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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
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BGF US BASIC VALUE FUND D4RF - LU0827886549


Décomposition statistique moyenne par secteurs
 Classes d'actifs%
Conso de Base-
Conso Discrétionnaire7,5
Energie17,0
Finance42,9
Industrie-
Matériels14,9
Santé3,6
Serv. Collectivités-
Technologies14,2
Télécommunications-
Monétaire-
  3 ans - R² = 94,4 ? Finance 42,9 % Industrie 0,0 % Matériels 14,9 % Santé 3,6 % Serv. Collectivités 0,0 % Energie 17,0 % Conso Discrétionnaire 7,5 % Conso de Base 0,0 % Monétaire 0,0 % Télécommunications 0,0 % Technologies 14,2 % Finance 42,9 % Energie 17,0 % 1 an Finance 29,6 % Industrie 0,0 % Matériels 0,0 % Santé 20,6 % Serv. Collectivités 6,4 % Technologies 2,3 % Energie 24,5 % Conso Discrétionnaire 3,9 % Conso de Base 0,0 % Monétaire 4,1 % Télécommunications 8,7 % Finance 29,6 % Industrie 0,0 % Matériels 0,0 % Santé 20,6 % Energie 24,5 % 5 ans Finance 43,8 % Industrie 0,0 % Matériels 5,0 % Santé 10,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Energie 22,4 % Conso Discrétionnaire 6,2 % Conso de Base 0,0 % Monétaire 0,0 % Télécommunications 0,0 % Technologies 12,7 % Finance 43,8 % Energie 22,4 % Composition glissante 3 ans Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Télécommunications 0,4 % Télécommunications 1,8 % Télécommunications 1,3 % Télécommunications 0,9 % Télécommunications 0,3 % Télécommunications 0,6 % Télécommunications 0,5 % Télécommunications 0,0 % Télécommunications 0,0 % Télécommunications 0,0 % Télécommunications 0,3 % Télécommunications 2,0 % Télécommunications 2,9 % Télécommunications 1,9 % Télécommunications 5,6 % Télécommunications 0,0 % Télécommunications 0,0 % Télécommunications 0,0 % Télécommunications 0,0 % Télécommunications 0,0 % Télécommunications 0,0 % Télécommunications 0,0 % Télécommunications 0,0 % Technologies 14,3 % Technologies 16,3 % Technologies 15,3 % Technologies 16,8 % Technologies 17,0 % Technologies 17,5 % Technologies 16,7 % Technologies 16,5 % Technologies 15,3 % Technologies 11,5 % Technologies 11,1 % Technologies 9,1 % Technologies 7,5 % Technologies 6,7 % Technologies 2,7 % Technologies 3,9 % Technologies 1,6 % Technologies 1,4 % Technologies 7,8 % Technologies 0,0 % Technologies 9,0 % Technologies 10,1 % Technologies 9,7 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Santé 2,9 % Santé 3,3 % Santé 5,2 % Santé 5,2 % Santé 5,5 % Santé 5,1 % Santé 4,5 % Santé 2,1 % Santé 3,6 % Santé 2,8 % Santé 0,0 % Santé 0,0 % Santé 0,0 % Santé 0,0 % Santé 0,8 % Santé 0,0 % Santé 0,0 % Santé 0,0 % Santé 0,0 % Santé 2,5 % Santé 6,0 % Santé 5,0 % Santé 4,5 % Matériels 15,0 % Matériels 14,7 % Matériels 15,4 % Matériels 15,2 % Matériels 15,3 % Matériels 15,5 % Matériels 15,7 % Matériels 20,4 % Matériels 18,7 % Matériels 18,8 % Matériels 19,1 % Matériels 20,8 % Matériels 21,0 % Matériels 20,5 % Matériels 18,9 % Matériels 17,4 % Matériels 18,3 % Matériels 18,5 % Matériels 11,1 % Matériels 10,2 % Matériels 0,0 % Matériels 0,0 % Matériels 1,5 % Industrie 0,0 % Industrie 0,0 % Industrie 0,0 % Industrie 0,0 % Industrie 0,0 % Industrie 0,0 % Industrie 0,0 % Industrie 0,0 % Industrie 0,0 % Industrie 0,0 % Industrie 0,0 % Industrie 0,0 % Industrie 0,0 % Industrie 0,0 % Industrie 0,0 % Industrie 0,0 % Industrie 0,0 % Industrie 0,0 % Industrie 0,0 % Industrie 0,0 % Industrie 0,0 % Industrie 0,0 % Industrie 0,0 % Finance 43,4 % Finance 43,6 % Finance 45,3 % Finance 44,7 % Finance 43,6 % Finance 43,8 % Finance 43,0 % Finance 40,1 % Finance 41,1 % Finance 46,1 % Finance 52,0 % Finance 56,3 % Finance 55,2 % Finance 55,5 % Finance 52,7 % Finance 56,2 % Finance 57,4 % Finance 57,3 % Finance 58,6 % Finance 59,4 % Finance 46,6 % Finance 51,3 % Finance 50,4 % Energie 16,7 % Energie 16,4 % Energie 16,3 % Energie 16,3 % Energie 16,6 % Energie 16,7 % Energie 16,9 % Energie 13,9 % Energie 14,2 % Energie 13,8 % Energie 13,0 % Energie 11,0 % Energie 10,5 % Energie 11,6 % Energie 13,1 % Energie 15,0 % Energie 15,6 % Energie 15,3 % Energie 17,7 % Energie 20,5 % Energie 26,3 % Energie 26,0 % Energie 26,0 % Conso Discrétionnaire 7,4 % Conso Discrétionnaire 3,9 % Conso Discrétionnaire 1,3 % Conso Discrétionnaire 0,9 % Conso Discrétionnaire 1,8 % Conso Discrétionnaire 1,0 % Conso Discrétionnaire 2,7 % Conso Discrétionnaire 7,0 % Conso Discrétionnaire 7,1 % Conso Discrétionnaire 7,1 % Conso Discrétionnaire 4,5 % Conso Discrétionnaire 0,7 % Conso Discrétionnaire 3,0 % Conso Discrétionnaire 3,9 % Conso Discrétionnaire 6,2 % Conso Discrétionnaire 7,5 % Conso Discrétionnaire 7,2 % Conso Discrétionnaire 7,4 % Conso Discrétionnaire 4,9 % Conso Discrétionnaire 7,4 % Conso Discrétionnaire 12,2 % Conso Discrétionnaire 7,6 % Conso Discrétionnaire 7,9 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,0 %


Décomposition statistique moyenne par capitalisations
 Classes d'actifs%
Grandes Cap49,0
Petites Cap51,0
Monétaire-
  3 ans - R² = 87,7 ? Grandes Cap 49,0 % Monétaire 0,0 % Petites Cap 51,0 % Grandes Cap 49,0 % Petites Cap 51,0 % 1 an* Cette analyse de style n'est pas affichée car le fonds n’a pas d’historique sur la période. Cette analyse de style n'est pas affichée car le fonds n’a pas d’historique sur la période. 5 ans Grandes Cap 62,5 % Monétaire 0,0 % Petites Cap 37,5 % Grandes Cap 62,5 % Petites Cap 37,5 % Composition glissante 3 ans Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Petites Cap 48,6 % Petites Cap 40,5 % Petites Cap 39,2 % Petites Cap 36,3 % Petites Cap 34,2 % Petites Cap 33,0 % Petites Cap 33,2 % Petites Cap 31,3 % Petites Cap 31,5 % Petites Cap 20,7 % Petites Cap 20,4 % Petites Cap 17,1 % Petites Cap 15,1 % Petites Cap 16,2 % Petites Cap 16,0 % Petites Cap 21,7 % Petites Cap 18,7 % Petites Cap 16,6 % Petites Cap 16,0 % Petites Cap 16,6 % Petites Cap 14,1 % Petites Cap 15,1 % Petites Cap 15,5 % Grandes Cap 51,4 % Grandes Cap 59,5 % Grandes Cap 60,8 % Grandes Cap 63,7 % Grandes Cap 65,8 % Grandes Cap 67,0 % Grandes Cap 66,9 % Grandes Cap 68,7 % Grandes Cap 68,5 % Grandes Cap 79,3 % Grandes Cap 79,6 % Grandes Cap 83,0 % Grandes Cap 84,9 % Grandes Cap 83,8 % Grandes Cap 84,0 % Grandes Cap 78,3 % Grandes Cap 81,3 % Grandes Cap 83,4 % Grandes Cap 84,0 % Grandes Cap 83,4 % Grandes Cap 85,9 % Grandes Cap 84,9 % Grandes Cap 84,5 %
* Pas d'analyse de style car elle n’est pas assez fiable

Décomposition statistique moyenne par style
 Classes d'actifs%
Growth-
Value100,0
Monétaire-
  3 ans - R² = 85,8 ? Growth 0,0 % Monétaire 0,0 % Value 100,0 % Value 100,0 % Value 100,0 % 1 an Growth 0,0 % Monétaire 2,6 % Value 97,4 % Value 97,4 % Value 97,4 % 5 ans Growth 2,1 % Monétaire 0,0 % Value 97,9 % Value 97,9 % Value 97,9 % Composition glissante 3 ans Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Value 100,0 % Value 100,0 % Value 100,0 % Value 97,2 % Value 93,3 % Value 90,7 % Value 89,6 % Value 81,5 % Value 84,4 % Value 70,2 % Value 71,5 % Value 73,4 % Value 69,2 % Value 68,1 % Value 78,3 % Value 82,2 % Value 74,1 % Value 73,5 % Value 72,8 % Value 89,6 % Value 86,5 % Value 88,3 % Value 90,4 % Growth 0,0 % Growth 0,0 % Growth 0,0 % Growth 2,8 % Growth 6,7 % Growth 9,3 % Growth 10,5 % Growth 18,5 % Growth 15,6 % Growth 29,8 % Growth 28,5 % Growth 26,6 % Growth 30,9 % Growth 31,9 % Growth 21,7 % Growth 17,8 % Growth 25,9 % Growth 26,5 % Growth 27,3 % Growth 10,5 % Growth 13,5 % Growth 11,7 % Growth 9,6 %

L'allocation d'actifs du fonds est calculée jusqu'au 31/08/2017. Elle résulte d'un calcul statistique et ne correspond pas au portefeuille réel fonds à cette date. En utilisant des indices représentatifs des risques de la catégorie du fonds, nous calculons l'allocation d'actif moyenne la plus vraisemblable sur la période analysée, c'est-à-dire celle qui a eu le comportement le plus proche de celui du fonds sur la période. L'écart entre le comportement de cette allocation statistique moyenne et le comportement réel du fonds sur cette période est matérialisé par un coefficient de détermination (R²) compris entre 0 et 100%. Plus ce coefficient est élevé, plus le calcul est pertinent.
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mardi 19 septembre 2017
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