Nos offres
Quantalys sur Twitter
Quantalys Italia
Se connecter
 

TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY - IE00BK6MNR73

Performance en base 100 du 25/07/2014 au 06/12/2016
 
TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
 
Oblig. USD diversifiées
 
ML US Broad Market
ML US Broad Market
06/12/2016
132,04 ML US Broad Market
05/12/2016
132,19 ML US Broad Market
04/12/2016
132,95 ML US Broad Market
03/12/2016
132,95 ML US Broad Market
02/12/2016
132,95 ML US Broad Market
01/12/2016
133,20 ML US Broad Market
30/11/2016
133,73 ML US Broad Market
29/11/2016
133,95 ML US Broad Market
28/11/2016
134,23 ML US Broad Market
27/11/2016
133,59 ML US Broad Market
26/11/2016
133,59 ML US Broad Market
25/11/2016
133,59 ML US Broad Market
24/11/2016
134,18 ML US Broad Market
23/11/2016
134,58 ML US Broad Market
22/11/2016
134,09 ML US Broad Market
21/11/2016
133,59 ML US Broad Market
20/11/2016
134,23 ML US Broad Market
19/11/2016
134,23 ML US Broad Market
18/11/2016
134,23 ML US Broad Market
17/11/2016
133,39 ML US Broad Market
16/11/2016
133,72 ML US Broad Market
15/11/2016
132,87 ML US Broad Market
14/11/2016
132,96 ML US Broad Market
13/11/2016
132,08 ML US Broad Market
12/11/2016
132,08 ML US Broad Market
11/11/2016
132,08 ML US Broad Market
10/11/2016
131,79 ML US Broad Market
09/11/2016
131,30 ML US Broad Market
08/11/2016
131,41 ML US Broad Market
07/11/2016
131,74 ML US Broad Market
06/11/2016
130,87 ML US Broad Market
05/11/2016
130,87 ML US Broad Market
04/11/2016
130,87 ML US Broad Market
03/11/2016
131,05 ML US Broad Market
02/11/2016
130,88 ML US Broad Market
01/11/2016
131,70 ML US Broad Market
31/10/2016
132,58 ML US Broad Market
30/10/2016
132,86 ML US Broad Market
29/10/2016
132,86 ML US Broad Market
28/10/2016
132,86 ML US Broad Market
27/10/2016
133,01 ML US Broad Market
26/10/2016
133,36 ML US Broad Market
25/10/2016
134,29 ML US Broad Market
24/10/2016
133,95 ML US Broad Market
23/10/2016
134,25 ML US Broad Market
22/10/2016
134,25 ML US Broad Market
21/10/2016
134,25 ML US Broad Market
20/10/2016
133,55 ML US Broad Market
19/10/2016
132,99 ML US Broad Market
18/10/2016
132,88 ML US Broad Market
17/10/2016
132,53 ML US Broad Market
16/10/2016
132,17 ML US Broad Market
15/10/2016
132,17 ML US Broad Market
14/10/2016
132,17 ML US Broad Market
13/10/2016
132,20 ML US Broad Market
12/10/2016
132,14 ML US Broad Market
11/10/2016
131,67 ML US Broad Market
10/10/2016
130,64 ML US Broad Market
09/10/2016
130,39 ML US Broad Market
08/10/2016
130,39 ML US Broad Market
07/10/2016
130,39 ML US Broad Market
06/10/2016
130,47 ML US Broad Market
05/10/2016
130,23 ML US Broad Market
04/10/2016
130,89 ML US Broad Market
03/10/2016
130,56 ML US Broad Market
02/10/2016
130,38 ML US Broad Market
01/10/2016
130,38 ML US Broad Market
30/09/2016
130,38 ML US Broad Market
29/09/2016
130,80 ML US Broad Market
28/09/2016
131,16 ML US Broad Market
27/09/2016
131,13 ML US Broad Market
26/09/2016
130,10 ML US Broad Market
25/09/2016
130,52 ML US Broad Market
24/09/2016
130,52 ML US Broad Market
23/09/2016
130,52 ML US Broad Market
22/09/2016
130,15 ML US Broad Market
21/09/2016
131,02 ML US Broad Market
20/09/2016
130,53 ML US Broad Market
19/09/2016
130,32 ML US Broad Market
18/09/2016
130,51 ML US Broad Market
17/09/2016
130,51 ML US Broad Market
16/09/2016
130,51 ML US Broad Market
15/09/2016
129,57 ML US Broad Market
14/09/2016
129,57 ML US Broad Market
13/09/2016
129,39 ML US Broad Market
12/09/2016
130,03 ML US Broad Market
11/09/2016
130,10 ML US Broad Market
10/09/2016
130,10 ML US Broad Market
09/09/2016
130,10 ML US Broad Market
08/09/2016
129,77 ML US Broad Market
07/09/2016
130,66 ML US Broad Market
06/09/2016
130,67 ML US Broad Market
05/09/2016
131,41 ML US Broad Market
04/09/2016
131,18 ML US Broad Market
03/09/2016
131,18 ML US Broad Market
02/09/2016
131,18 ML US Broad Market
01/09/2016
131,00 ML US Broad Market
31/08/2016
131,67 ML US Broad Market
30/08/2016
131,49 ML US Broad Market
29/08/2016
131,38 ML US Broad Market
28/08/2016
129,57 ML US Broad Market
27/08/2016
129,57 ML US Broad Market
26/08/2016
129,57 ML US Broad Market
25/08/2016
129,92 ML US Broad Market
24/08/2016
130,42 ML US Broad Market
23/08/2016
129,60 ML US Broad Market
22/08/2016
129,51 ML US Broad Market
21/08/2016
129,29 ML US Broad Market
20/08/2016
129,29 ML US Broad Market
19/08/2016
129,29 ML US Broad Market
18/08/2016
129,50 ML US Broad Market
17/08/2016
129,90 ML US Broad Market
16/08/2016
129,94 ML US Broad Market
15/08/2016
130,81 ML US Broad Market
14/08/2016
131,21 ML US Broad Market
13/08/2016
131,21 ML US Broad Market
12/08/2016
131,21 ML US Broad Market
11/08/2016
130,87 ML US Broad Market
10/08/2016
131,47 ML US Broad Market
09/08/2016
131,81 ML US Broad Market
08/08/2016
131,97 ML US Broad Market
07/08/2016
131,97 ML US Broad Market
06/08/2016
131,97 ML US Broad Market
05/08/2016
131,97 ML US Broad Market
04/08/2016
131,60 ML US Broad Market
03/08/2016
130,89 ML US Broad Market
02/08/2016
130,33 ML US Broad Market
01/08/2016
131,22 ML US Broad Market
31/07/2016
131,32 ML US Broad Market
30/07/2016
131,31 ML US Broad Market
29/07/2016
131,31 ML US Broad Market
28/07/2016
132,16 ML US Broad Market
27/07/2016
133,26 ML US Broad Market
26/07/2016
133,00 ML US Broad Market
25/07/2016
133,10 ML US Broad Market
24/07/2016
133,09 ML US Broad Market
23/07/2016
133,09 ML US Broad Market
22/07/2016
133,09 ML US Broad Market
21/07/2016
132,84 ML US Broad Market
20/07/2016
132,63 ML US Broad Market
19/07/2016
132,73 ML US Broad Market
18/07/2016
131,92 ML US Broad Market
17/07/2016
131,79 ML US Broad Market
16/07/2016
131,79 ML US Broad Market
15/07/2016
131,79 ML US Broad Market
14/07/2016
131,74 ML US Broad Market
13/07/2016
132,09 ML US Broad Market
12/07/2016
132,19 ML US Broad Market
11/07/2016
132,88 ML US Broad Market
10/07/2016
133,29 ML US Broad Market
09/07/2016
133,29 ML US Broad Market
08/07/2016
133,29 ML US Broad Market
07/07/2016
132,65 ML US Broad Market
06/07/2016
132,60 ML US Broad Market
05/07/2016
132,26 ML US Broad Market
04/07/2016
131,29 ML US Broad Market
03/07/2016
131,33 ML US Broad Market
02/07/2016
131,33 ML US Broad Market
01/07/2016
131,33 ML US Broad Market
30/06/2016
131,33 ML US Broad Market
29/06/2016
131,41 ML US Broad Market
28/06/2016
132,03 ML US Broad Market
27/06/2016
132,91 ML US Broad Market
26/06/2016
130,51 ML US Broad Market
25/06/2016
130,51 ML US Broad Market
24/06/2016
130,51 ML US Broad Market
23/06/2016
127,06 ML US Broad Market
22/06/2016
128,10 ML US Broad Market
21/06/2016
128,15 ML US Broad Market
20/06/2016
127,53 ML US Broad Market
19/06/2016
128,72 ML US Broad Market
18/06/2016
128,72 ML US Broad Market
17/06/2016
128,72 ML US Broad Market
16/06/2016
130,18 ML US Broad Market
15/06/2016
129,00 ML US Broad Market
14/06/2016
129,17 ML US Broad Market
13/06/2016
128,16 ML US Broad Market
12/06/2016
128,09 ML US Broad Market
11/06/2016
128,09 ML US Broad Market
10/06/2016
128,09 ML US Broad Market
09/06/2016
127,56 ML US Broad Market
08/06/2016
126,62 ML US Broad Market
07/06/2016
126,97 ML US Broad Market
06/06/2016
126,73 ML US Broad Market
05/06/2016
127,19 ML US Broad Market
04/06/2016
127,19 ML US Broad Market
03/06/2016
127,19 ML US Broad Market
02/06/2016
128,51 ML US Broad Market
01/06/2016
128,15 ML US Broad Market
31/05/2016
128,67 ML US Broad Market
30/05/2016
128,55 ML US Broad Market
29/05/2016
128,60 ML US Broad Market
28/05/2016
128,60 ML US Broad Market
27/05/2016
128,60 ML US Broad Market
26/05/2016
128,05 ML US Broad Market
25/05/2016
128,17 ML US Broad Market
24/05/2016
128,07 ML US Broad Market
23/05/2016
127,69 ML US Broad Market
22/05/2016
127,51 ML US Broad Market
21/05/2016
127,51 ML US Broad Market
20/05/2016
127,51 ML US Broad Market
19/05/2016
127,62 ML US Broad Market
18/05/2016
126,54 ML US Broad Market
17/05/2016
126,61 ML US Broad Market
16/05/2016
126,70 ML US Broad Market
15/05/2016
127,34 ML US Broad Market
14/05/2016
127,34 ML US Broad Market
13/05/2016
127,34 ML US Broad Market
12/05/2016
125,90 ML US Broad Market
11/05/2016
125,77 ML US Broad Market
10/05/2016
126,04 ML US Broad Market
09/05/2016
126,01 ML US Broad Market
08/05/2016
125,61 ML US Broad Market
07/05/2016
125,61 ML US Broad Market
06/05/2016
125,61 ML US Broad Market
05/05/2016
126,00 ML US Broad Market
04/05/2016
124,76 ML US Broad Market
03/05/2016
124,43 ML US Broad Market
02/05/2016
124,10 ML US Broad Market
01/05/2016
125,01 ML US Broad Market
30/04/2016
125,01 ML US Broad Market
29/04/2016
125,00 ML US Broad Market
28/04/2016
126,37 ML US Broad Market
27/04/2016
126,26 ML US Broad Market
26/04/2016
125,91 ML US Broad Market
25/04/2016
126,48 ML US Broad Market
24/04/2016
126,86 ML US Broad Market
23/04/2016
126,86 ML US Broad Market
22/04/2016
126,86 ML US Broad Market
21/04/2016
126,37 ML US Broad Market
20/04/2016
125,94 ML US Broad Market
19/04/2016
125,83 ML US Broad Market
18/04/2016
126,37 ML US Broad Market
17/04/2016
126,80 ML US Broad Market
16/04/2016
126,80 ML US Broad Market
15/04/2016
126,80 ML US Broad Market
14/04/2016
126,97 ML US Broad Market
13/04/2016
126,82 ML US Broad Market
12/04/2016
125,63 ML US Broad Market
11/04/2016
125,17 ML US Broad Market
10/04/2016
125,51 ML US Broad Market
09/04/2016
125,51 ML US Broad Market
08/04/2016
125,51 ML US Broad Market
07/04/2016
125,96 ML US Broad Market
06/04/2016
125,66 ML US Broad Market
05/04/2016
125,80 ML US Broad Market
04/04/2016
125,43 ML US Broad Market
03/04/2016
125,71 ML US Broad Market
02/04/2016
125,71 ML US Broad Market
01/04/2016
125,71 ML US Broad Market
31/03/2016
125,18 ML US Broad Market
30/03/2016
125,34 ML US Broad Market
29/03/2016
127,26 ML US Broad Market
28/03/2016
126,58 ML US Broad Market
27/03/2016
127,02 ML US Broad Market
26/03/2016
127,02 ML US Broad Market
25/03/2016
127,02 ML US Broad Market
24/03/2016
127,02 ML US Broad Market
23/03/2016
127,02 ML US Broad Market
22/03/2016
126,04 ML US Broad Market
21/03/2016
125,69 ML US Broad Market
20/03/2016
125,61 ML US Broad Market
19/03/2016
125,61 ML US Broad Market
18/03/2016
125,61 ML US Broad Market
17/03/2016
125,10 ML US Broad Market
16/03/2016
127,51 ML US Broad Market
15/03/2016
126,85 ML US Broad Market
14/03/2016
126,88 ML US Broad Market
13/03/2016
126,10 ML US Broad Market
12/03/2016
126,10 ML US Broad Market
11/03/2016
126,10 ML US Broad Market
10/03/2016
126,42 ML US Broad Market
09/03/2016
128,07 ML US Broad Market
08/03/2016
127,86 ML US Broad Market
07/03/2016
128,25 ML US Broad Market
06/03/2016
127,99 ML US Broad Market
05/03/2016
127,99 ML US Broad Market
04/03/2016
127,99 ML US Broad Market
03/03/2016
129,11 ML US Broad Market
02/03/2016
130,14 ML US Broad Market
01/03/2016
129,73 ML US Broad Market
29/02/2016
130,15 ML US Broad Market
28/02/2016
129,24 ML US Broad Market
27/02/2016
129,24 ML US Broad Market
26/02/2016
129,24 ML US Broad Market
25/02/2016
128,39 ML US Broad Market
24/02/2016
128,26 ML US Broad Market
23/02/2016
128,23 ML US Broad Market
22/02/2016
128,05 ML US Broad Market
21/02/2016
127,18 ML US Broad Market
20/02/2016
127,18 ML US Broad Market
19/02/2016
127,18 ML US Broad Market
18/02/2016
127,21 ML US Broad Market
17/02/2016
126,42 ML US Broad Market
16/02/2016
126,50 ML US Broad Market
15/02/2016
126,62 ML US Broad Market
14/02/2016
125,48 ML US Broad Market
13/02/2016
125,48 ML US Broad Market
12/02/2016
125,48 ML US Broad Market
11/02/2016
124,95 ML US Broad Market
10/02/2016
126,41 ML US Broad Market
09/02/2016
124,99 ML US Broad Market
08/02/2016
126,86 ML US Broad Market
07/02/2016
126,34 ML US Broad Market
06/02/2016
126,34 ML US Broad Market
05/02/2016
126,34 ML US Broad Market
04/02/2016
125,99 ML US Broad Market
03/02/2016
127,26 ML US Broad Market
02/02/2016
129,12 ML US Broad Market
01/02/2016
128,61 ML US Broad Market
31/01/2016
129,74 ML US Broad Market
30/01/2016
129,73 ML US Broad Market
29/01/2016
129,73 ML US Broad Market
28/01/2016
128,02 ML US Broad Market
27/01/2016
128,73 ML US Broad Market
26/01/2016
129,02 ML US Broad Market
25/01/2016
129,05 ML US Broad Market
24/01/2016
129,02 ML US Broad Market
23/01/2016
129,02 ML US Broad Market
22/01/2016
129,02 ML US Broad Market
21/01/2016
129,16 ML US Broad Market
20/01/2016
128,47 ML US Broad Market
19/01/2016
128,28 ML US Broad Market
18/01/2016
128,60 ML US Broad Market
17/01/2016
127,68 ML US Broad Market
16/01/2016
127,68 ML US Broad Market
15/01/2016
127,68 ML US Broad Market
14/01/2016
128,69 ML US Broad Market
13/01/2016
128,85 ML US Broad Market
12/01/2016
128,92 ML US Broad Market
11/01/2016
128,25 ML US Broad Market
10/01/2016
127,76 ML US Broad Market
09/01/2016
127,76 ML US Broad Market
08/01/2016
127,76 ML US Broad Market
07/01/2016
128,50 ML US Broad Market
06/01/2016
129,36 ML US Broad Market
05/01/2016
129,25 ML US Broad Market
04/01/2016
128,28 ML US Broad Market
03/01/2016
127,40 ML US Broad Market
02/01/2016
127,40 ML US Broad Market
01/01/2016
127,40 ML US Broad Market
31/12/2015
127,40 ML US Broad Market
30/12/2015
126,61 ML US Broad Market
29/12/2015
126,66 ML US Broad Market
28/12/2015
126,40 ML US Broad Market
27/12/2015
126,40 ML US Broad Market
26/12/2015
126,40 ML US Broad Market
25/12/2015
126,40 ML US Broad Market
24/12/2015
126,40 ML US Broad Market
23/12/2015
127,18 ML US Broad Market
22/12/2015
126,33 ML US Broad Market
21/12/2015
127,16 ML US Broad Market
20/12/2015
128,03 ML US Broad Market
19/12/2015
128,03 ML US Broad Market
18/12/2015
128,03 ML US Broad Market
17/12/2015
127,96 ML US Broad Market
16/12/2015
126,38 ML US Broad Market
15/12/2015
126,77 ML US Broad Market
14/12/2015
125,75 ML US Broad Market
13/12/2015
126,67 ML US Broad Market
12/12/2015
126,67 ML US Broad Market
11/12/2015
126,67 ML US Broad Market
10/12/2015
126,85 ML US Broad Market
09/12/2015
126,77 ML US Broad Market
08/12/2015
127,68 ML US Broad Market
07/12/2015
128,05 ML US Broad Market
06/12/2015
127,28 ML US Broad Market
05/12/2015
127,28 ML US Broad Market
04/12/2015
127,28 ML US Broad Market
03/12/2015
127,37 ML US Broad Market
02/12/2015
131,67 ML US Broad Market
01/12/2015
131,33 ML US Broad Market
30/11/2015
131,47 ML US Broad Market
29/11/2015
130,99 ML US Broad Market
28/11/2015
130,99 ML US Broad Market
27/11/2015
130,99 ML US Broad Market
26/11/2015
130,66 ML US Broad Market
25/11/2015
130,86 ML US Broad Market
24/11/2015
130,34 ML US Broad Market
23/11/2015
130,58 ML US Broad Market
22/11/2015
129,88 ML US Broad Market
21/11/2015
129,88 ML US Broad Market
20/11/2015
129,88 ML US Broad Market
19/11/2015
129,19 ML US Broad Market
18/11/2015
130,10 ML US Broad Market
17/11/2015
130,08 ML US Broad Market
16/11/2015
129,16 ML US Broad Market
15/11/2015
128,94 ML US Broad Market
14/11/2015
128,94 ML US Broad Market
13/11/2015
128,94 ML US Broad Market
12/11/2015
128,46 ML US Broad Market
11/11/2015
128,82 ML US Broad Market
10/11/2015
129,23 ML US Broad Market
09/11/2015
128,47 ML US Broad Market
08/11/2015
128,59 ML US Broad Market
07/11/2015
128,59 ML US Broad Market
06/11/2015
128,59 ML US Broad Market
05/11/2015
127,67 ML US Broad Market
04/11/2015
127,77 ML US Broad Market
03/11/2015
126,80 ML US Broad Market
02/11/2015
126,05 ML US Broad Market
01/11/2015
126,06 ML US Broad Market
31/10/2015
126,06 ML US Broad Market
30/10/2015
126,05 ML US Broad Market
29/10/2015
126,89 ML US Broad Market
28/10/2015
126,18 ML US Broad Market
27/10/2015
126,72 ML US Broad Market
26/10/2015
126,58 ML US Broad Market
25/10/2015
126,58 ML US Broad Market
24/10/2015
126,58 ML US Broad Market
23/10/2015
126,58 ML US Broad Market
22/10/2015
125,40 ML US Broad Market
21/10/2015
123,15 ML US Broad Market
20/10/2015
123,03 ML US Broad Market
19/10/2015
123,62 ML US Broad Market
18/10/2015
122,91 ML US Broad Market
17/10/2015
122,91 ML US Broad Market
16/10/2015
122,91 ML US Broad Market
15/10/2015
122,78 ML US Broad Market
14/10/2015
122,46 ML US Broad Market
13/10/2015
122,70 ML US Broad Market
12/10/2015
122,48 ML US Broad Market
11/10/2015
122,65 ML US Broad Market
10/10/2015
122,65 ML US Broad Market
09/10/2015
122,65 ML US Broad Market
08/10/2015
123,40 ML US Broad Market
07/10/2015
124,12 ML US Broad Market
06/10/2015
123,88 ML US Broad Market
05/10/2015
124,28 ML US Broad Market
04/10/2015
123,88 ML US Broad Market
03/10/2015
123,88 ML US Broad Market
02/10/2015
123,88 ML US Broad Market
01/10/2015
124,33 ML US Broad Market
30/09/2015
124,70 ML US Broad Market
29/09/2015
124,11 ML US Broad Market
28/09/2015
124,09 ML US Broad Market
27/09/2015
124,12 ML US Broad Market
26/09/2015
124,12 ML US Broad Market
25/09/2015
124,12 ML US Broad Market
24/09/2015
123,13 ML US Broad Market
23/09/2015
124,62 ML US Broad Market
22/09/2015
124,85 ML US Broad Market
21/09/2015
123,67 ML US Broad Market
20/09/2015
122,19 ML US Broad Market
19/09/2015
122,19 ML US Broad Market
18/09/2015
122,19 ML US Broad Market
17/09/2015
122,32 ML US Broad Market
16/09/2015
121,97 ML US Broad Market
15/09/2015
122,29 ML US Broad Market
14/09/2015
122,71 ML US Broad Market
13/09/2015
122,76 ML US Broad Market
12/09/2015
122,76 ML US Broad Market
11/09/2015
122,76 ML US Broad Market
10/09/2015
123,22 ML US Broad Market
09/09/2015
124,05 ML US Broad Market
08/09/2015
123,69 ML US Broad Market
07/09/2015
124,33 ML US Broad Market
06/09/2015
124,80 ML US Broad Market
05/09/2015
124,80 ML US Broad Market
04/09/2015
124,80 ML US Broad Market
03/09/2015
124,76 ML US Broad Market
02/09/2015
123,07 ML US Broad Market
01/09/2015
122,92 ML US Broad Market
31/08/2015
123,40 ML US Broad Market
30/08/2015
123,32 ML US Broad Market
29/08/2015
123,32 ML US Broad Market
28/08/2015
123,32 ML US Broad Market
27/08/2015
123,47 ML US Broad Market
26/08/2015
121,30 ML US Broad Market
25/08/2015
121,45 ML US Broad Market
24/08/2015
120,47 ML US Broad Market
23/08/2015
123,06 ML US Broad Market
22/08/2015
123,06 ML US Broad Market
21/08/2015
123,06 ML US Broad Market
20/08/2015
124,20 ML US Broad Market
19/08/2015
125,59 ML US Broad Market
18/08/2015
125,46 ML US Broad Market
17/08/2015
125,27 ML US Broad Market
16/08/2015
124,60 ML US Broad Market
15/08/2015
124,60 ML US Broad Market
14/08/2015
124,60 ML US Broad Market
13/08/2015
124,46 ML US Broad Market
12/08/2015
124,11 ML US Broad Market
11/08/2015
125,72 ML US Broad Market
10/08/2015
125,91 ML US Broad Market
09/08/2015
126,73 ML US Broad Market
08/08/2015
126,73 ML US Broad Market
07/08/2015
126,73 ML US Broad Market
06/08/2015
126,72 ML US Broad Market
05/08/2015
127,05 ML US Broad Market
04/08/2015
126,29 ML US Broad Market
03/08/2015
126,53 ML US Broad Market
02/08/2015
125,33 ML US Broad Market
01/08/2015
125,33 ML US Broad Market
31/07/2015
125,33 ML US Broad Market
30/07/2015
126,42 ML US Broad Market
29/07/2015
125,12 ML US Broad Market
28/07/2015
125,18 ML US Broad Market
27/07/2015
124,57 ML US Broad Market
26/07/2015
125,90 ML US Broad Market
25/07/2015
125,90 ML US Broad Market
24/07/2015
125,90 ML US Broad Market
23/07/2015
125,74 ML US Broad Market
22/07/2015
126,50 ML US Broad Market
21/07/2015
125,90 ML US Broad Market
20/07/2015
126,52 ML US Broad Market
19/07/2015
126,80 ML US Broad Market
18/07/2015
126,80 ML US Broad Market
17/07/2015
126,80 ML US Broad Market
16/07/2015
126,13 ML US Broad Market
15/07/2015
125,53 ML US Broad Market
14/07/2015
124,73 ML US Broad Market
13/07/2015
124,44 ML US Broad Market
12/07/2015
122,63 ML US Broad Market
11/07/2015
122,63 ML US Broad Market
10/07/2015
122,63 ML US Broad Market
09/07/2015
124,69 ML US Broad Market
08/07/2015
125,03 ML US Broad Market
07/07/2015
126,34 ML US Broad Market
06/07/2015
124,52 ML US Broad Market
05/07/2015
123,57 ML US Broad Market
04/07/2015
123,57 ML US Broad Market
03/07/2015
123,57 ML US Broad Market
02/07/2015
123,51 ML US Broad Market
01/07/2015
123,34 ML US Broad Market
30/06/2015
123,40 ML US Broad Market
29/06/2015
123,31 ML US Broad Market
28/06/2015
122,62 ML US Broad Market
27/06/2015
122,62 ML US Broad Market
26/06/2015
122,62 ML US Broad Market
25/06/2015
122,53 ML US Broad Market
24/06/2015
122,72 ML US Broad Market
23/06/2015
122,50 ML US Broad Market
22/06/2015
120,48 ML US Broad Market
21/06/2015
121,69 ML US Broad Market
20/06/2015
121,69 ML US Broad Market
19/06/2015
121,69 ML US Broad Market
18/06/2015
120,44 ML US Broad Market
17/06/2015
122,47 ML US Broad Market
16/06/2015
122,38 ML US Broad Market
15/06/2015
121,98 ML US Broad Market
14/06/2015
121,72 ML US Broad Market
13/06/2015
121,72 ML US Broad Market
12/06/2015
121,72 ML US Broad Market
11/06/2015
122,11 ML US Broad Market
10/06/2015
120,83 ML US Broad Market
09/06/2015
121,80 ML US Broad Market
08/06/2015
122,49 ML US Broad Market
07/06/2015
123,38 ML US Broad Market
06/06/2015
123,38 ML US Broad Market
05/06/2015
123,38 ML US Broad Market
04/06/2015
122,02 ML US Broad Market
03/06/2015
121,87 ML US Broad Market
02/06/2015
123,91 ML US Broad Market
01/06/2015
126,95 ML US Broad Market
31/05/2015
126,77 ML US Broad Market
30/05/2015
126,76 ML US Broad Market
29/05/2015
126,76 ML US Broad Market
28/05/2015
127,08 ML US Broad Market
27/05/2015
127,55 ML US Broad Market
26/05/2015
127,26 ML US Broad Market
25/05/2015
125,31 ML US Broad Market
24/05/2015
125,31 ML US Broad Market
23/05/2015
125,31 ML US Broad Market
22/05/2015
125,31 ML US Broad Market
21/05/2015
124,46 ML US Broad Market
20/05/2015
124,33 ML US Broad Market
19/05/2015
124,02 ML US Broad Market
18/05/2015
121,65 ML US Broad Market
17/05/2015
121,28 ML US Broad Market
16/05/2015
121,28 ML US Broad Market
15/05/2015
121,28 ML US Broad Market
14/05/2015
121,38 ML US Broad Market
13/05/2015
121,47 ML US Broad Market
12/05/2015
122,72 ML US Broad Market
11/05/2015
123,72 ML US Broad Market
10/05/2015
123,65 ML US Broad Market
09/05/2015
123,65 ML US Broad Market
08/05/2015
123,65 ML US Broad Market
07/05/2015
122,92 ML US Broad Market
06/05/2015
121,61 ML US Broad Market
05/05/2015
123,76 ML US Broad Market
04/05/2015
124,29 ML US Broad Market
03/05/2015
123,72 ML US Broad Market
02/05/2015
123,72 ML US Broad Market
01/05/2015
123,72 ML US Broad Market
30/04/2015
124,33 ML US Broad Market
29/04/2015
125,03 ML US Broad Market
28/04/2015
127,30 ML US Broad Market
27/04/2015
128,76 ML US Broad Market
26/04/2015
128,98 ML US Broad Market
25/04/2015
128,98 ML US Broad Market
24/04/2015
128,98 ML US Broad Market
23/04/2015
129,57 ML US Broad Market
22/04/2015
130,36 ML US Broad Market
21/04/2015
130,48 ML US Broad Market
20/04/2015
130,39 ML US Broad Market
19/04/2015
130,42 ML US Broad Market
18/04/2015
130,42 ML US Broad Market
17/04/2015
130,42 ML US Broad Market
16/04/2015
131,20 ML US Broad Market
15/04/2015
132,22 ML US Broad Market
14/04/2015
131,14 ML US Broad Market
13/04/2015
132,42 ML US Broad Market
12/04/2015
131,62 ML US Broad Market
11/04/2015
131,62 ML US Broad Market
10/04/2015
131,62 ML US Broad Market
09/04/2015
130,95 ML US Broad Market
08/04/2015
129,94 ML US Broad Market
07/04/2015
129,07 ML US Broad Market
06/04/2015
126,97 ML US Broad Market
05/04/2015
128,69 ML US Broad Market
04/04/2015
128,69 ML US Broad Market
03/04/2015
128,69 ML US Broad Market
02/04/2015
128,69 ML US Broad Market
01/04/2015
130,40 ML US Broad Market
31/03/2015
130,22 ML US Broad Market
30/03/2015
128,95 ML US Broad Market
29/03/2015
128,29 ML US Broad Market
28/03/2015
128,29 ML US Broad Market
27/03/2015
128,29 ML US Broad Market
26/03/2015
127,56 ML US Broad Market
25/03/2015
127,27 ML US Broad Market
24/03/2015
128,44 ML US Broad Market
23/03/2015
127,95 ML US Broad Market
22/03/2015
129,42 ML US Broad Market
21/03/2015
129,42 ML US Broad Market
20/03/2015
129,42 ML US Broad Market
19/03/2015
131,21 ML US Broad Market
18/03/2015
131,08 ML US Broad Market
17/03/2015
130,92 ML US Broad Market
16/03/2015
131,05 ML US Broad Market
15/03/2015
131,67 ML US Broad Market
14/03/2015
131,67 ML US Broad Market
13/03/2015
131,67 ML US Broad Market
12/03/2015
130,60 ML US Broad Market
11/03/2015
131,00 ML US Broad Market
10/03/2015
129,28 ML US Broad Market
09/03/2015
127,27 ML US Broad Market
08/03/2015
126,83 ML US Broad Market
07/03/2015
126,83 ML US Broad Market
06/03/2015
126,83 ML US Broad Market
05/03/2015
125,65 ML US Broad Market
04/03/2015
125,11 ML US Broad Market
03/03/2015
123,78 ML US Broad Market
02/03/2015
123,86 ML US Broad Market
01/03/2015
124,07 ML US Broad Market
28/02/2015
124,07 ML US Broad Market
27/02/2015
124,05 ML US Broad Market
26/02/2015
123,97 ML US Broad Market
25/02/2015
122,63 ML US Broad Market
24/02/2015
122,77 ML US Broad Market
23/02/2015
122,15 ML US Broad Market
22/02/2015
121,57 ML US Broad Market
21/02/2015
121,57 ML US Broad Market
20/02/2015
121,57 ML US Broad Market
19/02/2015
121,42 ML US Broad Market
18/02/2015
121,96 ML US Broad Market
17/02/2015
121,11 ML US Broad Market
16/02/2015
121,67 ML US Broad Market
15/02/2015
121,67 ML US Broad Market
14/02/2015
121,67 ML US Broad Market
13/02/2015
121,67 ML US Broad Market
12/02/2015
122,16 ML US Broad Market
11/02/2015
122,80 ML US Broad Market
10/02/2015
122,57 ML US Broad Market
09/02/2015
122,71 ML US Broad Market
08/02/2015
122,61 ML US Broad Market
07/02/2015
122,61 ML US Broad Market
06/02/2015
122,61 ML US Broad Market
05/02/2015
122,33 ML US Broad Market
04/02/2015
122,47 ML US Broad Market
03/02/2015
122,27 ML US Broad Market
02/02/2015
123,98 ML US Broad Market
01/02/2015
124,60 ML US Broad Market
31/01/2015
124,60 ML US Broad Market
30/01/2015
124,60 ML US Broad Market
29/01/2015
123,60 ML US Broad Market
28/01/2015
123,71 ML US Broad Market
27/01/2015
122,54 ML US Broad Market
26/01/2015
124,07 ML US Broad Market
25/01/2015
124,20 ML US Broad Market
24/01/2015
124,20 ML US Broad Market
23/01/2015
124,20 ML US Broad Market
22/01/2015
121,96 ML US Broad Market
21/01/2015
120,31 ML US Broad Market
20/01/2015
120,69 ML US Broad Market
19/01/2015
120,00 ML US Broad Market
18/01/2015
121,38 ML US Broad Market
17/01/2015
121,38 ML US Broad Market
16/01/2015
121,38 ML US Broad Market
15/01/2015
120,73 ML US Broad Market
14/01/2015
118,38 ML US Broad Market
13/01/2015
118,21 ML US Broad Market
12/01/2015
117,76 ML US Broad Market
11/01/2015
117,29 ML US Broad Market
10/01/2015
117,29 ML US Broad Market
09/01/2015
117,29 ML US Broad Market
08/01/2015
117,47 ML US Broad Market
07/01/2015
117,62 ML US Broad Market
06/01/2015
116,45 ML US Broad Market
05/01/2015
115,89 ML US Broad Market
04/01/2015
114,61 ML US Broad Market
03/01/2015
114,61 ML US Broad Market
02/01/2015
114,61 ML US Broad Market
01/01/2015
113,69 ML US Broad Market
31/12/2014
113,69 ML US Broad Market
30/12/2014
112,99 ML US Broad Market
29/12/2014
112,73 ML US Broad Market
28/12/2014
112,58 ML US Broad Market
27/12/2014
112,58 ML US Broad Market
26/12/2014
112,58 ML US Broad Market
25/12/2014
112,32 ML US Broad Market
24/12/2014
112,32 ML US Broad Market
23/12/2014
112,41 ML US Broad Market
22/12/2014
112,11 ML US Broad Market
21/12/2014
111,95 ML US Broad Market
20/12/2014
111,95 ML US Broad Market
19/12/2014
111,95 ML US Broad Market
18/12/2014
111,65 ML US Broad Market
17/12/2014
110,77 ML US Broad Market
16/12/2014
110,07 ML US Broad Market
15/12/2014
110,70 ML US Broad Market
14/12/2014
110,50 ML US Broad Market
13/12/2014
110,50 ML US Broad Market
12/12/2014
110,50 ML US Broad Market
11/12/2014
110,88 ML US Broad Market
10/12/2014
110,65 ML US Broad Market
09/12/2014
110,38 ML US Broad Market
08/12/2014
111,44 ML US Broad Market
07/12/2014
111,16 ML US Broad Market
06/12/2014
111,16 ML US Broad Market
05/12/2014
111,16 ML US Broad Market
04/12/2014
110,18 ML US Broad Market
03/12/2014
111,06 ML US Broad Market
02/12/2014
110,35 ML US Broad Market
01/12/2014
110,04 ML US Broad Market
30/11/2014
110,26 ML US Broad Market
29/11/2014
110,25 ML US Broad Market
28/11/2014
110,25 ML US Broad Market
27/11/2014
109,93 ML US Broad Market
26/11/2014
109,51 ML US Broad Market
25/11/2014
109,77 ML US Broad Market
24/11/2014
109,95 ML US Broad Market
23/11/2014
110,09 ML US Broad Market
22/11/2014
110,09 ML US Broad Market
21/11/2014
110,09 ML US Broad Market
20/11/2014
108,82 ML US Broad Market
19/11/2014
108,72 ML US Broad Market
18/11/2014
108,94 ML US Broad Market
17/11/2014
109,52 ML US Broad Market
16/11/2014
109,41 ML US Broad Market
15/11/2014
109,41 ML US Broad Market
14/11/2014
109,41 ML US Broad Market
13/11/2014
109,34 ML US Broad Market
12/11/2014
109,26 ML US Broad Market
11/11/2014
109,67 ML US Broad Market
10/11/2014
109,51 ML US Broad Market
09/11/2014
109,97 ML US Broad Market
08/11/2014
109,97 ML US Broad Market
07/11/2014
109,97 ML US Broad Market
06/11/2014
109,50 ML US Broad Market
05/11/2014
109,17 ML US Broad Market
04/11/2014
108,48 ML US Broad Market
03/11/2014
109,22 ML US Broad Market
02/11/2014
108,89 ML US Broad Market
01/11/2014
108,89 ML US Broad Market
31/10/2014
108,89 ML US Broad Market
30/10/2014
108,21 ML US Broad Market
29/10/2014
106,97 ML US Broad Market
28/10/2014
107,24 ML US Broad Market
27/10/2014
107,65 ML US Broad Market
26/10/2014
107,91 ML US Broad Market
25/10/2014
107,91 ML US Broad Market
24/10/2014
107,91 ML US Broad Market
23/10/2014
108,08 ML US Broad Market
22/10/2014
108,16 ML US Broad Market
21/10/2014
107,72 ML US Broad Market
20/10/2014
107,37 ML US Broad Market
19/10/2014
107,36 ML US Broad Market
18/10/2014
107,36 ML US Broad Market
17/10/2014
107,36 ML US Broad Market
16/10/2014
107,40 ML US Broad Market
15/10/2014
107,91 ML US Broad Market
14/10/2014
108,22 ML US Broad Market
13/10/2014
107,63 ML US Broad Market
12/10/2014
108,07 ML US Broad Market
11/10/2014
108,07 ML US Broad Market
10/10/2014
108,07 ML US Broad Market
09/10/2014
107,28 ML US Broad Market
08/10/2014
107,48 ML US Broad Market
07/10/2014
107,83 ML US Broad Market
06/10/2014
108,00 ML US Broad Market
05/10/2014
108,32 ML US Broad Market
04/10/2014
108,32 ML US Broad Market
03/10/2014
108,32 ML US Broad Market
02/10/2014
107,13 ML US Broad Market
01/10/2014
107,77 ML US Broad Market
30/09/2014
106,93 ML US Broad Market
29/09/2014
106,59 ML US Broad Market
28/09/2014
106,36 ML US Broad Market
27/09/2014
106,36 ML US Broad Market
26/09/2014
106,36 ML US Broad Market
25/09/2014
106,05 ML US Broad Market
24/09/2014
105,35 ML US Broad Market
23/09/2014
104,98 ML US Broad Market
22/09/2014
105,16 ML US Broad Market
21/09/2014
104,88 ML US Broad Market
20/09/2014
104,88 ML US Broad Market
19/09/2014
104,88 ML US Broad Market
18/09/2014
104,00 ML US Broad Market
17/09/2014
103,77 ML US Broad Market
16/09/2014
103,99 ML US Broad Market
15/09/2014
104,01 ML US Broad Market
14/09/2014
103,92 ML US Broad Market
13/09/2014
103,92 ML US Broad Market
12/09/2014
103,92 ML US Broad Market
11/09/2014
104,27 ML US Broad Market
10/09/2014
104,43 ML US Broad Market
09/09/2014
104,63 ML US Broad Market
08/09/2014
104,51 ML US Broad Market
07/09/2014
104,43 ML US Broad Market
06/09/2014
104,43 ML US Broad Market
05/09/2014
104,43 ML US Broad Market
04/09/2014
104,41 ML US Broad Market
03/09/2014
103,23 ML US Broad Market
02/09/2014
103,28 ML US Broad Market
01/09/2014
103,49 ML US Broad Market
31/08/2014
103,23 ML US Broad Market
30/08/2014
103,22 ML US Broad Market
29/08/2014
103,22 ML US Broad Market
28/08/2014
103,21 ML US Broad Market
27/08/2014
102,86 ML US Broad Market
26/08/2014
102,69 ML US Broad Market
25/08/2014
102,72 ML US Broad Market
24/08/2014
102,39 ML US Broad Market
23/08/2014
102,39 ML US Broad Market
22/08/2014
102,39 ML US Broad Market
21/08/2014
101,94 ML US Broad Market
20/08/2014
101,81 ML US Broad Market
19/08/2014
101,67 ML US Broad Market
18/08/2014
101,41 ML US Broad Market
17/08/2014
101,46 ML US Broad Market
16/08/2014
101,46 ML US Broad Market
15/08/2014
101,46 ML US Broad Market
14/08/2014
101,26 ML US Broad Market
13/08/2014
101,09 ML US Broad Market
12/08/2014
101,09 ML US Broad Market
11/08/2014
100,94 ML US Broad Market
10/08/2014
100,74 ML US Broad Market
09/08/2014
100,74 ML US Broad Market
08/08/2014
100,74 ML US Broad Market
07/08/2014
101,22 ML US Broad Market
06/08/2014
100,98 ML US Broad Market
05/08/2014
100,88 ML US Broad Market
04/08/2014
100,49 ML US Broad Market
03/08/2014
100,35 ML US Broad Market
02/08/2014
100,35 ML US Broad Market
01/08/2014
100,35 ML US Broad Market
31/07/2014
100,49 ML US Broad Market
30/07/2014
100,51 ML US Broad Market
29/07/2014
100,68 ML US Broad Market
28/07/2014
100,33 ML US Broad Market
27/07/2014
100,46 ML US Broad Market
26/07/2014
100,46 ML US Broad Market
25/07/2014
100,46 ML US Broad Market
24/07/2014
100,00 Oblig. USD diversifiées
06/12/2016
129,03 Oblig. USD diversifiées
05/12/2016
129,00 Oblig. USD diversifiées
04/12/2016
129,65 Oblig. USD diversifiées
03/12/2016
129,65 Oblig. USD diversifiées
02/12/2016
129,65 Oblig. USD diversifiées
01/12/2016
129,63 Oblig. USD diversifiées
30/11/2016
129,95 Oblig. USD diversifiées
29/11/2016
130,89 Oblig. USD diversifiées
28/11/2016
130,61 Oblig. USD diversifiées
27/11/2016
130,32 Oblig. USD diversifiées
26/11/2016
130,32 Oblig. USD diversifiées
25/11/2016
130,32 Oblig. USD diversifiées
24/11/2016
130,59 Oblig. USD diversifiées
23/11/2016
130,27 Oblig. USD diversifiées
22/11/2016
130,27 Oblig. USD diversifiées
21/11/2016
130,01 Oblig. USD diversifiées
20/11/2016
130,07 Oblig. USD diversifiées
19/11/2016
130,07 Oblig. USD diversifiées
18/11/2016
130,07 Oblig. USD diversifiées
17/11/2016
129,35 Oblig. USD diversifiées
16/11/2016
129,73 Oblig. USD diversifiées
15/11/2016
128,87 Oblig. USD diversifiées
14/11/2016
128,73 Oblig. USD diversifiées
13/11/2016
127,82 Oblig. USD diversifiées
12/11/2016
127,82 Oblig. USD diversifiées
11/11/2016
127,82 Oblig. USD diversifiées
10/11/2016
128,09 Oblig. USD diversifiées
09/11/2016
127,13 Oblig. USD diversifiées
08/11/2016
127,89 Oblig. USD diversifiées
07/11/2016
127,75 Oblig. USD diversifiées
06/11/2016
127,45 Oblig. USD diversifiées
05/11/2016
127,45 Oblig. USD diversifiées
04/11/2016
127,45 Oblig. USD diversifiées
03/11/2016
127,67 Oblig. USD diversifiées
02/11/2016
127,43 Oblig. USD diversifiées
01/11/2016
128,76 Oblig. USD diversifiées
31/10/2016
129,13 Oblig. USD diversifiées
30/10/2016
129,33 Oblig. USD diversifiées
29/10/2016
129,33 Oblig. USD diversifiées
28/10/2016
129,33 Oblig. USD diversifiées
27/10/2016
129,38 Oblig. USD diversifiées
26/10/2016
129,71 Oblig. USD diversifiées
25/10/2016
130,51 Oblig. USD diversifiées
24/10/2016
130,29 Oblig. USD diversifiées
23/10/2016
130,42 Oblig. USD diversifiées
22/10/2016
130,42 Oblig. USD diversifiées
21/10/2016
130,42 Oblig. USD diversifiées
20/10/2016
129,27 Oblig. USD diversifiées
19/10/2016
129,21 Oblig. USD diversifiées
18/10/2016
128,98 Oblig. USD diversifiées
17/10/2016
128,81 Oblig. USD diversifiées
16/10/2016
128,61 Oblig. USD diversifiées
15/10/2016
128,61 Oblig. USD diversifiées
14/10/2016
128,61 Oblig. USD diversifiées
13/10/2016
128,38 Oblig. USD diversifiées
12/10/2016
128,44 Oblig. USD diversifiées
11/10/2016
127,82 Oblig. USD diversifiées
10/10/2016
127,06 Oblig. USD diversifiées
09/10/2016
127,22 Oblig. USD diversifiées
08/10/2016
127,22 Oblig. USD diversifiées
07/10/2016
127,22 Oblig. USD diversifiées
06/10/2016
126,76 Oblig. USD diversifiées
05/10/2016
126,55 Oblig. USD diversifiées
04/10/2016
127,26 Oblig. USD diversifiées
03/10/2016
126,69 Oblig. USD diversifiées
02/10/2016
127,60 Oblig. USD diversifiées
01/10/2016
127,60 Oblig. USD diversifiées
30/09/2016
127,60 Oblig. USD diversifiées
29/09/2016
127,06 Oblig. USD diversifiées
28/09/2016
126,97 Oblig. USD diversifiées
27/09/2016
127,00 Oblig. USD diversifiées
26/09/2016
126,36 Oblig. USD diversifiées
25/09/2016
126,81 Oblig. USD diversifiées
24/09/2016
126,81 Oblig. USD diversifiées
23/09/2016
126,81 Oblig. USD diversifiées
22/09/2016
126,44 Oblig. USD diversifiées
21/09/2016
127,12 Oblig. USD diversifiées
20/09/2016
126,60 Oblig. USD diversifiées
19/09/2016
126,74 Oblig. USD diversifiées
18/09/2016
126,05 Oblig. USD diversifiées
17/09/2016
126,05 Oblig. USD diversifiées
16/09/2016
126,05 Oblig. USD diversifiées
15/09/2016
125,68 Oblig. USD diversifiées
14/09/2016
126,08 Oblig. USD diversifiées
13/09/2016
125,69 Oblig. USD diversifiées
12/09/2016
126,25 Oblig. USD diversifiées
11/09/2016
125,86 Oblig. USD diversifiées
10/09/2016
125,86 Oblig. USD diversifiées
09/09/2016
125,86 Oblig. USD diversifiées
08/09/2016
125,98 Oblig. USD diversifiées
07/09/2016
127,00 Oblig. USD diversifiées
06/09/2016
127,78 Oblig. USD diversifiées
05/09/2016
127,37 Oblig. USD diversifiées
04/09/2016
127,15 Oblig. USD diversifiées
03/09/2016
127,16 Oblig. USD diversifiées
02/09/2016
127,16 Oblig. USD diversifiées
01/09/2016
127,75 Oblig. USD diversifiées
31/08/2016
127,92 Oblig. USD diversifiées
30/08/2016
127,53 Oblig. USD diversifiées
29/08/2016
127,38 Oblig. USD diversifiées
28/08/2016
125,86 Oblig. USD diversifiées
27/08/2016
125,86 Oblig. USD diversifiées
26/08/2016
125,86 Oblig. USD diversifiées
25/08/2016
126,09 Oblig. USD diversifiées
24/08/2016
126,42 Oblig. USD diversifiées
23/08/2016
125,63 Oblig. USD diversifiées
22/08/2016
125,93 Oblig. USD diversifiées
21/08/2016
125,54 Oblig. USD diversifiées
20/08/2016
125,55 Oblig. USD diversifiées
19/08/2016
125,55 Oblig. USD diversifiées
18/08/2016
125,75 Oblig. USD diversifiées
17/08/2016
126,10 Oblig. USD diversifiées
16/08/2016
125,81 Oblig. USD diversifiées
15/08/2016
127,39 Oblig. USD diversifiées
14/08/2016
127,56 Oblig. USD diversifiées
13/08/2016
127,56 Oblig. USD diversifiées
12/08/2016
127,56 Oblig. USD diversifiées
11/08/2016
127,41 Oblig. USD diversifiées
10/08/2016
127,30 Oblig. USD diversifiées
09/08/2016
128,28 Oblig. USD diversifiées
08/08/2016
127,95 Oblig. USD diversifiées
07/08/2016
127,17 Oblig. USD diversifiées
06/08/2016
127,18 Oblig. USD diversifiées
05/08/2016
127,18 Oblig. USD diversifiées
04/08/2016
127,60 Oblig. USD diversifiées
03/08/2016
126,63 Oblig. USD diversifiées
02/08/2016
126,68 Oblig. USD diversifiées
01/08/2016
127,35 Oblig. USD diversifiées
31/07/2016
128,03 Oblig. USD diversifiées
30/07/2016
128,03 Oblig. USD diversifiées
29/07/2016
128,03 Oblig. USD diversifiées
28/07/2016
128,09 Oblig. USD diversifiées
27/07/2016
129,18 Oblig. USD diversifiées
26/07/2016
128,89 Oblig. USD diversifiées
25/07/2016
129,05 Oblig. USD diversifiées
24/07/2016
128,73 Oblig. USD diversifiées
23/07/2016
128,73 Oblig. USD diversifiées
22/07/2016
128,73 Oblig. USD diversifiées
21/07/2016
128,67 Oblig. USD diversifiées
20/07/2016
128,64 Oblig. USD diversifiées
19/07/2016
128,47 Oblig. USD diversifiées
18/07/2016
128,11 Oblig. USD diversifiées
17/07/2016
127,28 Oblig. USD diversifiées
16/07/2016
127,28 Oblig. USD diversifiées
15/07/2016
127,28 Oblig. USD diversifiées
14/07/2016
127,21 Oblig. USD diversifiées
13/07/2016
128,33 Oblig. USD diversifiées
12/07/2016
127,92 Oblig. USD diversifiées
11/07/2016
128,68 Oblig. USD diversifiées
10/07/2016
128,55 Oblig. USD diversifiées
09/07/2016
128,55 Oblig. USD diversifiées
08/07/2016
128,55 Oblig. USD diversifiées
07/07/2016
128,20 Oblig. USD diversifiées
06/07/2016
128,28 Oblig. USD diversifiées
05/07/2016
127,42 Oblig. USD diversifiées
04/07/2016
127,10 Oblig. USD diversifiées
03/07/2016
127,07 Oblig. USD diversifiées
02/07/2016
127,08 Oblig. USD diversifiées
01/07/2016
127,08 Oblig. USD diversifiées
30/06/2016
127,17 Oblig. USD diversifiées
29/06/2016
127,21 Oblig. USD diversifiées
28/06/2016
127,30 Oblig. USD diversifiées
27/06/2016
128,06 Oblig. USD diversifiées
26/06/2016
126,75 Oblig. USD diversifiées
25/06/2016
126,70 Oblig. USD diversifiées
24/06/2016
126,70 Oblig. USD diversifiées
23/06/2016
123,43 Oblig. USD diversifiées
22/06/2016
124,01 Oblig. USD diversifiées
21/06/2016
123,65 Oblig. USD diversifiées
20/06/2016
123,52 Oblig. USD diversifiées
19/06/2016
124,50 Oblig. USD diversifiées
18/06/2016
124,51 Oblig. USD diversifiées
17/06/2016
124,51 Oblig. USD diversifiées
16/06/2016
125,56 Oblig. USD diversifiées
15/06/2016
124,85 Oblig. USD diversifiées
14/06/2016
124,83 Oblig. USD diversifiées
13/06/2016
124,42 Oblig. USD diversifiées
12/06/2016
124,01 Oblig. USD diversifiées
11/06/2016
124,00 Oblig. USD diversifiées
10/06/2016
124,00 Oblig. USD diversifiées
09/06/2016
123,46 Oblig. USD diversifiées
08/06/2016
122,94 Oblig. USD diversifiées
07/06/2016
123,13 Oblig. USD diversifiées
06/06/2016
123,10 Oblig. USD diversifiées
05/06/2016
125,09 Oblig. USD diversifiées
04/06/2016
125,08 Oblig. USD diversifiées
03/06/2016
125,08 Oblig. USD diversifiées
02/06/2016
124,28 Oblig. USD diversifiées
01/06/2016
124,20 Oblig. USD diversifiées
31/05/2016
124,42 Oblig. USD diversifiées
30/05/2016
124,36 Oblig. USD diversifiées
29/05/2016
124,22 Oblig. USD diversifiées
28/05/2016
124,22 Oblig. USD diversifiées
27/05/2016
124,22 Oblig. USD diversifiées
26/05/2016
124,22 Oblig. USD diversifiées
25/05/2016
124,24 Oblig. USD diversifiées
24/05/2016
123,99 Oblig. USD diversifiées
23/05/2016
123,50 Oblig. USD diversifiées
22/05/2016
123,41 Oblig. USD diversifiées
21/05/2016
123,42 Oblig. USD diversifiées
20/05/2016
123,42 Oblig. USD diversifiées
19/05/2016
123,61 Oblig. USD diversifiées
18/05/2016
122,71 Oblig. USD diversifiées
17/05/2016
122,74 Oblig. USD diversifiées
16/05/2016
122,64 Oblig. USD diversifiées
15/05/2016
122,61 Oblig. USD diversifiées
14/05/2016
122,61 Oblig. USD diversifiées
13/05/2016
122,61 Oblig. USD diversifiées
12/05/2016
122,00 Oblig. USD diversifiées
11/05/2016
121,91 Oblig. USD diversifiées
10/05/2016
122,17 Oblig. USD diversifiées
09/05/2016
121,89 Oblig. USD diversifiées
08/05/2016
121,52 Oblig. USD diversifiées
07/05/2016
121,52 Oblig. USD diversifiées
06/05/2016
121,52 Oblig. USD diversifiées
05/05/2016
121,02 Oblig. USD diversifiées
04/05/2016
120,63 Oblig. USD diversifiées
03/05/2016
119,96 Oblig. USD diversifiées
02/05/2016
120,78 Oblig. USD diversifiées
01/05/2016
121,63 Oblig. USD diversifiées
30/04/2016
121,64 Oblig. USD diversifiées
29/04/2016
121,64 Oblig. USD diversifiées
28/04/2016
122,01 Oblig. USD diversifiées
27/04/2016
122,42 Oblig. USD diversifiées
26/04/2016
122,31 Oblig. USD diversifiées
25/04/2016
122,65 Oblig. USD diversifiées
24/04/2016
122,75 Oblig. USD diversifiées
23/04/2016
122,74 Oblig. USD diversifiées
22/04/2016
122,74 Oblig. USD diversifiées
21/04/2016
121,79 Oblig. USD diversifiées
20/04/2016
121,64 Oblig. USD diversifiées
19/04/2016
122,17 Oblig. USD diversifiées
18/04/2016
122,53 Oblig. USD diversifiées
17/04/2016
122,81 Oblig. USD diversifiées
16/04/2016
122,82 Oblig. USD diversifiées
15/04/2016
122,82 Oblig. USD diversifiées
14/04/2016
122,99 Oblig. USD diversifiées
13/04/2016
122,51 Oblig. USD diversifiées
12/04/2016
121,30 Oblig. USD diversifiées
11/04/2016
121,49 Oblig. USD diversifiées
10/04/2016
121,79 Oblig. USD diversifiées
09/04/2016
121,79 Oblig. USD diversifiées
08/04/2016
121,79 Oblig. USD diversifiées
07/04/2016
121,85 Oblig. USD diversifiées
06/04/2016
121,89 Oblig. USD diversifiées
05/04/2016
121,63 Oblig. USD diversifiées
04/04/2016
121,30 Oblig. USD diversifiées
03/04/2016
120,74 Oblig. USD diversifiées
02/04/2016
120,74 Oblig. USD diversifiées
01/04/2016
120,74 Oblig. USD diversifiées
31/03/2016
121,15 Oblig. USD diversifiées
30/03/2016
121,57 Oblig. USD diversifiées
29/03/2016
122,96 Oblig. USD diversifiées
28/03/2016
123,06 Oblig. USD diversifiées
27/03/2016
123,03 Oblig. USD diversifiées
26/03/2016
123,03 Oblig. USD diversifiées
25/03/2016
123,03 Oblig. USD diversifiées
24/03/2016
123,03 Oblig. USD diversifiées
23/03/2016
122,94 Oblig. USD diversifiées
22/03/2016
122,26 Oblig. USD diversifiées
21/03/2016
121,66 Oblig. USD diversifiées
20/03/2016
121,70 Oblig. USD diversifiées
19/03/2016
121,70 Oblig. USD diversifiées
18/03/2016
121,70 Oblig. USD diversifiées
17/03/2016
121,23 Oblig. USD diversifiées
16/03/2016
123,48 Oblig. USD diversifiées
15/03/2016
122,86 Oblig. USD diversifiées
14/03/2016
122,79 Oblig. USD diversifiées
13/03/2016
122,91 Oblig. USD diversifiées
12/03/2016
122,94 Oblig. USD diversifiées
11/03/2016
122,94 Oblig. USD diversifiées
10/03/2016
125,48 Oblig. USD diversifiées
09/03/2016
124,30 Oblig. USD diversifiées
08/03/2016
123,85 Oblig. USD diversifiées
07/03/2016
124,41 Oblig. USD diversifiées
06/03/2016
124,25 Oblig. USD diversifiées
05/03/2016
124,25 Oblig. USD diversifiées
04/03/2016
124,25 Oblig. USD diversifiées
03/03/2016
125,09 Oblig. USD diversifiées
02/03/2016
125,45 Oblig. USD diversifiées
01/03/2016
125,21 Oblig. USD diversifiées
29/02/2016
125,22 Oblig. USD diversifiées
28/02/2016
123,75 Oblig. USD diversifiées
27/02/2016
123,75 Oblig. USD diversifiées
26/02/2016
123,75 Oblig. USD diversifiées
25/02/2016
123,64 Oblig. USD diversifiées
24/02/2016
123,95 Oblig. USD diversifiées
23/02/2016
123,70 Oblig. USD diversifiées
22/02/2016
123,36 Oblig. USD diversifiées
21/02/2016
122,52 Oblig. USD diversifiées
20/02/2016
122,53 Oblig. USD diversifiées
19/02/2016
122,53 Oblig. USD diversifiées
18/02/2016
122,57 Oblig. USD diversifiées
17/02/2016
121,68 Oblig. USD diversifiées
16/02/2016
121,36 Oblig. USD diversifiées
15/02/2016
120,79 Oblig. USD diversifiées
14/02/2016
120,24 Oblig. USD diversifiées
13/02/2016
120,23 Oblig. USD diversifiées
12/02/2016
120,23 Oblig. USD diversifiées
11/02/2016
119,78 Oblig. USD diversifiées
10/02/2016
120,77 Oblig. USD diversifiées
09/02/2016
120,86 Oblig. USD diversifiées
08/02/2016
122,46 Oblig. USD diversifiées
07/02/2016
121,23 Oblig. USD diversifiées
06/02/2016
121,23 Oblig. USD diversifiées
05/02/2016
121,23 Oblig. USD diversifiées
04/02/2016
121,24 Oblig. USD diversifiées
03/02/2016
124,18 Oblig. USD diversifiées
02/02/2016
124,44 Oblig. USD diversifiées
01/02/2016
124,58 Oblig. USD diversifiées
31/01/2016
124,36 Oblig. USD diversifiées
30/01/2016
124,36 Oblig. USD diversifiées
29/01/2016
124,36 Oblig. USD diversifiées
28/01/2016
124,14 Oblig. USD diversifiées
27/01/2016
124,24 Oblig. USD diversifiées
26/01/2016
124,63 Oblig. USD diversifiées
25/01/2016
124,75 Oblig. USD diversifiées
24/01/2016
124,75 Oblig. USD diversifiées
23/01/2016
124,74 Oblig. USD diversifiées
22/01/2016
124,74 Oblig. USD diversifiées
21/01/2016
123,78 Oblig. USD diversifiées
20/01/2016
123,72 Oblig. USD diversifiées
19/01/2016
124,18 Oblig. USD diversifiées
18/01/2016
123,88 Oblig. USD diversifiées
17/01/2016
123,74 Oblig. USD diversifiées
16/01/2016
123,74 Oblig. USD diversifiées
15/01/2016
123,74 Oblig. USD diversifiées
14/01/2016
124,00 Oblig. USD diversifiées
13/01/2016
125,02 Oblig. USD diversifiées
12/01/2016
124,71 Oblig. USD diversifiées
11/01/2016
123,94 Oblig. USD diversifiées
10/01/2016
124,38 Oblig. USD diversifiées
09/01/2016
124,38 Oblig. USD diversifiées
08/01/2016
124,38 Oblig. USD diversifiées
07/01/2016
124,27 Oblig. USD diversifiées
06/01/2016
125,71 Oblig. USD diversifiées
05/01/2016
125,39 Oblig. USD diversifiées
04/01/2016
123,69 Oblig. USD diversifiées
03/01/2016
123,69 Oblig. USD diversifiées
02/01/2016
123,69 Oblig. USD diversifiées
01/01/2016
123,69 Oblig. USD diversifiées
31/12/2015
123,69 Oblig. USD diversifiées
30/12/2015
123,11 Oblig. USD diversifiées
29/12/2015
122,87 Oblig. USD diversifiées
28/12/2015
123,02 Oblig. USD diversifiées
27/12/2015
123,21 Oblig. USD diversifiées
26/12/2015
123,21 Oblig. USD diversifiées
25/12/2015
123,21 Oblig. USD diversifiées
24/12/2015
123,21 Oblig. USD diversifiées
23/12/2015
123,35 Oblig. USD diversifiées
22/12/2015
123,01 Oblig. USD diversifiées
21/12/2015
124,10 Oblig. USD diversifiées
20/12/2015
124,60 Oblig. USD diversifiées
19/12/2015
124,60 Oblig. USD diversifiées
18/12/2015
124,60 Oblig. USD diversifiées
17/12/2015
124,44 Oblig. USD diversifiées
16/12/2015
123,15 Oblig. USD diversifiées
15/12/2015
122,57 Oblig. USD diversifiées
14/12/2015
122,78 Oblig. USD diversifiées
13/12/2015
123,66 Oblig. USD diversifiées
12/12/2015
123,66 Oblig. USD diversifiées
11/12/2015
123,66 Oblig. USD diversifiées
10/12/2015
123,58 Oblig. USD diversifiées
09/12/2015
123,74 Oblig. USD diversifiées
08/12/2015
124,51 Oblig. USD diversifiées
07/12/2015
125,38 Oblig. USD diversifiées
06/12/2015
124,14 Oblig. USD diversifiées
05/12/2015
124,17 Oblig. USD diversifiées
04/12/2015
124,17 Oblig. USD diversifiées
03/12/2015
126,71 Oblig. USD diversifiées
02/12/2015
128,21 Oblig. USD diversifiées
01/12/2015
128,34 Oblig. USD diversifiées
30/11/2015
128,29 Oblig. USD diversifiées
29/11/2015
128,23 Oblig. USD diversifiées
28/11/2015
128,23 Oblig. USD diversifiées
27/11/2015
128,23 Oblig. USD diversifiées
26/11/2015
127,95 Oblig. USD diversifiées
25/11/2015
128,13 Oblig. USD diversifiées
24/11/2015
127,31 Oblig. USD diversifiées
23/11/2015
127,55 Oblig. USD diversifiées
22/11/2015
126,85 Oblig. USD diversifiées
21/11/2015
126,85 Oblig. USD diversifiées
20/11/2015
126,85 Oblig. USD diversifiées
19/11/2015
126,88 Oblig. USD diversifiées
18/11/2015
127,03 Oblig. USD diversifiées
17/11/2015
126,95 Oblig. USD diversifiées
16/11/2015
126,22 Oblig. USD diversifiées
15/11/2015
125,70 Oblig. USD diversifiées
14/11/2015
125,70 Oblig. USD diversifiées
13/11/2015
125,70 Oblig. USD diversifiées
12/11/2015
126,04 Oblig. USD diversifiées
11/11/2015
126,25 Oblig. USD diversifiées
10/11/2015
126,33 Oblig. USD diversifiées
09/11/2015
125,52 Oblig. USD diversifiées
08/11/2015
124,72 Oblig. USD diversifiées
07/11/2015
124,71 Oblig. USD diversifiées
06/11/2015
124,71 Oblig. USD diversifiées
05/11/2015
124,85 Oblig. USD diversifiées
04/11/2015
124,36 Oblig. USD diversifiées
03/11/2015
123,93 Oblig. USD diversifiées
02/11/2015
123,38 Oblig. USD diversifiées
01/11/2015
123,59 Oblig. USD diversifiées
31/10/2015
123,61 Oblig. USD diversifiées
30/10/2015
123,61 Oblig. USD diversifiées
29/10/2015
124,53 Oblig. USD diversifiées
28/10/2015
123,17 Oblig. USD diversifiées
27/10/2015
123,61 Oblig. USD diversifiées
26/10/2015
124,00 Oblig. USD diversifiées
25/10/2015
123,15 Oblig. USD diversifiées
24/10/2015
123,11 Oblig. USD diversifiées
23/10/2015
123,11 Oblig. USD diversifiées
22/10/2015
120,76 Oblig. USD diversifiées
21/10/2015
120,16 Oblig. USD diversifiées
20/10/2015
119,81 Oblig. USD diversifiées
19/10/2015
120,38 Oblig. USD diversifiées
18/10/2015
120,09 Oblig. USD diversifiées
17/10/2015
120,08 Oblig. USD diversifiées
16/10/2015
120,08 Oblig. USD diversifiées
15/10/2015
119,25 Oblig. USD diversifiées
14/10/2015
119,58 Oblig. USD diversifiées
13/10/2015
119,73 Oblig. USD diversifiées
12/10/2015
119,68 Oblig. USD diversifiées
11/10/2015
119,69 Oblig. USD diversifiées
10/10/2015
119,70 Oblig. USD diversifiées
09/10/2015
119,70 Oblig. USD diversifiées
08/10/2015
120,81 Oblig. USD diversifiées
07/10/2015
120,80 Oblig. USD diversifiées
06/10/2015
121,18 Oblig. USD diversifiées
05/10/2015
120,95 Oblig. USD diversifiées
04/10/2015
121,85 Oblig. USD diversifiées
03/10/2015
121,85 Oblig. USD diversifiées
02/10/2015
121,85 Oblig. USD diversifiées
01/10/2015
121,70 Oblig. USD diversifiées
30/09/2015
121,10 Oblig. USD diversifiées
29/09/2015
121,03 Oblig. USD diversifiées
28/09/2015
121,39 Oblig. USD diversifiées
27/09/2015
121,54 Oblig. USD diversifiées
26/09/2015
121,53 Oblig. USD diversifiées
25/09/2015
121,53 Oblig. USD diversifiées
24/09/2015
120,80 Oblig. USD diversifiées
23/09/2015
121,78 Oblig. USD diversifiées
22/09/2015
121,79 Oblig. USD diversifiées
21/09/2015
120,60 Oblig. USD diversifiées
20/09/2015
119,26 Oblig. USD diversifiées
19/09/2015
119,27 Oblig. USD diversifiées
18/09/2015
119,27 Oblig. USD diversifiées
17/09/2015
119,98 Oblig. USD diversifiées
16/09/2015
120,54 Oblig. USD diversifiées
15/09/2015
119,73 Oblig. USD diversifiées
14/09/2015
120,28 Oblig. USD diversifiées
13/09/2015
120,64 Oblig. USD diversifiées
12/09/2015
120,65 Oblig. USD diversifiées
11/09/2015
120,65 Oblig. USD diversifiées
10/09/2015
121,42 Oblig. USD diversifiées
09/09/2015
122,03 Oblig. USD diversifiées
08/09/2015
121,76 Oblig. USD diversifiées
07/09/2015
122,14 Oblig. USD diversifiées
06/09/2015
122,15 Oblig. USD diversifiées
05/09/2015
122,14 Oblig. USD diversifiées
04/09/2015
122,14 Oblig. USD diversifiées
03/09/2015
121,04 Oblig. USD diversifiées
02/09/2015
120,58 Oblig. USD diversifiées
01/09/2015
120,84 Oblig. USD diversifiées
31/08/2015
121,09 Oblig. USD diversifiées
30/08/2015
120,64 Oblig. USD diversifiées
29/08/2015
120,63 Oblig. USD diversifiées
28/08/2015
120,63 Oblig. USD diversifiées
27/08/2015
120,41 Oblig. USD diversifiées
26/08/2015
118,95 Oblig. USD diversifiées
25/08/2015
118,13 Oblig. USD diversifiées
24/08/2015
120,79 Oblig. USD diversifiées
23/08/2015
121,02 Oblig. USD diversifiées
22/08/2015
121,04 Oblig. USD diversifiées
21/08/2015
121,04 Oblig. USD diversifiées
20/08/2015
122,11 Oblig. USD diversifiées
19/08/2015
123,56 Oblig. USD diversifiées
18/08/2015
123,25 Oblig. USD diversifiées
17/08/2015
122,98 Oblig. USD diversifiées
16/08/2015
122,03 Oblig. USD diversifiées
15/08/2015
122,04 Oblig. USD diversifiées
14/08/2015
122,04 Oblig. USD diversifiées
13/08/2015
122,75 Oblig. USD diversifiées
12/08/2015
122,45 Oblig. USD diversifiées
11/08/2015
123,63 Oblig. USD diversifiées
10/08/2015
124,44 Oblig. USD diversifiées
09/08/2015
124,84 Oblig. USD diversifiées
08/08/2015
124,85 Oblig. USD diversifiées
07/08/2015
124,85 Oblig. USD diversifiées
06/08/2015
125,27 Oblig. USD diversifiées
05/08/2015
125,25 Oblig. USD diversifiées
04/08/2015
124,47 Oblig. USD diversifiées
03/08/2015
124,88 Oblig. USD diversifiées
02/08/2015
124,48 Oblig. USD diversifiées
01/08/2015
124,48 Oblig. USD diversifiées
31/07/2015
124,48 Oblig. USD diversifiées
30/07/2015
124,40 Oblig. USD diversifiées
29/07/2015
123,45 Oblig. USD diversifiées
28/07/2015
123,51 Oblig. USD diversifiées
27/07/2015
123,21 Oblig. USD diversifiées
26/07/2015
124,51 Oblig. USD diversifiées
25/07/2015
124,50 Oblig. USD diversifiées
24/07/2015
124,50 Oblig. USD diversifiées
23/07/2015
123,85 Oblig. USD diversifiées
22/07/2015
124,81 Oblig. USD diversifiées
21/07/2015
125,11 Oblig. USD diversifiées
20/07/2015
125,25 Oblig. USD diversifiées
19/07/2015
124,94 Oblig. USD diversifiées
18/07/2015
124,94 Oblig. USD diversifiées
17/07/2015
124,94 Oblig. USD diversifiées
16/07/2015
125,09 Oblig. USD diversifiées
15/07/2015
123,40 Oblig. USD diversifiées
14/07/2015
122,94 Oblig. USD diversifiées
13/07/2015
122,61 Oblig. USD diversifiées
12/07/2015
121,18 Oblig. USD diversifiées
11/07/2015
121,20 Oblig. USD diversifiées
10/07/2015
121,20 Oblig. USD diversifiées
09/07/2015
123,01 Oblig. USD diversifiées
08/07/2015
123,64 Oblig. USD diversifiées
07/07/2015
123,84 Oblig. USD diversifiées
06/07/2015
123,56 Oblig. USD diversifiées
05/07/2015
122,39 Oblig. USD diversifiées
04/07/2015
122,39 Oblig. USD diversifiées
03/07/2015
122,39 Oblig. USD diversifiées
02/07/2015
122,53 Oblig. USD diversifiées
01/07/2015
122,08 Oblig. USD diversifiées
30/06/2015
121,41 Oblig. USD diversifiées
29/06/2015
122,01 Oblig. USD diversifiées
28/06/2015
120,83 Oblig. USD diversifiées
27/06/2015
120,83 Oblig. USD diversifiées
26/06/2015
120,83 Oblig. USD diversifiées
25/06/2015
121,07 Oblig. USD diversifiées
24/06/2015
121,07 Oblig. USD diversifiées
23/06/2015
120,27 Oblig. USD diversifiées
22/06/2015
119,72 Oblig. USD diversifiées
21/06/2015
120,45 Oblig. USD diversifiées
20/06/2015
120,44 Oblig. USD diversifiées
19/06/2015
120,44 Oblig. USD diversifiées
18/06/2015
119,08 Oblig. USD diversifiées
17/06/2015
120,51 Oblig. USD diversifiées
16/06/2015
121,16 Oblig. USD diversifiées
15/06/2015
121,01 Oblig. USD diversifiées
14/06/2015
121,15 Oblig. USD diversifiées
13/06/2015
121,15 Oblig. USD diversifiées
12/06/2015
121,15 Oblig. USD diversifiées
11/06/2015
120,99 Oblig. USD diversifiées
10/06/2015
120,15 Oblig. USD diversifiées
09/06/2015
120,72 Oblig. USD diversifiées
08/06/2015
121,86 Oblig. USD diversifiées
07/06/2015
121,31 Oblig. USD diversifiées
06/06/2015
121,29 Oblig. USD diversifiées
05/06/2015
121,29 Oblig. USD diversifiées
04/06/2015
120,54 Oblig. USD diversifiées
03/06/2015
122,38 Oblig. USD diversifiées
02/06/2015
123,95 Oblig. USD diversifiées
01/06/2015
125,34 Oblig. USD diversifiées
31/05/2015
125,25 Oblig. USD diversifiées
30/05/2015
125,27 Oblig. USD diversifiées
29/05/2015
125,27 Oblig. USD diversifiées
28/05/2015
125,93 Oblig. USD diversifiées
27/05/2015
126,32 Oblig. USD diversifiées
26/05/2015
125,53 Oblig. USD diversifiées
25/05/2015
122,92 Oblig. USD diversifiées
24/05/2015
122,63 Oblig. USD diversifiées
23/05/2015
122,63 Oblig. USD diversifiées
22/05/2015
122,63 Oblig. USD diversifiées
21/05/2015
122,98 Oblig. USD diversifiées
20/05/2015
122,90 Oblig. USD diversifiées
19/05/2015
122,22 Oblig. USD diversifiées
18/05/2015
120,15 Oblig. USD diversifiées
17/05/2015
120,99 Oblig. USD diversifiées
16/05/2015
120,97 Oblig. USD diversifiées
15/05/2015
120,97 Oblig. USD diversifiées
14/05/2015
120,75 Oblig. USD diversifiées
13/05/2015
121,59 Oblig. USD diversifiées
12/05/2015
121,50 Oblig. USD diversifiées
11/05/2015
122,66 Oblig. USD diversifiées
10/05/2015
122,20 Oblig. USD diversifiées
09/05/2015
122,20 Oblig. USD diversifiées
08/05/2015
122,20 Oblig. USD diversifiées
07/05/2015
121,09 Oblig. USD diversifiées
06/05/2015
121,70 Oblig. USD diversifiées
05/05/2015
123,26 Oblig. USD diversifiées
04/05/2015
123,01 Oblig. USD diversifiées
03/05/2015
122,64 Oblig. USD diversifiées
02/05/2015
122,67 Oblig. USD diversifiées
01/05/2015
122,67 Oblig. USD diversifiées
30/04/2015
122,79 Oblig. USD diversifiées
29/04/2015
125,29 Oblig. USD diversifiées
28/04/2015
126,52 Oblig. USD diversifiées
27/04/2015
127,99 Oblig. USD diversifiées
26/04/2015
127,96 Oblig. USD diversifiées
25/04/2015
127,97 Oblig. USD diversifiées
24/04/2015
127,97 Oblig. USD diversifiées
23/04/2015
128,42 Oblig. USD diversifiées
22/04/2015
128,72 Oblig. USD diversifiées
21/04/2015
129,46 Oblig. USD diversifiées
20/04/2015
129,25 Oblig. USD diversifiées
19/04/2015
128,33 Oblig. USD diversifiées
18/04/2015
128,34 Oblig. USD diversifiées
17/04/2015
128,34 Oblig. USD diversifiées
16/04/2015
129,49 Oblig. USD diversifiées
15/04/2015
131,10 Oblig. USD diversifiées
14/04/2015
131,20 Oblig. USD diversifiées
13/04/2015
131,22 Oblig. USD diversifiées
12/04/2015
130,91 Oblig. USD diversifiées
11/04/2015
130,88 Oblig. USD diversifiées
10/04/2015
130,88 Oblig. USD diversifiées
09/04/2015
128,48 Oblig. USD diversifiées
08/04/2015
127,62 Oblig. USD diversifiées
07/04/2015
127,68 Oblig. USD diversifiées
06/04/2015
127,75 Oblig. USD diversifiées
05/04/2015
127,76 Oblig. USD diversifiées
04/04/2015
127,76 Oblig. USD diversifiées
03/04/2015
127,76 Oblig. USD diversifiées
02/04/2015
127,75 Oblig. USD diversifiées
01/04/2015
128,71 Oblig. USD diversifiées
31/03/2015
128,35 Oblig. USD diversifiées
30/03/2015
127,13 Oblig. USD diversifiées
29/03/2015
126,95 Oblig. USD diversifiées
28/03/2015
126,94 Oblig. USD diversifiées
27/03/2015
126,94 Oblig. USD diversifiées
26/03/2015
125,47 Oblig. USD diversifiées
25/03/2015
125,70 Oblig. USD diversifiées
24/03/2015
126,22 Oblig. USD diversifiées
23/03/2015
126,46 Oblig. USD diversifiées
22/03/2015
127,96 Oblig. USD diversifiées
21/03/2015
127,97 Oblig. USD diversifiées
20/03/2015
127,97 Oblig. USD diversifiées
19/03/2015
128,97 Oblig. USD diversifiées
18/03/2015
129,87 Oblig. USD diversifiées
17/03/2015
129,02 Oblig. USD diversifiées
16/03/2015
129,78 Oblig. USD diversifiées
15/03/2015
129,55 Oblig. USD diversifiées
14/03/2015
129,55 Oblig. USD diversifiées
13/03/2015
129,55 Oblig. USD diversifiées
12/03/2015
129,17 Oblig. USD diversifiées
11/03/2015
129,48 Oblig. USD diversifiées
10/03/2015
127,48 Oblig. USD diversifiées
09/03/2015
125,87 Oblig. USD diversifiées
08/03/2015
124,67 Oblig. USD diversifiées
07/03/2015
124,65 Oblig. USD diversifiées
06/03/2015
124,65 Oblig. USD diversifiées
05/03/2015
123,93 Oblig. USD diversifiées
04/03/2015
123,26 Oblig. USD diversifiées
03/03/2015
122,82 Oblig. USD diversifiées
02/03/2015
122,37 Oblig. USD diversifiées
01/03/2015
122,46 Oblig. USD diversifiées
28/02/2015
122,45 Oblig. USD diversifiées
27/02/2015
122,45 Oblig. USD diversifiées
26/02/2015
121,62 Oblig. USD diversifiées
25/02/2015
121,38 Oblig. USD diversifiées
24/02/2015
121,40 Oblig. USD diversifiées
23/02/2015
121,38 Oblig. USD diversifiées
22/02/2015
121,12 Oblig. USD diversifiées
21/02/2015
121,11 Oblig. USD diversifiées
20/02/2015
121,11 Oblig. USD diversifiées
19/02/2015
120,26 Oblig. USD diversifiées
18/02/2015
120,43 Oblig. USD diversifiées
17/02/2015
119,82 Oblig. USD diversifiées
16/02/2015
120,36 Oblig. USD diversifiées
15/02/2015
120,51 Oblig. USD diversifiées
14/02/2015
120,51 Oblig. USD diversifiées
13/02/2015
120,51 Oblig. USD diversifiées
12/02/2015
121,14 Oblig. USD diversifiées
11/02/2015
121,21 Oblig. USD diversifiées
10/02/2015
121,42 Oblig. USD diversifiées
09/02/2015
121,82 Oblig. USD diversifiées
08/02/2015
120,14 Oblig. USD diversifiées
07/02/2015
120,15 Oblig. USD diversifiées
06/02/2015
120,15 Oblig. USD diversifiées
05/02/2015
120,92 Oblig. USD diversifiées
04/02/2015
120,61 Oblig. USD diversifiées
03/02/2015
121,34 Oblig. USD diversifiées
02/02/2015
122,39 Oblig. USD diversifiées
01/02/2015
122,42 Oblig. USD diversifiées
31/01/2015
122,42 Oblig. USD diversifiées
30/01/2015
122,42 Oblig. USD diversifiées
29/01/2015
121,85 Oblig. USD diversifiées
28/01/2015
121,58 Oblig. USD diversifiées
27/01/2015
121,67 Oblig. USD diversifiées
26/01/2015
122,33 Oblig. USD diversifiées
25/01/2015
122,78 Oblig. USD diversifiées
24/01/2015
122,72 Oblig. USD diversifiées
23/01/2015
122,72 Oblig. USD diversifiées
22/01/2015
118,08 Oblig. USD diversifiées
21/01/2015
118,34 Oblig. USD diversifiées
20/01/2015
118,60 Oblig. USD diversifiées
19/01/2015
118,32 Oblig. USD diversifiées
18/01/2015
118,34 Oblig. USD diversifiées
17/01/2015
118,32 Oblig. USD diversifiées
16/01/2015
118,32 Oblig. USD diversifiées
15/01/2015
117,26 Oblig. USD diversifiées
14/01/2015
116,42 Oblig. USD diversifiées
13/01/2015
116,21 Oblig. USD diversifiées
12/01/2015
115,93 Oblig. USD diversifiées
11/01/2015
115,69 Oblig. USD diversifiées
10/01/2015
115,69 Oblig. USD diversifiées
09/01/2015
115,69 Oblig. USD diversifiées
08/01/2015
115,96 Oblig. USD diversifiées
07/01/2015
115,44 Oblig. USD diversifiées
06/01/2015
114,60 Oblig. USD diversifiées
05/01/2015
114,38 Oblig. USD diversifiées
04/01/2015
113,00 Oblig. USD diversifiées
03/01/2015
112,99 Oblig. USD diversifiées
02/01/2015
112,99 Oblig. USD diversifiées
01/01/2015
111,94 Oblig. USD diversifiées
31/12/2014
111,93 Oblig. USD diversifiées
30/12/2014
111,62 Oblig. USD diversifiées
29/12/2014
111,22 Oblig. USD diversifiées
28/12/2014
110,89 Oblig. USD diversifiées
27/12/2014
110,89 Oblig. USD diversifiées
26/12/2014
110,89 Oblig. USD diversifiées
25/12/2014
110,88 Oblig. USD diversifiées
24/12/2014
110,88 Oblig. USD diversifiées
23/12/2014
110,92 Oblig. USD diversifiées
22/12/2014
110,72 Oblig. USD diversifiées
21/12/2014
110,42 Oblig. USD diversifiées
20/12/2014
110,42 Oblig. USD diversifiées
19/12/2014
110,42 Oblig. USD diversifiées
18/12/2014
110,19 Oblig. USD diversifiées
17/12/2014
108,82 Oblig. USD diversifiées
16/12/2014
108,13 Oblig. USD diversifiées
15/12/2014
109,07 Oblig. USD diversifiées
14/12/2014
109,03 Oblig. USD diversifiées
13/12/2014
109,03 Oblig. USD diversifiées
12/12/2014
109,03 Oblig. USD diversifiées
11/12/2014
109,22 Oblig. USD diversifiées
10/12/2014
109,55 Oblig. USD diversifiées
09/12/2014
109,73 Oblig. USD diversifiées
08/12/2014
110,63 Oblig. USD diversifiées
07/12/2014
109,71 Oblig. USD diversifiées
06/12/2014
109,72 Oblig. USD diversifiées
05/12/2014
109,72 Oblig. USD diversifiées
04/12/2014
110,24 Oblig. USD diversifiées
03/12/2014
110,00 Oblig. USD diversifiées
02/12/2014
109,24 Oblig. USD diversifiées
01/12/2014
109,12 Oblig. USD diversifiées
30/11/2014
109,11 Oblig. USD diversifiées
29/11/2014
109,11 Oblig. USD diversifiées
28/11/2014
109,11 Oblig. USD diversifiées
27/11/2014
109,03 Oblig. USD diversifiées
26/11/2014
109,03 Oblig. USD diversifiées
25/11/2014
109,36 Oblig. USD diversifiées
24/11/2014
109,32 Oblig. USD diversifiées
23/11/2014
109,15 Oblig. USD diversifiées
22/11/2014
109,13 Oblig. USD diversifiées
21/11/2014
109,13 Oblig. USD diversifiées
20/11/2014
107,99 Oblig. USD diversifiées
19/11/2014
107,98 Oblig. USD diversifiées
18/11/2014
108,27 Oblig. USD diversifiées
17/11/2014
108,41 Oblig. USD diversifiées
16/11/2014
108,95 Oblig. USD diversifiées
15/11/2014
108,95 Oblig. USD diversifiées
14/11/2014
108,95 Oblig. USD diversifiées
13/11/2014
108,75 Oblig. USD diversifiées
12/11/2014
108,64 Oblig. USD diversifiées
11/11/2014
108,87 Oblig. USD diversifiées
10/11/2014
108,51 Oblig. USD diversifiées
09/11/2014
109,35 Oblig. USD diversifiées
08/11/2014
109,33 Oblig. USD diversifiées
07/11/2014
109,33 Oblig. USD diversifiées
06/11/2014
108,15 Oblig. USD diversifiées
05/11/2014
108,52 Oblig. USD diversifiées
04/11/2014
108,24 Oblig. USD diversifiées
03/11/2014
108,45 Oblig. USD diversifiées
02/11/2014
108,22 Oblig. USD diversifiées
01/11/2014
108,21 Oblig. USD diversifiées
31/10/2014
108,21 Oblig. USD diversifiées
30/10/2014
107,58 Oblig. USD diversifiées
29/10/2014
106,41 Oblig. USD diversifiées
28/10/2014
106,40 Oblig. USD diversifiées
27/10/2014
107,00 Oblig. USD diversifiées
26/10/2014
107,15 Oblig. USD diversifiées
25/10/2014
107,15 Oblig. USD diversifiées
24/10/2014
107,15 Oblig. USD diversifiées
23/10/2014
107,03 Oblig. USD diversifiées
22/10/2014
106,94 Oblig. USD diversifiées
21/10/2014
106,40 Oblig. USD diversifiées
20/10/2014
106,27 Oblig. USD diversifiées
19/10/2014
105,82 Oblig. USD diversifiées
18/10/2014
105,83 Oblig. USD diversifiées
17/10/2014
105,83 Oblig. USD diversifiées
16/10/2014
106,48 Oblig. USD diversifiées
15/10/2014
107,30 Oblig. USD diversifiées
14/10/2014
107,27 Oblig. USD diversifiées
13/10/2014
106,90 Oblig. USD diversifiées
12/10/2014
107,12 Oblig. USD diversifiées
11/10/2014
107,10 Oblig. USD diversifiées
10/10/2014
107,10 Oblig. USD diversifiées
09/10/2014
106,11 Oblig. USD diversifiées
08/10/2014
107,06 Oblig. USD diversifiées
07/10/2014
107,30 Oblig. USD diversifiées
06/10/2014
107,47 Oblig. USD diversifiées
05/10/2014
106,95 Oblig. USD diversifiées
04/10/2014
106,95 Oblig. USD diversifiées
03/10/2014
106,95 Oblig. USD diversifiées
02/10/2014
106,78 Oblig. USD diversifiées
01/10/2014
107,05 Oblig. USD diversifiées
30/09/2014
106,94 Oblig. USD diversifiées
29/09/2014
105,97 Oblig. USD diversifiées
28/09/2014
105,69 Oblig. USD diversifiées
27/09/2014
105,69 Oblig. USD diversifiées
26/09/2014
105,69 Oblig. USD diversifiées
25/09/2014
105,84 Oblig. USD diversifiées
24/09/2014
104,86 Oblig. USD diversifiées
23/09/2014
104,38 Oblig. USD diversifiées
22/09/2014
104,69 Oblig. USD diversifiées
21/09/2014
104,57 Oblig. USD diversifiées
20/09/2014
104,57 Oblig. USD diversifiées
19/09/2014
104,57 Oblig. USD diversifiées
18/09/2014
104,26 Oblig. USD diversifiées
17/09/2014
103,65 Oblig. USD diversifiées
16/09/2014
103,75 Oblig. USD diversifiées
15/09/2014
104,05 Oblig. USD diversifiées
14/09/2014
103,89 Oblig. USD diversifiées
13/09/2014
103,89 Oblig. USD diversifiées
12/09/2014
103,89 Oblig. USD diversifiées
11/09/2014
104,22 Oblig. USD diversifiées
10/09/2014
104,23 Oblig. USD diversifiées
09/09/2014
104,59 Oblig. USD diversifiées
08/09/2014
104,38 Oblig. USD diversifiées
07/09/2014
104,40 Oblig. USD diversifiées
06/09/2014
104,39 Oblig. USD diversifiées
05/09/2014
104,39 Oblig. USD diversifiées
04/09/2014
103,90 Oblig. USD diversifiées
03/09/2014
102,93 Oblig. USD diversifiées
02/09/2014
103,19 Oblig. USD diversifiées
01/09/2014
103,07 Oblig. USD diversifiées
31/08/2014
102,84 Oblig. USD diversifiées
30/08/2014
102,84 Oblig. USD diversifiées
29/08/2014
102,84 Oblig. USD diversifiées
28/08/2014
102,84 Oblig. USD diversifiées
27/08/2014
102,75 Oblig. USD diversifiées
26/08/2014
102,52 Oblig. USD diversifiées
25/08/2014
102,37 Oblig. USD diversifiées
24/08/2014
101,88 Oblig. USD diversifiées
23/08/2014
101,88 Oblig. USD diversifiées
22/08/2014
101,88 Oblig. USD diversifiées
21/08/2014
101,86 Oblig. USD diversifiées
20/08/2014
101,62 Oblig. USD diversifiées
19/08/2014
101,18 Oblig. USD diversifiées
18/08/2014
100,99 Oblig. USD diversifiées
17/08/2014
100,99 Oblig. USD diversifiées
16/08/2014
101,00 Oblig. USD diversifiées
15/08/2014
101,00 Oblig. USD diversifiées
14/08/2014
100,96 Oblig. USD diversifiées
13/08/2014
100,92 Oblig. USD diversifiées
12/08/2014
100,92 Oblig. USD diversifiées
11/08/2014
100,66 Oblig. USD diversifiées
10/08/2014
100,63 Oblig. USD diversifiées
09/08/2014
100,63 Oblig. USD diversifiées
08/08/2014
100,63 Oblig. USD diversifiées
07/08/2014
100,75 Oblig. USD diversifiées
06/08/2014
100,81 Oblig. USD diversifiées
05/08/2014
100,63 Oblig. USD diversifiées
04/08/2014
100,37 Oblig. USD diversifiées
03/08/2014
100,46 Oblig. USD diversifiées
02/08/2014
100,46 Oblig. USD diversifiées
01/08/2014
100,46 Oblig. USD diversifiées
31/07/2014
100,51 Oblig. USD diversifiées
30/07/2014
100,45 Oblig. USD diversifiées
29/07/2014
100,46 Oblig. USD diversifiées
28/07/2014
100,36 Oblig. USD diversifiées
27/07/2014
100,33 Oblig. USD diversifiées
26/07/2014
100,33 Oblig. USD diversifiées
25/07/2014
100,33 Oblig. USD diversifiées
24/07/2014
100,00 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
06/12/2016
114,44 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
05/12/2016
114,44 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
04/12/2016
115,27 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
03/12/2016
115,27 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
02/12/2016
115,27 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
01/12/2016
114,87 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
30/11/2016
116,30 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
29/11/2016
117,39 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
28/11/2016
117,50 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
27/11/2016
116,69 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
26/11/2016
116,69 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
25/11/2016
116,69 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
24/11/2016
118,47 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
23/11/2016
118,47 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
22/11/2016
119,12 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
21/11/2016
119,28 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
20/11/2016
119,93 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
19/11/2016
119,93 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
18/11/2016
119,93 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
17/11/2016
120,11 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
16/11/2016
120,21 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
15/11/2016
120,81 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
14/11/2016
121,10 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
13/11/2016
121,54 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
12/11/2016
121,54 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
11/11/2016
121,54 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
10/11/2016
121,79 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
09/11/2016
124,01 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
08/11/2016
123,99 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
07/11/2016
124,39 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
06/11/2016
125,65 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
05/11/2016
125,65 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
04/11/2016
125,65 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
03/11/2016
125,52 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
02/11/2016
125,24 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
01/11/2016
124,21 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
31/10/2016
124,73 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
30/10/2016
124,47 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
29/10/2016
124,47 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
28/10/2016
124,47 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
27/10/2016
125,25 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
26/10/2016
126,07 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
25/10/2016
126,42 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
24/10/2016
126,83 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
23/10/2016
127,32 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
22/10/2016
127,32 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
21/10/2016
127,32 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
20/10/2016
126,30 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
19/10/2016
126,48 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
18/10/2016
125,51 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
17/10/2016
125,41 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
16/10/2016
124,72 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
15/10/2016
124,72 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
14/10/2016
124,72 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
13/10/2016
125,38 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
12/10/2016
125,13 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
11/10/2016
124,81 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
10/10/2016
124,04 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
09/10/2016
124,35 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
08/10/2016
124,35 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
07/10/2016
124,35 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
06/10/2016
123,75 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
05/10/2016
124,24 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
04/10/2016
125,61 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
03/10/2016
126,75 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
02/10/2016
127,54 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
01/10/2016
127,54 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
30/09/2016
127,54 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
29/09/2016
126,89 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
28/09/2016
127,96 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
27/09/2016
128,42 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
26/09/2016
127,63 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
25/09/2016
127,61 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
24/09/2016
127,61 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
23/09/2016
127,61 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
22/09/2016
127,18 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
21/09/2016
127,73 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
20/09/2016
125,87 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
19/09/2016
126,06 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
18/09/2016
125,41 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
17/09/2016
125,41 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
16/09/2016
125,41 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
15/09/2016
124,60 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
14/09/2016
124,18 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
13/09/2016
124,49 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
12/09/2016
125,50 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
11/09/2016
123,91 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
10/09/2016
123,91 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
09/09/2016
123,91 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
08/09/2016
125,40 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
07/09/2016
126,50 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
06/09/2016
125,23 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
05/09/2016
124,40 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
04/09/2016
124,40 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
03/09/2016
124,40 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
02/09/2016
124,40 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
01/09/2016
124,78 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
31/08/2016
125,41 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
30/08/2016
126,22 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
29/08/2016
126,25 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
28/08/2016
126,78 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
27/08/2016
126,78 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
26/08/2016
126,78 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
25/08/2016
127,01 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
24/08/2016
127,57 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
23/08/2016
127,10 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
22/08/2016
126,82 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
21/08/2016
126,80 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
20/08/2016
126,80 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
19/08/2016
126,80 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
18/08/2016
126,96 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
17/08/2016
126,80 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
16/08/2016
127,45 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
15/08/2016
127,43 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
14/08/2016
126,77 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
13/08/2016
126,77 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
12/08/2016
126,77 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
11/08/2016
127,22 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
10/08/2016
127,66 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
09/08/2016
127,21 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
08/08/2016
126,73 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
07/08/2016
127,58 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
06/08/2016
127,58 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
05/08/2016
127,58 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
04/08/2016
127,90 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
03/08/2016
126,90 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
02/08/2016
126,35 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
01/08/2016
126,09 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
31/07/2016
125,72 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
30/07/2016
125,72 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
29/07/2016
125,72 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
28/07/2016
124,19 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
27/07/2016
124,09 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
26/07/2016
125,42 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
25/07/2016
123,30 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
24/07/2016
123,19 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
23/07/2016
123,19 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
22/07/2016
123,19 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
21/07/2016
122,87 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
20/07/2016
122,46 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
19/07/2016
122,71 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
18/07/2016
122,88 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
17/07/2016
122,03 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
16/07/2016
122,03 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
15/07/2016
122,03 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
14/07/2016
121,89 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
13/07/2016
124,41 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
12/07/2016
124,86 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
11/07/2016
127,38 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
10/07/2016
129,98 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
09/07/2016
129,98 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
08/07/2016
129,98 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
07/07/2016
128,89 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
06/07/2016
129,38 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
05/07/2016
127,07 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
04/07/2016
125,60 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
03/07/2016
125,60 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
02/07/2016
125,60 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
01/07/2016
125,60 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
30/06/2016
125,38 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
29/06/2016
125,48 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
28/06/2016
125,86 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
27/06/2016
127,66 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
26/06/2016
125,56 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
25/06/2016
125,56 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
24/06/2016
125,56 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
23/06/2016
117,88 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
22/06/2016
120,36 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
21/06/2016
119,86 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
20/06/2016
119,79 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
19/06/2016
121,05 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
18/06/2016
121,05 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
17/06/2016
121,05 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
16/06/2016
121,88 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
15/06/2016
119,30 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
14/06/2016
119,49 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
13/06/2016
119,19 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
12/06/2016
118,04 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
11/06/2016
118,04 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
10/06/2016
118,04 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
09/06/2016
117,89 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
08/06/2016
116,76 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
07/06/2016
116,27 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
06/06/2016
116,83 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
05/06/2016
116,93 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
04/06/2016
116,93 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
03/06/2016
116,93 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
02/06/2016
116,24 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
01/06/2016
115,91 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
31/05/2016
114,37 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
30/05/2016
115,65 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
29/05/2016
115,65 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
28/05/2016
115,65 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
27/05/2016
115,65 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
26/05/2016
115,21 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
25/05/2016
115,12 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
24/05/2016
115,33 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
23/05/2016
115,09 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
22/05/2016
114,06 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
21/05/2016
114,06 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
20/05/2016
114,06 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
19/05/2016
114,54 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
18/05/2016
114,23 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
17/05/2016
114,28 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
16/05/2016
114,89 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
15/05/2016
114,84 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
14/05/2016
114,84 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
13/05/2016
114,84 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
12/05/2016
113,65 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
11/05/2016
114,13 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
10/05/2016
113,99 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
09/05/2016
114,56 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
08/05/2016
115,53 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
07/05/2016
115,53 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
06/05/2016
115,53 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
05/05/2016
115,49 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
04/05/2016
115,17 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
03/05/2016
115,25 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
02/05/2016
115,08 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
01/05/2016
115,54 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
30/04/2016
115,54 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
29/04/2016
115,54 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
28/04/2016
114,96 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
27/04/2016
112,15 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
26/04/2016
112,13 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
25/04/2016
112,58 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
24/04/2016
112,77 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
23/04/2016
112,77 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
22/04/2016
112,77 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
21/04/2016
113,10 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
20/04/2016
113,48 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
19/04/2016
113,90 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
18/04/2016
115,45 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
17/04/2016
114,89 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
16/04/2016
114,89 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
15/04/2016
114,89 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
14/04/2016
114,50 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
13/04/2016
114,15 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
12/04/2016
114,07 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
11/04/2016
114,44 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
10/04/2016
114,36 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
09/04/2016
114,36 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
08/04/2016
114,36 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
07/04/2016
114,56 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
06/04/2016
112,53 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
05/04/2016
112,03 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
04/04/2016
110,90 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
03/04/2016
109,94 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
02/04/2016
109,94 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
01/04/2016
109,94 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
31/03/2016
109,98 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
30/03/2016
110,23 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
29/03/2016
110,65 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
28/03/2016
111,73 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
27/03/2016
111,51 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
26/03/2016
111,51 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
25/03/2016
111,51 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
24/03/2016
111,51 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
23/03/2016
111,09 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
22/03/2016
111,54 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
21/03/2016
110,93 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
20/03/2016
111,17 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
19/03/2016
111,17 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
18/03/2016
111,17 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
17/03/2016
110,53 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
16/03/2016
110,84 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
15/03/2016
110,90 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
14/03/2016
110,13 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
13/03/2016
110,19 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
12/03/2016
110,19 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
11/03/2016
110,19 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
10/03/2016
112,12 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
09/03/2016
112,34 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
08/03/2016
111,69 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
07/03/2016
111,60 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
06/03/2016
111,31 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
05/03/2016
111,31 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
04/03/2016
111,31 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
03/03/2016
111,91 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
02/03/2016
111,83 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
01/03/2016
112,53 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
29/02/2016
112,68 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
28/02/2016
111,30 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
27/02/2016
111,30 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
26/02/2016
111,30 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
25/02/2016
111,89 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
24/02/2016
112,60 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
23/02/2016
112,47 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
22/02/2016
110,80 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
21/02/2016
110,21 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
20/02/2016
110,21 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
19/02/2016
110,21 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
18/02/2016
109,54 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
17/02/2016
108,52 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
16/02/2016
108,48 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
15/02/2016
108,44 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
14/02/2016
108,44 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
13/02/2016
108,44 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
12/02/2016
108,44 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
11/02/2016
108,46 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
10/02/2016
107,10 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
09/02/2016
107,29 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
08/02/2016
107,57 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
07/02/2016
106,26 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
06/02/2016
106,26 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
05/02/2016
106,26 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
04/02/2016
105,63 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
03/02/2016
106,26 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
02/02/2016
105,45 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
01/02/2016
105,12 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
31/01/2016
105,23 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
30/01/2016
105,23 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
29/01/2016
105,23 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
28/01/2016
106,94 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
27/01/2016
107,42 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
26/01/2016
107,89 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
25/01/2016
107,80 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
24/01/2016
108,06 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
23/01/2016
108,06 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
22/01/2016
108,06 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
21/01/2016
108,13 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
20/01/2016
108,37 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
19/01/2016
107,76 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
18/01/2016
108,14 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
17/01/2016
108,14 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
16/01/2016
108,14 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
15/01/2016
108,14 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
14/01/2016
107,65 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
13/01/2016
108,41 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
12/01/2016
108,15 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
11/01/2016
107,48 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
10/01/2016
107,65 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
09/01/2016
107,65 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
08/01/2016
107,65 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
07/01/2016
108,41 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
06/01/2016
108,98 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
05/01/2016
108,18 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
04/01/2016
106,60 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
03/01/2016
105,44 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
02/01/2016
105,44 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
01/01/2016
105,44 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
31/12/2015
105,44 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
30/12/2015
104,87 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
29/12/2015
104,69 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
28/12/2015
104,94 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
27/12/2015
104,94 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
26/12/2015
104,94 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
25/12/2015
104,94 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
24/12/2015
104,94 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
23/12/2015
104,76 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
22/12/2015
104,47 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
21/12/2015
105,07 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
20/12/2015
105,43 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
19/12/2015
105,43 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
18/12/2015
105,43 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
17/12/2015
104,36 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
16/12/2015
103,77 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
15/12/2015
103,94 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
14/12/2015
104,27 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
13/12/2015
104,41 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
12/12/2015
104,41 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
11/12/2015
104,41 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
10/12/2015
104,14 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
09/12/2015
103,41 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
08/12/2015
103,72 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
07/12/2015
104,01 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
06/12/2015
103,28 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
05/12/2015
103,28 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
04/12/2015
103,28 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
03/12/2015
105,03 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
02/12/2015
106,37 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
01/12/2015
106,58 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
30/11/2015
106,45 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
29/11/2015
106,73 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
28/11/2015
106,73 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
27/11/2015
106,73 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
26/11/2015
106,57 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
25/11/2015
106,57 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
24/11/2015
106,10 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
23/11/2015
105,77 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
22/11/2015
105,27 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
21/11/2015
105,27 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
20/11/2015
105,27 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
19/11/2015
105,12 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
18/11/2015
104,98 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
17/11/2015
105,11 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
16/11/2015
104,48 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
15/11/2015
104,46 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
14/11/2015
104,46 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
13/11/2015
104,46 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
12/11/2015
104,45 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
11/11/2015
104,36 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
10/11/2015
104,51 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
09/11/2015
103,64 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
08/11/2015
104,27 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
07/11/2015
104,27 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
06/11/2015
104,27 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
05/11/2015
104,19 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
04/11/2015
104,45 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
03/11/2015
104,39 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
02/11/2015
104,21 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
01/11/2015
104,31 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
31/10/2015
104,31 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
30/10/2015
104,31 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
29/10/2015
104,67 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
28/10/2015
104,13 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
27/10/2015
104,59 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
26/10/2015
104,33 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
25/10/2015
103,90 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
24/10/2015
103,90 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
23/10/2015
103,90 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
22/10/2015
102,71 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
21/10/2015
101,90 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
20/10/2015
101,80 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
19/10/2015
102,56 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
18/10/2015
102,59 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
17/10/2015
102,59 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
16/10/2015
102,59 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
15/10/2015
102,50 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
14/10/2015
101,66 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
13/10/2015
101,80 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
12/10/2015
101,67 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
11/10/2015
101,34 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
10/10/2015
101,34 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
09/10/2015
101,34 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
08/10/2015
102,64 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
07/10/2015
102,45 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
06/10/2015
102,72 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
05/10/2015
102,52 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
04/10/2015
103,16 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
03/10/2015
103,16 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
02/10/2015
103,16 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
01/10/2015
103,37 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
30/09/2015
102,30 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
29/09/2015
102,44 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
28/09/2015
102,73 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
27/09/2015
102,13 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
26/09/2015
102,13 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
25/09/2015
102,13 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
24/09/2015
102,67 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
23/09/2015
103,22 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
22/09/2015
103,53 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
21/09/2015
101,99 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
20/09/2015
101,79 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
19/09/2015
101,79 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
18/09/2015
101,79 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
17/09/2015
101,05 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
16/09/2015
101,53 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
15/09/2015
101,64 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
14/09/2015
101,59 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
13/09/2015
101,71 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
12/09/2015
101,71 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
11/09/2015
101,71 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
10/09/2015
101,98 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
09/09/2015
102,64 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
08/09/2015
103,17 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
07/09/2015
104,05 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
06/09/2015
104,05 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
05/09/2015
104,05 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
04/09/2015
104,05 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
03/09/2015
102,39 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
02/09/2015
102,01 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
01/09/2015
102,47 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
31/08/2015
101,77 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
30/08/2015
101,80 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
29/08/2015
101,80 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
28/08/2015
101,80 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
27/08/2015
102,11 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
26/08/2015
101,08 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
25/08/2015
100,26 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
24/08/2015
100,15 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
23/08/2015
100,55 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
22/08/2015
100,55 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
21/08/2015
100,55 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
20/08/2015
100,58 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
19/08/2015
101,45 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
18/08/2015
101,15 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
17/08/2015
100,78 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
16/08/2015
100,23 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
15/08/2015
100,23 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
14/08/2015
100,23 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
13/08/2015
100,57 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
12/08/2015
100,61 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
11/08/2015
101,15 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
10/08/2015
101,82 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
09/08/2015
102,30 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
08/08/2015
102,30 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
07/08/2015
102,30 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
06/08/2015
102,37 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
05/08/2015
102,91 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
04/08/2015
102,37 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
03/08/2015
102,57 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
02/08/2015
102,27 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
01/08/2015
102,27 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
31/07/2015
102,27 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
30/07/2015
102,24 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
29/07/2015
101,95 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
28/07/2015
101,98 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
27/07/2015
102,15 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
26/07/2015
102,65 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
25/07/2015
102,65 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
24/07/2015
102,65 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
23/07/2015
102,31 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
22/07/2015
103,20 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
21/07/2015
102,85 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
20/07/2015
103,11 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
19/07/2015
103,07 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
18/07/2015
103,07 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
17/07/2015
103,07 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
16/07/2015
102,96 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
15/07/2015
102,06 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
14/07/2015
101,81 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
13/07/2015
101,50 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
12/07/2015
100,97 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
11/07/2015
100,97 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
10/07/2015
100,97 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
09/07/2015
103,11 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
08/07/2015
103,74 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
07/07/2015
102,80 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
06/07/2015
102,59 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
05/07/2015
101,01 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
04/07/2015
101,01 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
03/07/2015
101,01 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
02/07/2015
101,01 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
01/07/2015
100,95 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
30/06/2015
100,97 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
29/06/2015
101,02 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
28/06/2015
99,43 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
27/06/2015
99,43 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
26/06/2015
99,43 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
25/06/2015
99,67 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
24/06/2015
99,48 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
23/06/2015
99,43 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
22/06/2015
98,66 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
21/06/2015
99,39 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
20/06/2015
99,39 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
19/06/2015
99,39 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
18/06/2015
98,56 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
17/06/2015
98,97 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
16/06/2015
99,84 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
15/06/2015
99,56 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
14/06/2015
99,39 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
13/06/2015
99,39 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
12/06/2015
99,39 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
11/06/2015
99,17 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
10/06/2015
98,96 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
09/06/2015
98,63 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
08/06/2015
98,63 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
07/06/2015
98,64 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
06/06/2015
98,64 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
05/06/2015
98,64 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
04/06/2015
98,29 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
03/06/2015
99,52 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
02/06/2015
100,70 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
01/06/2015
102,58 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
31/05/2015
102,77 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
30/05/2015
102,77 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
29/05/2015
102,77 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
28/05/2015
103,01 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
27/05/2015
103,77 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
26/05/2015
103,90 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
25/05/2015
102,87 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
24/05/2015
102,87 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
23/05/2015
102,87 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
22/05/2015
102,87 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
21/05/2015
102,84 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
20/05/2015
102,91 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
19/05/2015
102,96 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
18/05/2015
101,47 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
17/05/2015
102,19 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
16/05/2015
102,19 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
15/05/2015
102,19 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
14/05/2015
101,43 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
13/05/2015
102,80 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
12/05/2015
102,59 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
11/05/2015
103,72 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
10/05/2015
103,16 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
09/05/2015
103,16 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
08/05/2015
103,16 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
07/05/2015
103,09 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
06/05/2015
102,89 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
05/05/2015
103,91 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
04/05/2015
104,00 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
03/05/2015
104,84 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
02/05/2015
104,84 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
01/05/2015
104,84 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
30/04/2015
105,15 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
29/04/2015
106,80 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
28/04/2015
108,13 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
27/04/2015
109,27 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
26/04/2015
109,06 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
25/04/2015
109,06 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
24/04/2015
109,06 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
23/04/2015
109,06 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
22/04/2015
109,73 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
21/04/2015
110,65 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
20/04/2015
110,82 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
19/04/2015
110,37 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
18/04/2015
110,37 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
17/04/2015
110,37 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
16/04/2015
110,96 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
15/04/2015
111,94 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
14/04/2015
111,59 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
13/04/2015
111,13 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
12/04/2015
110,91 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
11/04/2015
110,91 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
10/04/2015
110,91 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
09/04/2015
109,18 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
08/04/2015
108,76 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
07/04/2015
108,56 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
06/04/2015
108,76 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
05/04/2015
108,87 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
04/04/2015
108,87 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
03/04/2015
108,87 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
02/04/2015
108,87 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
01/04/2015
109,44 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
31/03/2015
109,30 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
30/03/2015
108,08 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
29/03/2015
108,72 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
28/03/2015
108,72 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
27/03/2015
108,72 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
26/03/2015
107,44 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
25/03/2015
107,38 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
24/03/2015
107,78 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
23/03/2015
107,65 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
22/03/2015
108,20 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
21/03/2015
108,20 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
20/03/2015
108,20 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
19/03/2015
109,05 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
18/03/2015
109,60 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
17/03/2015
108,60 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
16/03/2015
109,18 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
15/03/2015
108,80 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
14/03/2015
108,80 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
13/03/2015
108,80 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
12/03/2015
109,01 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
11/03/2015
109,08 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
10/03/2015
107,23 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
09/03/2015
106,08 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
08/03/2015
105,84 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
07/03/2015
105,84 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
06/03/2015
105,84 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
05/03/2015
105,07 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
04/03/2015
104,93 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
03/03/2015
104,46 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
02/03/2015
104,10 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
01/03/2015
104,73 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
28/02/2015
104,73 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
27/02/2015
104,73 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
26/02/2015
104,25 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
25/02/2015
103,85 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
24/02/2015
103,52 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
23/02/2015
103,67 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
22/02/2015
103,72 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
21/02/2015
103,72 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
20/02/2015
103,72 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
19/02/2015
102,59 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
18/02/2015
102,56 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
17/02/2015
102,21 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
16/02/2015
102,93 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
15/02/2015
102,93 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
14/02/2015
102,93 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
13/02/2015
102,93 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
12/02/2015
102,74 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
11/02/2015
103,11 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
10/02/2015
103,64 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
09/02/2015
104,68 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
08/02/2015
104,35 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
07/02/2015
104,35 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
06/02/2015
104,35 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
05/02/2015
104,89 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
04/02/2015
104,70 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
03/02/2015
105,39 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
02/02/2015
106,23 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
01/02/2015
106,22 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
31/01/2015
106,22 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
30/01/2015
106,22 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
29/01/2015
105,73 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
28/01/2015
105,62 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
27/01/2015
105,70 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
26/01/2015
105,84 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
25/01/2015
106,57 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
24/01/2015
106,57 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
23/01/2015
106,57 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
22/01/2015
102,40 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
21/01/2015
102,88 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
20/01/2015
102,10 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
19/01/2015
103,75 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
18/01/2015
103,75 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
17/01/2015
103,75 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
16/01/2015
103,75 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
15/01/2015
102,67 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
14/01/2015
101,62 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
13/01/2015
99,91 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
12/01/2015
99,20 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
11/01/2015
98,73 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
10/01/2015
98,73 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
09/01/2015
98,73 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
08/01/2015
98,60 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
07/01/2015
98,58 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
06/01/2015
98,22 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
05/01/2015
97,22 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
04/01/2015
95,46 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
03/01/2015
95,46 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
02/01/2015
95,46 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
01/01/2015
95,07 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
31/12/2014
95,07 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
30/12/2014
94,76 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
29/12/2014
93,76 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
28/12/2014
93,51 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
27/12/2014
93,51 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
26/12/2014
93,51 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
25/12/2014
93,51 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
24/12/2014
93,51 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
23/12/2014
93,68 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
22/12/2014
93,98 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
21/12/2014
94,21 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
20/12/2014
94,21 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
19/12/2014
94,21 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
18/12/2014
94,31 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
17/12/2014
94,45 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
16/12/2014
94,70 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
15/12/2014
93,50 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
14/12/2014
93,75 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
13/12/2014
93,75 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
12/12/2014
93,75 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
11/12/2014
93,89 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
10/12/2014
93,80 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
09/12/2014
93,37 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
08/12/2014
93,10 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
07/12/2014
92,73 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
06/12/2014
92,73 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
05/12/2014
92,73 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
04/12/2014
93,61 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
03/12/2014
93,89 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
02/12/2014
93,33 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
01/12/2014
93,81 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
30/11/2014
93,76 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
29/11/2014
93,76 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
28/11/2014
93,76 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
27/11/2014
94,07 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
26/11/2014
94,07 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
25/11/2014
94,23 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
24/11/2014
94,04 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
23/11/2014
94,18 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
22/11/2014
94,18 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
21/11/2014
94,18 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
20/11/2014
92,85 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
19/11/2014
93,26 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
18/11/2014
94,34 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
17/11/2014
94,74 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
16/11/2014
94,97 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
15/11/2014
94,97 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
14/11/2014
94,97 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
13/11/2014
95,58 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
12/11/2014
95,74 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
11/11/2014
95,58 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
10/11/2014
96,46 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
09/11/2014
96,34 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
08/11/2014
96,34 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
07/11/2014
96,34 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
06/11/2014
95,85 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
05/11/2014
95,93 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
04/11/2014
96,77 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
03/11/2014
96,62 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
02/11/2014
98,00 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
01/11/2014
98,00 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
31/10/2014
98,00 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
30/10/2014
99,98 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
29/10/2014
99,53 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
28/10/2014
99,85 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
27/10/2014
100,45 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
26/10/2014
100,54 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
25/10/2014
100,54 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
24/10/2014
100,54 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
23/10/2014
100,60 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
22/10/2014
101,17 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
21/10/2014
100,87 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
20/10/2014
100,56 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
19/10/2014
100,68 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
18/10/2014
100,68 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
17/10/2014
100,68 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
16/10/2014
101,80 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
15/10/2014
101,59 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
14/10/2014
101,75 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
13/10/2014
101,25 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
12/10/2014
100,82 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
11/10/2014
100,82 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
10/10/2014
100,82 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
09/10/2014
99,91 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
08/10/2014
100,20 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
07/10/2014
100,15 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
06/10/2014
99,80 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
05/10/2014
99,54 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
04/10/2014
99,54 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
03/10/2014
99,54 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
02/10/2014
99,44 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
01/10/2014
98,78 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
30/09/2014
98,68 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
29/09/2014
98,07 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
28/09/2014
98,19 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
27/09/2014
98,19 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
26/09/2014
98,19 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
25/09/2014
98,53 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
24/09/2014
97,89 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
23/09/2014
97,73 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
22/09/2014
97,48 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
21/09/2014
97,56 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
20/09/2014
97,56 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
19/09/2014
97,56 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
18/09/2014
97,17 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
17/09/2014
98,11 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
16/09/2014
98,58 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
15/09/2014
98,61 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
14/09/2014
98,34 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
13/09/2014
98,34 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
12/09/2014
98,34 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
11/09/2014
98,88 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
10/09/2014
99,13 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
09/09/2014
100,05 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
08/09/2014
100,78 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
07/09/2014
100,92 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
06/09/2014
100,92 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
05/09/2014
100,92 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
04/09/2014
100,46 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
03/09/2014
99,57 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
02/09/2014
99,92 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
01/09/2014
100,50 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
31/08/2014
100,50 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
30/08/2014
100,50 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
29/08/2014
100,50 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
28/08/2014
100,81 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
27/08/2014
100,57 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
26/08/2014
100,27 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
25/08/2014
100,28 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
24/08/2014
99,87 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
23/08/2014
99,87 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
22/08/2014
99,87 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
21/08/2014
99,96 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
20/08/2014
100,21 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
19/08/2014
100,39 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
18/08/2014
100,42 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
17/08/2014
100,44 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
16/08/2014
100,44 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
15/08/2014
100,44 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
14/08/2014
100,59 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
13/08/2014
100,56 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
12/08/2014
100,65 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
11/08/2014
100,48 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
10/08/2014
100,58 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
09/08/2014
100,58 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
08/08/2014
100,58 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
07/08/2014
100,45 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
06/08/2014
100,39 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
05/08/2014
99,74 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
04/08/2014
99,55 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
03/08/2014
99,31 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
02/08/2014
99,31 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
01/08/2014
99,31 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
31/07/2014
99,20 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
30/07/2014
99,64 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
29/07/2014
100,05 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
28/07/2014
100,17 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
27/07/2014
100,10 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
26/07/2014
100,10 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
25/07/2014
100,10 TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY
24/07/2014
100,00
Durée Année Evénements   Date de début Date de fin
Rafraîchir
 
Catégorie du fonds
Indice du fonds     
Ajouter cette catégorie
Ajouter cet indice
Comparaison avancée
Indicateurs Avancés ?
Performances
 Perf. cumuléePerf. annualiséeRisqueSharpe
TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY 14,445,8512,310,49
Oblig. USD diversifiées 29,0311,349,381,23
ML US Broad Market 32,0412,439,671,30
Performances annuelles
 2015
TOTAL RETURN BOND FUND INST JPY 10,91
Oblig. USD diversifiées 10,50
ML US Broad Market 12,06

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 9 décembre 2016
  Espace sociétés de gestion




Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus