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Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
Contact :

 

MLIS MLCX CMDTY ENH BETA EX AGRI B$ H AC - LU1039625360

Nom du fonds MLIS MLCX CMDTY ENH BETA EX AGRI B$ H AC
Code ISIN ? LU1039625360
Société de gestion Merrill Lynch International
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Merrill Lynch Commodity Index eXtra 3XG
Catégorie Quantalys ? Matières Premières physiques
Indice de réf. Quantalys ? S&P GSCI (total return)
 
 
Notation Quantalys
Catégorie non notée ?
 
VL : 65,11 USD
  (21/09/2017)
 
 
Prospectus DICI
MLIS MLCX CMDTY ENH BETA EX AGRI B$ H AC
Matières Premières physiques
S&P GSCI (total return)
Fonds Catégorie
Performances au 21/09/2017
Perf. veille -0,35 % 0,74 %
Perf. 4 semaines 1,14 % 1,62 %
Perf. 1er janvier -9,96 % -9,17 %
Perf. 1 an 2,39 % -4,42 %
Perf. 3 ans -25,83 % -23,16 %
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2016 23,80 % 14,78 %
Perf. 2015 -19,86 % -17,56 %
Perf. 2014 - -
Données 3 ans au 31/08/2017
Perf. ann. -9,99 % -9,63 %
Volatilité ? 15,96 % 13,62 %
Sharpe ? -0,61 -0,69
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Moyen
Neutre
Très bon
Baissier
Bon
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 67 / 350 1
3 mois 100 / 348 2
6 mois 154 / 348 2
YTD 171 / 346 2
1 an 68 / 346 1
3 ans 142 / 303 2
5 ans - -
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. -9,99 %
Surperf. ann. ? 9,18 %
Ecart de Suivi ? 9,53 %
Ratio d'info. ? 0,96
Beta ? 0,70
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 15,96 %
Bon
Perte max ? -41,91 %
Moyen
DSR ? 12,29 %
Moyen
Beta baiss. ? 0,76
Mauvais
VAR ? -4,26 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? Néant
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,75 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,91 %
Actif au 21/09/2017
Actif net de la part ? 98 442 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 26,57 %
Actif net global ? 86,37 M EUR
Gérant James Munce
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le S&P GSCI (total return).
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 24 septembre 2017
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