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INVESCO NIPPON S/M CAP EQ FD A USD H CAP - LU1075211273

Nom du fonds INVESCO NIPPON S/M CAP EQ FD A USD H CAP
Code ISIN ? LU1075211273
Société de gestion Invesco Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Russell Nomura Small Cap
Catégorie Quantalys ? Actions Japon Petites et Moyennes Capitalisations
Indice de réf. Quantalys ? MSCI Japan Small Cap
 
 
Notation Quantalys
 
VL : 11,64 USD
  (01/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
INVESCO NIPPON S/M CAP EQ FD A USD H CAP
Actions Japon Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI Japan Small Cap
Fonds Catégorie
Performances au 01/12/2016
Perf. veille -0,34 % 0,06 %
Perf. 4 semaines 7,38 % 1,24 %
Perf. 1er janvier 13,58 % 8,09 %
Perf. 1 an 11,75 % 4,95 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2015 13,34 % 22,32 %
Perf. 2014 - -
Perf. 2013 - -
Données 1 an au 31/10/2016
Perf. ann. 15,21 % 11,66 %
Volatilité ? 32,15 % 19,56 %
Sharpe ? 0,48 0,61
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Très bon
Neutre
Moyen
Baissier
Mauvais
Très baissier
Moyen
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 20 / 38 3
3 mois 33 / 37 4
6 mois 9 / 37 1
YTD 8 / 37 1
1 an 8 / 37 1
3 ans - -
5 ans - -
Valeur à 1 an Faible Fort
Perf. ann. 15,21 %
Surperf. ann. ? 1,26 %
Ecart de Suivi ? 20,73 %
Ratio d'info. ? 0,06
Beta ? 1,12
Valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité ? 32,15 %
Très mauvais
Perte max ? -24,54 %
Mauvais
DSR ? 22,85 %
Très mauvais
Beta baiss. ? 1,16
Mauvais
VAR ? -7,94 %
Très mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,5 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 2,09 %
Actif au 01/12/2016
Actif net de la part ? 2,39 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -26,24 %
Actif net global ? 86,55 M EUR
Gérant Osamu Tokuno
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Japan Small Cap.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 2 décembre 2016
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