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AXAPENLGTRMR - FR0010933721

Fiche d'identité
VL 106,95 EUR (30/11/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0010933721
Société de gestion AXA Investment Managers
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ?
Gérant
Date de création 31/07/2014
Freq. valorisation Hebdomadaire
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Oui
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Monde

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à des produits de taux et à des actions du monde entier, dans des proportions pouvant varier considérablement (parfois de 0 à 100%) selon les anticipations de l'équipe de gestion. Quand celle-ci est positive sur les marchés d'actions, la poche actions peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour bénéficier à plein de la hausse, quand elle est négative sur les marchés d'actions, la poche taux peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour protéger celui-ci de la baisse attendue des marchés actions. Certains fonds de cette catégorie peuvent avoir une limite haute pour la poche actions inférieure à 100%. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que l'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? L'objectif du Compartiment est la recherche de performance sur les marchés financiers, majoritairement actions -de tout secteur, zone géographique, capitalisation- par la mise en oeuvre d’une gestion diversifiée discrétionnaire. Le Compartiment est particulièrement adapté aux investisseurs recherchant une performance sur le long terme. Dans le cadre du profil de gestion « par horizon », la stratégie d’investissement reposera sur un choix d’allocation entre différentes classes d’actif. La Société de gestion s’appuiera à la fois sur une allocation entre les marchés actions et taux ainsi que sur une sélection active des instruments financiers émis sur ces marchés. L’allocation stratégique d’actifs est définie en fonction de l’horizon d’investissement du compartiment, ainsi que des profils rendement/risque long-terme de chaque classe d’actifs (comportement moyen au travers d’un cycle économique). L'accent est mis sur tous types d’actions soit directement, soit par le biais d’investissements en OPCVM (dont des ETF) et/ou autres fonds d’investissement. L’allocation et la répartition géographique ou sectorielle des classes d’actifs reposent sur une approche fondée sur l’appréciation de critères économiques, de valorisation, d’analyses techniques des marchés. L’allocation stratégique d’actifs est centrée sur un socle composé d’actions internationales grandes capitalisations et de titres d’Etat de la zone Euro. Le rating à l’achat des produits de taux sera majoritairement situé entre AAA et BBB-. L’allocation stratégique est ensuite complétée par l’introduction d’actifs de diversification. L’objectif de ces actifs est de réduire le profil de risque global du portefeuille. Après avoir défini l’allocation tactique, l’équipe de gestion diversifiée construit le portefeuille en sélectionnant les supports sous-jacents adaptés (OPCVM, titres vifs en direct, instruments dérivés, etc.). Ce choix est effectué dans une optique de diversification des styles (value, growth, Garp, approche quantitative, approche Investissement Responsable). Cette diversification est aussi présente au sein des actifs de diversification, notamment en mixant une approche active avec des fonds indiciels. Le choix des classes d’actifs de diversification stratégique se fait en fonction du couple rendement/risque, de la corrélation et de la liquidité. La diversification est d’autant plus renforcée que la proportion d’actifs risqués au sein du portefeuille est élevée. Pour les besoins d’une gestion efficace ou à des fins d’investissement, le Compartiment pourra s’exposer à de tels actifs via la conclusion de contrats dérivés dans les limites fixées ci-dessous. La politique d'investissement du Compartiment est totalement discrétionnaire et vise à offrir aux investisseurs un choix clair en matière de profil risque/rendement.

Frais
Frais de souscription maxi ? 4,5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 3 %
Frais courants ? 1,94 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 6 décembre 2016
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