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AXAPENZEN R - FR0010933739

Fiche d'identité
VL 102,02 EUR (02/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0010933739
Société de gestion AXA Investment Managers
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ?
Gérant
Date de création 31/07/2014
Freq. valorisation Hebdomadaire
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Oui
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro Court Terme

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, avec une prépondérance dans le portefeuille de titres ayant une maturité résiduelle comprise entre 1 et 3 ans. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt moins élevé que les fonds exposés à des obligations ayant une maturité résiduelle plus élevée, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut.

Objectif de gestion ? L'objectif du Compartiment est de rechercher une performance du portefeuille sur le court terme en s’exposant essentiellement, directement ou indirectement, aux titres de créance, Instruments du Marché Monétaire, aux liquidités, et, à titre accessoire aux actions. La stratégie d’investissement reposera sur un choix d’allocation entre différentes classes d’actifs dans une optique de gestion prudente court terme. La Société de gestion s'efforcera d'atteindre l’ objectifs du Compartiment en investissant essentiellement, soit directement, soit par le biais d’investissement en OPCVM et/ou autres fonds d’investissement, dans des titres de créances, des Instruments du Marché Monétaire et des liquidités issus des Etats membres et non-membres de l’OCDE.L’allocation et la répartition géographique ou sectorielle des classes d’actifs reposent sur une approche fondée sur l’appréciation de critères de stabilité des actifs. Pour les besoins d’une gestion efficace ou à des fins d’investissement, le Compartiment pourra s’exposer à de tels actifs via l’utilisation de produits dérivés dans les limites fixées ci-dessous. Le Compartiment est exposé jusqu’à 10% maximum de son actif net aux marchés des actions internationales, de tous secteurs et de toutes capitalisations. L’exposition au risque obligataire peut varier de 0 à 100%. Le Compartiment pourra investir dans des obligations corporate ou d’Etat et autres titres de créance choisis de façon discrétionnaire en fonction des opportunités du marché, sans restriction géographique, de capitalisation ou de secteur d’activité. Pour l’ensemble de ces instruments, le rating sera majoritairement situé à l’achat entre AAA et BBB- selon l’échelle Standard and Poor’s (ou équivalent chez Moody’s) et accessoirement ces instruments seront des titres à haut rendement (« High Yield »), de notation strictement inférieure à BBB- (chez S&P ou équivalent chez Moody’s) ou non notés et qui peuvent présenter des caractéristiques spéculatives. Le Compartiment pourra investir à titre de diversification, dans les titre suivants : des bons de souscription, des bons de caisse, des billets à ordre, des billets hypothécaires, des instruments financiers mentionnés à l’article R 214-1 du Code Monétaire et Financier, ne répondant pas aux conditions prévues à l’article R 214-2 du Code Monétaire et Financier (titres non cotés). Le Compartiment peut détenir jusqu’à 100% de son actif en parts ou actions d’OPCVM français ou européens coordonnés de toute classification.

Frais
Frais de souscription maxi ? 4,5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 3 %
Frais courants ? 0,69 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 7 décembre 2016
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