSCI USA DIV IQ UCITS ETF USD D
Performance : 17,24 %
Volatilité : 10,47 % PRIVILEDGE DELAWARE US LAR CAP VAL USD M
Performance : 15,56 %
Volatilité : 11,22 % STATE STREET US VAL SPOT FD CL I USD
Performance : 17,70 %
Volatilité : 13,55 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 16,93 %
Volatilité : 12,08 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 19,90 %
Volatilité : 12,21 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 8,02 %
Volatilité : 9,13 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 22,71 %
Volatilité : 11,40 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 17,93 %
Volatilité : 13,82 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 23,15 %
Volatilité : 13,31 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 16,45 %
Volatilité : 12,72 % SPDR MSCI USA VALUE WEIGHTED UCITS ETF
Performance : 23,38 %
Volatilité : 13,03 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 24,95 %
Volatilité : 13,43 % DB X-T MSCI NA H D YD IDX UCITS ETF (DR)
Performance : 19,02 %
Volatilité : 10,72 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ D EUR
Performance : 24,31 %
Volatilité : 14,53 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 14,55 %
Volatilité : 9,77 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 16,45 %
Volatilité : 12,72 % LYXOR UCITS ETF RUSSELL 1000 VALUE
Performance : 21,14 %
Volatilité : 12,47 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 19,38 %
Volatilité : 16,16 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 20,66 %
Volatilité : 15,29 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 17,63 %
Volatilité : 12,72 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 23,66 %
Volatilité : 14,59 % GUTZWILLER ONE
Performance : 17,03 %
Volatilité : 15,46 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 15,02 %
Volatilité : 12,19 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 20,92 %
Volatilité : 16,34 % ACMB US THEMATIC RESEARCH PTF A USD
Performance : 24,30 %
Volatilité : 12,26 %
3 ans
BGF US BASIC VALUE FUND D4 EUR
Performance : 13,20 %
Volatilité : 17,92 % MSCI USA Value
Performance : 16,33 %
Volatilité : 15,21 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 13,71 %
Volatilité : 14,95 % DPAM CAPITAL B EQ US BEHAV VALUE L USD C
Performance : 15,12 %
Volatilité : 17,41 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 12,50 %
Volatilité : 17,93 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 10,50 %
Volatilité : 16,47 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 16,24 %
Volatilité : 14,82 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 16,27 %
Volatilité : 18,26 % DB PLATINUM CROCI US DIVIDENDS USD (C)
Performance : 18,22 %
Volatilité : 16,17 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 14,86 %
Volatilité : 14,64 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 15,47 %
Volatilité : 16,70 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 17,43 %
Volatilité : 16,04 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 14,11 %
Volatilité : 15,67 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 6,85 %
Volatilité : 15,85 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 15,01 %
Volatilité : 15,42 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 15,32 %
Volatilité : 13,23 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 6,47 %
Volatilité : 13,29 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 14,85 %
Volatilité : 17,21 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 12,87 %
Volatilité : 16,48 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 7,29 %
Volatilité : 19,90 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 15,78 %
Volatilité : 15,35 % BROWN ADVISORY US FLEX EQ FD B USD CAP
Performance : 17,43 %
Volatilité : 16,89 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 16,00 %
Volatilité : 15,06 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 19,28 %
Volatilité : 14,07 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 14,08 %
Volatilité : 15,22 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 3,70 %
Volatilité : 12,28 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 19,90 %
Volatilité : 14,88 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 16,69 %
Volatilité : 17,50 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 16,38 %
Volatilité : 15,47 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 13,62 %
Volatilité : 16,36 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 17,78 %
Volatilité : 17,46 % DB X-T MSCI NA H D YD IDX UCITS ETF (DR)
Performance : 17,76 %
Volatilité : 14,19 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ D EUR
Performance : 17,70 %
Volatilité : 17,60 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 13,97 %
Volatilité : 13,44 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 13,62 %
Volatilité : 16,36 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 12,26 %
Volatilité : 17,83 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 14,99 %
Volatilité : 18,95 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 12,56 %
Volatilité : 15,59 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 13,91 %
Volatilité : 17,93 % GUTZWILLER ONE
Performance : 10,18 %
Volatilité : 18,08 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 15,14 %
Volatilité : 13,98 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 11,53 %
Volatilité : 20,16 % ACMB US THEMATIC RESEARCH PTF A USD
Performance : 18,60 %
Volatilité : 17,25 %
5 ans
MSCI USA Value
Performance : 16,43 %
Volatilité : 13,82 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 14,18 %
Volatilité : 13,48 % DPAM CAPITAL B EQ US BEHAV VALUE L USD C
Performance : 16,60 %
Volatilité : 15,82 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 13,94 %
Volatilité : 16,23 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 11,96 %
Volatilité : 14,49 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 15,36 %
Volatilité : 13,52 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 16,52 %
Volatilité : 16,51 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 13,00 %
Volatilité : 13,41 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 14,03 %
Volatilité : 14,91 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 15,10 %
Volatilité : 14,91 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 13,61 %
Volatilité : 14,67 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 10,00 %
Volatilité : 14,55 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 12,37 %
Volatilité : 14,66 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 15,07 %
Volatilité : 11,64 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 15,44 %
Volatilité : 15,42 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 12,16 %
Volatilité : 14,95 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 12,04 %
Volatilité : 17,64 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 16,52 %
Volatilité : 14,15 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 15,36 %
Volatilité : 13,83 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 17,82 %
Volatilité : 13,07 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 13,99 %
Volatilité : 13,85 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 8,68 %
Volatilité : 11,94 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 16,42 %
Volatilité : 13,55 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 15,10 %
Volatilité : 15,55 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 16,77 %
Volatilité : 14,71 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 13,42 %
Volatilité : 14,79 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 15,01 %
Volatilité : 16,27 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ D EUR
Performance : 17,16 %
Volatilité : 15,75 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 13,42 %
Volatilité : 14,81 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 13,46 %
Volatilité : 15,77 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 15,53 %
Volatilité : 16,82 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 15,05 %
Volatilité : 16,30 % GUTZWILLER ONE
Performance : 12,49 %
Volatilité : 15,96 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 13,87 %
Volatilité : 12,92 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 14,17 %
Volatilité : 17,95 % ACMB US THEMATIC RESEARCH PTF A USD
Performance : 16,88 %
Volatilité : 16,03 %

BGF US BASIC VALUE FUND D4 EUR
Actions Etats-Unis Value
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 17/10/2013 au 25/05/2017, sur 1317 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 17,24 % des cas (soit 227 fois).

Toutes les données sont calculées au 30/04/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 26/05/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 28 mai 2017
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