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BNYM ASIAN BOND FUND EURO H (ACC.) H - IE00BNGWZ726

Nom du fonds BNYM ASIAN BOND FUND EURO H (ACC.) H
Code ISIN ? IE00BNGWZ726
Société de gestion BNY Mellon A.M.
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? JP Morgan Asia Credit Index (“JACI”) Index
Catégorie Quantalys ? Obligations Asie
Indice de réf. Quantalys ? ML Asian Dollar
 
 
Notation Quantalys
Fonds trop récent
 
VL : 1,04 EUR
  (02/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
BNYM ASIAN BOND FUND EURO H (ACC.) H
Obligations Asie
ML Asian Dollar
Fonds Catégorie
Performances au 02/12/2016
Perf. veille -0,26 % -0,04 %
Perf. 4 semaines -3,22 % 0,68 %
Perf. 1er janvier 2,06 % 4,50 %
Perf. 1 an 1,26 % 1,30 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2015 1,34 % 8,20 %
Perf. 2014 - -
Perf. 2013 - -
Données 1 an au 31/10/2016
Perf. ann. 4,28 % 5,08 %
Volatilité ? 2,45 % 6,11 %
Sharpe ? 1,87 0,88
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Moyen
Neutre
Moyen
Baissier
Moyen
Très baissier
Bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 120 / 163 3
3 mois 106 / 163 3
6 mois 103 / 163 3
YTD 81 / 161 2
1 an 89 / 158 3
3 ans - -
5 ans - -
Valeur à 1 an Faible Fort
Perf. ann. 4,28 %
Surperf. ann. ? -4,21 %
Ecart de Suivi ? 8,47 %
Ratio d'info. ? -0,50
Beta ? 0,01
Valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité ? 2,45 %
Moyen
Perte max ? -1,56 %
Très bon
DSR ? 1,33 %
Très bon
Beta baiss. ? -0,01
Bon
VAR ? -0,44 %
Très bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,5 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,66 %
Actif au 02/12/2016
Actif net de la part ? 390 087 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -4,44 %
Actif net global ? 477 138 EUR
Gérant Murray Collis
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Asian Dollar.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 4 décembre 2016
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