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MC SICAV JB FI EM HARD CURRENCY USD B - LU1079021397

Fiche d'identité
VL 102,40 USD (01/12/2016)
Devise Dollar (USD)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU1079021397
Société de gestion GAM Fund Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? BofA Merrill Lynch High Grade US Emerging Markets Liquid Corporate Plus Index
Gérant
Date de création 04/08/2014
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Monde

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances d’émetteurs situés dans des marchés émergents du monde entier, libellés en différentes devises. Les émetteurs peuvent être des Etats ou des entreprises. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change lié à l'évolution du taux de change entre l'euro et les différentes devises des obligations en portefeuille.

Objectif de gestion ? L'objectif du Compartiment (ci-après, le « Fonds ») consiste à
générer un rendement maximal. Pour ce faire, le Fonds investit
dans une sélection de titres de créance émis dans des pays
émergents et libellés en devises fortes. Le Fonds investit au moins 2/3 de ses actifs dans des titres de créance et d'autres placements à intérêts de toutes sortes, émis ou garantis par des émetteurs qui ont leur siège ou qui exercent la majeure partie de leur activité économique dans les pays émergents, et libellés dans l'une des devises suivantes : USD, EUR, CHF, GBP, JPY, SEK, NOK, CAD, AUD, NZD. 2 Le Fonds peut investir dans des titres de créance à taux fixe et à taux variable émis par des Etats, des organisations internationales et des entreprises. Le Fonds peut également investir dans des titres de créance convertibles en actions. Le Fonds peut en outre investir jusqu'à 1/3 de ses actifs dans d'autres titres de créance, dans des actions, dans des instruments du marché monétaire, dans des dépôts bancaires ainsi que dans des fonds cibles (maximum 10%) et des produits structurés (maximum 10%). 2 Le Fonds peut détenir des actifs liquides, dont la part peut atteindre 49% des actifs dans certaines circonstances et par dérogation à la règle des 2/3.


Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? 3 %
Frais de gestion maxi ? 1,1 %
Frais courants ? 1,14 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 4 décembre 2016
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