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BNYM ASIAN BOND FUND EURO H (INC.) H - IE00BNGWZ833

Fiche d'identité
VL 0,99 EUR (02/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Irlande  (IE)
Code ISIN ? IE00BNGWZ833
Société de gestion BNY Mellon A.M.
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? JP Morgan Asia Credit Index (“JACI”) Index
Gérant Murray Collis
Date de création 25/07/2014
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Oui
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Asie

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances d’émetteurs asiatiques libellés en différentes devises, avec en général une prépondérance pour les titres libellés en Dollar US. Les émetteurs peuvent être des Etats ou des entreprises. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change lié à l'évolution du taux de change entre l'euro et les différentes devises des obligations en portefeuille.

Objectif de gestion ? Un rendement total composé des revenus et de la croissance du capital en investissant dans un portefeuille d'obligations et de titres de créance et dérivés similaires, principalement en Asie. Le Fonds :
– investira dans les économies asiatiques industrialisées et
émergentes ;
– investira dans des obligations et titres de créance similaires émis
par des États, des gouvernements, des organismes supranationaux,
des entreprises et des établissements financiers ;
– investira dans des obligations dont la notation de crédit est élevée
ou faible (c'est-à-dire des obligations à qualité d'investissement
(investment grade) et/ou de qualité inférieure à la qualité
d'investissement (sub-investment grade)), ou des obligations
dépourvues de notation ; et
– investira dans des obligations et titres de créance similaires libellés
en dollars américains et dans les devises des pays concernés ;
Le Fonds peut :
– investira dans des produits dérivés (c'est-à-dire des contrats
financiers dont la valeur est liée à la variation prévue du prix d'un
investissement sous-jacent) dans le but d'en générer un rendement
et de réduire les coûts et/ou les risques totaux du Fonds.
– investir au total jusqu'à 10% dans des valeurs mobilières ou des
instruments du marché monétaire qui ne sont pas admis à la
cotation ni négociés sur un marché réglementé, conformément aux
règlements relatifs aux OPCVM; et
– investir jusqu'à 10% dans d'autres organismes de placement
collectif.
Le gestionnaire est libre de sélectionner les placements du fonds à sa
discrétion et, ce faisant, il peut prendre en considération l'indicateur
de performance JP Morgan Asia Credit Index (“JACI”).


Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,5 %
Frais courants ? 1,66 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 3 décembre 2016
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