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BNYM ASIAN BOND FUND EURO H (INC.) H - IE00BNGWZ833

Nom du fonds BNYM ASIAN BOND FUND EURO H (INC.) H
Code ISIN ? IE00BNGWZ833
Société de gestion BNY Mellon A.M.
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? JP Morgan Asia Credit Index (“JACI”) Index
Catégorie Quantalys ? Obligations Asie
Indice de réf. Quantalys ? ML Asian Dollar
 
 
Notation Quantalys
Fonds trop récent
 
VL : 1,00 EUR
  (17/02/2017)
 
 
Prospectus DICI
BNYM ASIAN BOND FUND EURO H (INC.) H
Obligations Asie
ML Asian Dollar
Fonds Catégorie
Performances au 17/02/2017
Perf. veille 0,11 % -0,29 %
Perf. 4 semaines 0,69 % 1,43 %
Perf. 1er janvier 0,75 % 1,63 %
Perf. 1 an 0,02 % 9,08 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2016 -0,08 % 5,16 %
Perf. 2015 -0,74 % 8,22 %
Perf. 2014 - -
Données 1 an au 31/01/2017
Perf. ann. -0,41 % 5,07 %
Volatilité ? 3,22 % 5,22 %
Sharpe ? -0,02 1,04
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Très mauvais
Baissier
Moyen
Très baissier
Moyen
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 82 / 171 2
3 mois 148 / 167 4
6 mois 138 / 163 4
YTD 129 / 171 3
1 an 137 / 161 4
3 ans - -
5 ans - -
Valeur à 1 an Faible Fort
Perf. ann. -0,41 %
Surperf. ann. ? -6,21 %
Ecart de Suivi ? 8,42 %
Ratio d'info. ? -0,74
Beta ? -0,04
Valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité ? 3,22 %
Mauvais
Perte max ? -5,85 %
Mauvais
DSR ? 2,64 %
Bon
Beta baiss. ? -0,03
Bon
VAR ? -1,05 %
Bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,5 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,66 %
Actif au 17/02/2017
Actif net de la part ? 88 233 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 0,80 %
Actif net global ? 3,03 M EUR
Gérant Murray Collis
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Asian Dollar.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 19 février 2017
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