AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA B EUR H - IE00B53GVF13

Nom du fonds AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA B EUR H
Code ISIN ? IE00B53GVF13
Société de gestion AXA Rosenberg Investment Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? -
Indice de référence ? Russell 2000 Index
Catégorie Quantalys ? Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
Indice de réf. Quantalys ? MSCI US Small Cap
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Baisse
 
VL : 12,26 EUR
  (12/01/2018)
 
 
Prospectus DICI
AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA B EUR H
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI US Small Cap
Fonds Catégorie
Performances au 12/01/2018
Perf. veille 0,25 % 0,84 %
Perf. 4 semaines 3,11 % 2,10 %
Perf. 1er janvier 3,29 % 2,70 %
Perf. 1 an 9,37 % 4,27 %
Perf. 3 ans 21,75 % 34,51 %
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2017 6,27 % 1,29 %
Perf. 2016 17,70 % 20,85 %
Perf. 2015 -7,50 % 7,23 %
Données 3 ans au 31/12/2017
Perf. ann. 4,98 % 9,49 %
Volatilité ? 15,06 % 16,65 %
Sharpe ? 0,35 0,59
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Très mauvais
Neutre
Très mauvais
Baissier
Mauvais
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 53 / 64 4
3 mois 58 / 63 4
6 mois 57 / 63 4
YTD 57 / 60 4
1 an 57 / 60 4
3 ans 46 / 54 4
5 ans - -
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 4,98 %
Surperf. ann. ? -5,55 %
Ecart de Suivi ? 9,39 %
Ratio d'info. ? -0,59
Beta ? 0,74
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 15,06 %
Mauvais
Perte max ? -24,35 %
Moyen
DSR ? 10,02 %
Mauvais
Beta baiss. ? 0,73
Mauvais
VAR ? -2,96 %
Très mauvais
Caractéristiques générales
Type Unit trust
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 4,5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,55 %
Surperformance ? Oui
Courants ? 1,69 %
Actif au 12/01/2018
Actif net de la part ? 2 453 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 5,30 %
Actif net global ? 9,07 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI US Small Cap.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 17 janvier 2018
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