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MLIS MLCX CMDTY ENH BETA EX AGRI B$ H AC - LU1039625360

Nom du fonds MLIS MLCX CMDTY ENH BETA EX AGRI B$ H AC
Code ISIN ? LU1039625360
Société de gestion Merrill Lynch International
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Merrill Lynch Commodity Index eXtra 3XG
Catégorie Quantalys ? Matières Premières physiques
Indice de réf. Quantalys ? S&P GSCI (total return)
 
 
Notation Quantalys
Catégorie non notée ?
 
VL : 60,19 USD
  (24/07/2017)
 
 
Prospectus DICI
MLIS MLCX CMDTY ENH BETA EX AGRI B$ H AC
Matières Premières physiques
S&P GSCI (total return)
Fonds Catégorie
Performances au 24/07/2017
Perf. veille 0,22 % 0,00 %
Perf. 4 semaines -1,17 % 0,84 %
Perf. 1er janvier -14,89 % -10,76 %
Perf. 1 an -4,30 % -7,05 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2016 23,80 % 14,42 %
Perf. 2015 -19,86 % -18,70 %
Perf. 2014 - -
Données 1 an au 30/06/2017
Perf. ann. -3,93 % -7,71 %
Volatilité ? 14,29 % 11,31 %
Sharpe ? -0,25 -0,65
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Moyen
Neutre
Très bon
Baissier
Moyen
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 197 / 375 3
3 mois 264 / 375 3
6 mois 253 / 373 3
YTD 253 / 373 3
1 an 79 / 373 1
3 ans - -
5 ans - -
Valeur à 1 an Faible Fort
Perf. ann. -3,93 %
Surperf. ann. ? 7,55 %
Ecart de Suivi ? 9,95 %
Ratio d'info. ? 0,76
Beta ? 0,64
Valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité ? 14,29 %
Très bon
Perte max ? -16,14 %
Bon
DSR ? 10,35 %
Bon
Beta baiss. ? 0,70
Mauvais
VAR ? -3,90 %
Bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? Néant
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,75 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,91 %
Actif au 24/07/2017
Actif net de la part ? 93 059 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 8,26 %
Actif net global ? 80,43 M EUR
Gérant James Munce
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le S&P GSCI (total return).
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 26 juillet 2017
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