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PARVEST COVERED BD EURO CLC (C) - LU1022403676

Nom du fonds PARVEST COVERED BD EURO CLC (C)
Code ISIN ? LU1022403676
Société de gestion BNPP Investment Partners Lux.
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Barclays Euro Aggregate Securitized 500MM (EUR) RI
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro secteur privé
Indice de réf. Quantalys ? ML EMU Corporate
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Baisse
 
VL : 113,32 EUR
  (19/01/2017)
 
 
Prospectus DICI
PARVEST COVERED BD EURO CLC (C)
Obligations Euro secteur privé
ML EMU Corporate
Fonds Catégorie
Performances au 19/01/2017
Perf. veille -0,10 % -0,08 %
Perf. 4 semaines 0,06 % 0,00 %
Perf. 1er janvier -0,16 % -0,18 %
Perf. 1 an 0,52 % 4,11 %
Perf. 3 ans 5,21 % 7,63 %
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2016 0,92 % 3,33 %
Perf. 2015 -0,50 % -0,65 %
Perf. 2014 5,62 % 5,82 %
Données 3 ans au 31/12/2016
Perf. ann. 1,98 % 2,80 %
Volatilité ? 1,55 % 1,90 %
Sharpe ? 1,35 1,53
Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Très mauvais
Neutre
Mauvais
Baissier
Bon
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 247 / 276 4
3 mois 263 / 274 4
6 mois 265 / 272 4
YTD 232 / 265 4
1 an 232 / 265 4
3 ans 168 / 216 4
5 ans - -
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 1,98 %
Surperf. ann. ? -2,15 %
Ecart de Suivi ? 1,23 %
Ratio d'info. ? -1,75
Beta ? 0,60
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 1,55 %
Très bon
Perte max ? -2,54 %
Très bon
DSR ? 1,06 %
Très bon
Beta baiss. ? 0,72
Bon
VAR ? -0,33 %
Très bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 3 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,7 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,03 %
Actif au 19/01/2017
Actif net de la part ? 368 331 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -7,66 %
Actif net global ? 100,84 M EUR
Gérant Arnaud-guilhem Lamy
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Corporate .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 23 janvier 2017
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