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M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC - GB00BK6MBM80

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06/05/2016
105,39 ML EMU Corporate 
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102,38 ML EMU Corporate 
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22/07/2015
102,05 ML EMU Corporate 
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101,78 ML EMU Corporate 
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100,87 ML EMU Corporate 
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101,21 ML EMU Corporate 
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101,25 ML EMU Corporate 
03/07/2015
101,25 ML EMU Corporate 
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101,82 ML EMU Corporate 
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101,82 ML EMU Corporate 
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101,84 ML EMU Corporate 
03/06/2015
101,92 ML EMU Corporate 
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102,51 ML EMU Corporate 
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103,11 ML EMU Corporate 
29/05/2015
103,11 ML EMU Corporate 
28/05/2015
103,04 ML EMU Corporate 
27/05/2015
103,04 ML EMU Corporate 
26/05/2015
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24/05/2015
102,94 ML EMU Corporate 
23/05/2015
102,94 ML EMU Corporate 
22/05/2015
102,94 ML EMU Corporate 
21/05/2015
102,86 ML EMU Corporate 
20/05/2015
102,95 ML EMU Corporate 
19/05/2015
102,94 ML EMU Corporate 
18/05/2015
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102,81 ML EMU Corporate 
16/05/2015
102,81 ML EMU Corporate 
15/05/2015
102,81 ML EMU Corporate 
14/05/2015
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102,68 ML EMU Corporate 
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102,83 ML EMU Corporate 
06/05/2015
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05/05/2015
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01/05/2015
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30/04/2015
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104,21 ML EMU Corporate 
24/04/2015
104,21 ML EMU Corporate 
23/04/2015
104,19 ML EMU Corporate 
22/04/2015
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104,39 ML EMU Corporate 
20/04/2015
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22/12/2015
101,06 Oblig. Euro secteur privé
21/12/2015
101,18 Oblig. Euro secteur privé
20/12/2015
101,18 Oblig. Euro secteur privé
19/12/2015
101,18 Oblig. Euro secteur privé
18/12/2015
101,18 Oblig. Euro secteur privé
17/12/2015
101,10 Oblig. Euro secteur privé
16/12/2015
100,95 Oblig. Euro secteur privé
15/12/2015
100,95 Oblig. Euro secteur privé
14/12/2015
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101,33 Oblig. Euro secteur privé
12/12/2015
101,33 Oblig. Euro secteur privé
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101,33 Oblig. Euro secteur privé
10/12/2015
101,40 Oblig. Euro secteur privé
09/12/2015
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101,98 Oblig. Euro secteur privé
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21/11/2015
101,86 Oblig. Euro secteur privé
20/11/2015
101,86 Oblig. Euro secteur privé
19/11/2015
101,82 Oblig. Euro secteur privé
18/11/2015
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17/11/2015
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101,56 Oblig. Euro secteur privé
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101,56 Oblig. Euro secteur privé
13/11/2015
101,56 Oblig. Euro secteur privé
12/11/2015
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11/11/2015
101,52 Oblig. Euro secteur privé
10/11/2015
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101,34 Oblig. Euro secteur privé
06/11/2015
101,34 Oblig. Euro secteur privé
05/11/2015
101,48 Oblig. Euro secteur privé
04/11/2015
101,50 Oblig. Euro secteur privé
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101,39 Oblig. Euro secteur privé
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101,21 Oblig. Euro secteur privé
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100,80 Oblig. Euro secteur privé
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100,80 Oblig. Euro secteur privé
16/10/2015
100,80 Oblig. Euro secteur privé
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100,80 Oblig. Euro secteur privé
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100,65 Oblig. Euro secteur privé
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100,86 Oblig. Euro secteur privé
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101,15 Oblig. Euro secteur privé
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101,55 Oblig. Euro secteur privé
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101,65 Oblig. Euro secteur privé
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101,69 Oblig. Euro secteur privé
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101,74 Oblig. Euro secteur privé
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101,71 Oblig. Euro secteur privé
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14/08/2015
101,72 Oblig. Euro secteur privé
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101,85 Oblig. Euro secteur privé
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101,86 Oblig. Euro secteur privé
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101,73 Oblig. Euro secteur privé
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101,71 Oblig. Euro secteur privé
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101,59 Oblig. Euro secteur privé
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101,59 Oblig. Euro secteur privé
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100,72 Oblig. Euro secteur privé
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100,72 Oblig. Euro secteur privé
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07/07/2015
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29/06/2015
100,89 Oblig. Euro secteur privé
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27/06/2015
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100,97 Oblig. Euro secteur privé
19/06/2015
100,97 Oblig. Euro secteur privé
18/06/2015
100,90 Oblig. Euro secteur privé
17/06/2015
101,06 Oblig. Euro secteur privé
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101,40 Oblig. Euro secteur privé
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101,40 Oblig. Euro secteur privé
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101,34 Oblig. Euro secteur privé
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102,65 Oblig. Euro secteur privé
29/05/2015
102,65 Oblig. Euro secteur privé
28/05/2015
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102,64 Oblig. Euro secteur privé
26/05/2015
102,64 Oblig. Euro secteur privé
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102,57 Oblig. Euro secteur privé
24/05/2015
102,57 Oblig. Euro secteur privé
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102,57 Oblig. Euro secteur privé
22/05/2015
102,57 Oblig. Euro secteur privé
21/05/2015
102,51 Oblig. Euro secteur privé
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102,55 Oblig. Euro secteur privé
19/05/2015
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09/05/2015
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103,59 Oblig. Euro secteur privé
17/04/2015
103,59 Oblig. Euro secteur privé
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103,66 Oblig. Euro secteur privé
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103,66 Oblig. Euro secteur privé
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09/04/2015
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08/04/2015
103,56 Oblig. Euro secteur privé
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05/04/2015
103,36 Oblig. Euro secteur privé
04/04/2015
103,36 Oblig. Euro secteur privé
03/04/2015
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02/04/2015
103,36 Oblig. Euro secteur privé
01/04/2015
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103,33 Oblig. Euro secteur privé
30/03/2015
103,25 Oblig. Euro secteur privé
29/03/2015
103,22 Oblig. Euro secteur privé
28/03/2015
103,22 Oblig. Euro secteur privé
27/03/2015
103,22 Oblig. Euro secteur privé
26/03/2015
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25/03/2015
103,14 Oblig. Euro secteur privé
24/03/2015
103,14 Oblig. Euro secteur privé
23/03/2015
103,21 Oblig. Euro secteur privé
22/03/2015
103,31 Oblig. Euro secteur privé
21/03/2015
103,31 Oblig. Euro secteur privé
20/03/2015
103,31 Oblig. Euro secteur privé
19/03/2015
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18/03/2015
103,29 Oblig. Euro secteur privé
17/03/2015
103,25 Oblig. Euro secteur privé
16/03/2015
103,40 Oblig. Euro secteur privé
15/03/2015
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14/03/2015
103,51 Oblig. Euro secteur privé
13/03/2015
103,51 Oblig. Euro secteur privé
12/03/2015
103,59 Oblig. Euro secteur privé
11/03/2015
103,68 Oblig. Euro secteur privé
10/03/2015
103,65 Oblig. Euro secteur privé
09/03/2015
103,56 Oblig. Euro secteur privé
08/03/2015
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07/03/2015
103,47 Oblig. Euro secteur privé
06/03/2015
103,47 Oblig. Euro secteur privé
05/03/2015
103,47 Oblig. Euro secteur privé
04/03/2015
103,38 Oblig. Euro secteur privé
03/03/2015
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02/03/2015
103,42 Oblig. Euro secteur privé
01/03/2015
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28/02/2015
103,45 Oblig. Euro secteur privé
27/02/2015
103,45 Oblig. Euro secteur privé
26/02/2015
103,42 Oblig. Euro secteur privé
25/02/2015
103,32 Oblig. Euro secteur privé
24/02/2015
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20/02/2015
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19/02/2015
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11/08/2014
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20/09/2016
130,00 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
19/09/2016
130,17 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
18/09/2016
129,54 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
17/09/2016
129,54 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
16/09/2016
129,54 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
15/09/2016
129,02 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
14/09/2016
129,48 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
13/09/2016
129,38 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
12/09/2016
129,45 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
11/09/2016
129,35 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
10/09/2016
129,35 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
09/09/2016
129,35 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
08/09/2016
129,43 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
07/09/2016
130,10 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
06/09/2016
130,78 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
05/09/2016
130,66 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
04/09/2016
130,20 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
03/09/2016
130,20 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
02/09/2016
130,20 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
01/09/2016
130,69 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
31/08/2016
130,98 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
30/08/2016
130,51 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
29/08/2016
128,96 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
28/08/2016
128,96 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
27/08/2016
128,96 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
26/08/2016
128,96 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
25/08/2016
128,94 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
24/08/2016
129,21 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
23/08/2016
128,35 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
22/08/2016
128,70 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
21/08/2016
127,73 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
20/08/2016
127,73 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
19/08/2016
127,73 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
18/08/2016
127,71 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
17/08/2016
128,08 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
16/08/2016
127,99 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
15/08/2016
130,11 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
14/08/2016
130,27 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
13/08/2016
130,27 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
12/08/2016
130,27 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
11/08/2016
130,39 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
10/08/2016
129,95 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
09/08/2016
130,99 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
08/08/2016
130,81 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
07/08/2016
129,91 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
06/08/2016
129,91 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
05/08/2016
129,91 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
04/08/2016
129,91 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
03/08/2016
128,16 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
02/08/2016
128,30 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
01/08/2016
129,69 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
31/07/2016
130,02 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
30/07/2016
130,02 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
29/07/2016
130,02 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
28/07/2016
130,37 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
27/07/2016
131,46 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
26/07/2016
131,34 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
25/07/2016
131,42 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
24/07/2016
130,09 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
23/07/2016
130,09 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
22/07/2016
130,09 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
21/07/2016
129,95 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
20/07/2016
130,02 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
19/07/2016
130,53 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
18/07/2016
130,28 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
17/07/2016
129,25 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
16/07/2016
129,25 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
15/07/2016
129,25 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
14/07/2016
128,85 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
13/07/2016
129,61 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
12/07/2016
128,41 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
11/07/2016
128,75 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
10/07/2016
128,25 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
09/07/2016
128,25 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
08/07/2016
128,25 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
07/07/2016
128,02 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
06/07/2016
128,16 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
05/07/2016
127,99 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
04/07/2016
128,07 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
03/07/2016
127,77 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
02/07/2016
127,77 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
01/07/2016
127,77 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
30/06/2016
127,91 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
29/06/2016
128,01 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
28/06/2016
127,75 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
27/06/2016
128,72 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
26/06/2016
128,08 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
25/06/2016
128,08 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
24/06/2016
128,08 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
23/06/2016
124,59 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
22/06/2016
125,80 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
21/06/2016
125,34 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
20/06/2016
125,14 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
19/06/2016
125,18 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
18/06/2016
125,18 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
17/06/2016
125,18 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
16/06/2016
126,03 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
15/06/2016
125,49 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
14/06/2016
125,58 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
13/06/2016
125,21 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
12/06/2016
125,66 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
11/06/2016
125,66 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
10/06/2016
125,66 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
09/06/2016
125,21 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
08/06/2016
123,96 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
07/06/2016
124,17 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
06/06/2016
124,11 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
05/06/2016
126,85 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
04/06/2016
126,85 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
03/06/2016
126,85 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
02/06/2016
126,22 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
01/06/2016
125,77 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
31/05/2016
126,57 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
30/05/2016
126,43 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
29/05/2016
126,43 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
28/05/2016
126,43 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
27/05/2016
126,43 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
26/05/2016
126,29 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
25/05/2016
126,42 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
24/05/2016
126,02 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
23/05/2016
125,52 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
22/05/2016
125,40 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
21/05/2016
125,40 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
20/05/2016
125,40 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
19/05/2016
125,61 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
18/05/2016
124,90 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
17/05/2016
124,47 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
16/05/2016
124,41 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
15/05/2016
124,15 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
14/05/2016
124,15 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
13/05/2016
124,15 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
12/05/2016
123,75 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
11/05/2016
123,63 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
10/05/2016
124,07 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
09/05/2016
123,87 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
08/05/2016
123,52 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
07/05/2016
123,52 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
06/05/2016
123,52 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
05/05/2016
122,54 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
04/05/2016
121,83 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
03/05/2016
121,27 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
02/05/2016
122,92 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
01/05/2016
122,92 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
30/04/2016
122,92 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
29/04/2016
122,92 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
28/04/2016
123,44 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
27/04/2016
123,94 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
26/04/2016
124,16 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
25/04/2016
124,65 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
24/04/2016
124,48 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
23/04/2016
124,48 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
22/04/2016
124,48 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
21/04/2016
123,07 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
20/04/2016
122,86 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
19/04/2016
123,14 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
18/04/2016
124,27 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
17/04/2016
123,67 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
16/04/2016
123,67 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
15/04/2016
123,67 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
14/04/2016
123,82 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
13/04/2016
123,17 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
12/04/2016
122,05 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
11/04/2016
122,18 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
10/04/2016
122,53 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
09/04/2016
122,53 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
08/04/2016
122,53 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
07/04/2016
122,63 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
06/04/2016
122,77 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
05/04/2016
122,49 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
04/04/2016
122,09 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
03/04/2016
121,47 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
02/04/2016
121,47 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
01/04/2016
121,47 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
31/03/2016
121,88 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
30/03/2016
122,47 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
29/03/2016
123,88 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
28/03/2016
124,25 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
27/03/2016
124,25 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
26/03/2016
124,25 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
25/03/2016
124,25 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
24/03/2016
124,25 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
23/03/2016
123,99 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
22/03/2016
123,44 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
21/03/2016
122,79 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
20/03/2016
122,58 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
19/03/2016
122,58 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
18/03/2016
122,58 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
17/03/2016
122,09 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
16/03/2016
125,56 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
15/03/2016
125,23 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
14/03/2016
124,47 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
13/03/2016
123,91 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
12/03/2016
123,91 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
11/03/2016
123,91 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
10/03/2016
125,74 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
09/03/2016
124,29 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
08/03/2016
123,98 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
07/03/2016
124,67 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
06/03/2016
124,31 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
05/03/2016
124,31 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
04/03/2016
124,31 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
03/03/2016
125,06 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
02/03/2016
125,42 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
01/03/2016
125,06 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
29/02/2016
124,67 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
28/02/2016
123,12 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
27/02/2016
123,12 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
26/02/2016
123,12 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
25/02/2016
122,61 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
24/02/2016
123,23 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
23/02/2016
122,93 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
22/02/2016
122,60 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
21/02/2016
121,77 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
20/02/2016
121,77 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
19/02/2016
121,77 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
18/02/2016
121,72 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
17/02/2016
120,65 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
16/02/2016
120,25 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
15/02/2016
120,04 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
14/02/2016
118,85 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
13/02/2016
118,85 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
12/02/2016
118,85 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
11/02/2016
118,42 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
10/02/2016
120,29 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
09/02/2016
120,67 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
08/02/2016
122,62 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
07/02/2016
121,69 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
06/02/2016
121,69 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
05/02/2016
121,69 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
04/02/2016
120,94 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
03/02/2016
124,08 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
02/02/2016
124,54 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
01/02/2016
125,07 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
31/01/2016
124,56 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
30/01/2016
124,56 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
29/01/2016
124,56 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
28/01/2016
124,48 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
27/01/2016
124,35 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
26/01/2016
124,71 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
25/01/2016
125,05 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
24/01/2016
125,01 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
23/01/2016
125,01 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
22/01/2016
125,01 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
21/01/2016
123,49 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
20/01/2016
123,44 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
19/01/2016
124,17 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
18/01/2016
124,05 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
17/01/2016
124,13 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
16/01/2016
124,13 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
15/01/2016
124,13 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
14/01/2016
124,52 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
13/01/2016
125,71 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
12/01/2016
125,41 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
11/01/2016
125,14 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
10/01/2016
125,56 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
09/01/2016
125,56 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
08/01/2016
125,56 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
07/01/2016
125,60 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
06/01/2016
128,13 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
05/01/2016
127,91 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
04/01/2016
126,15 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
03/01/2016
125,31 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
02/01/2016
125,31 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
01/01/2016
125,31 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
31/12/2015
125,31 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
30/12/2015
124,89 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
29/12/2015
124,53 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
28/12/2015
124,45 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
27/12/2015
124,45 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
26/12/2015
124,45 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
25/12/2015
124,45 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
24/12/2015
124,45 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
23/12/2015
124,85 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
22/12/2015
124,52 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
21/12/2015
125,66 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
20/12/2015
126,04 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
19/12/2015
126,04 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
18/12/2015
126,04 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
17/12/2015
125,86 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
16/12/2015
124,56 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
15/12/2015
123,70 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
14/12/2015
124,97 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
13/12/2015
125,59 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
12/12/2015
125,59 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
11/12/2015
125,59 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
10/12/2015
125,82 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
09/12/2015
125,87 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
08/12/2015
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07/12/2015
127,46 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
06/12/2015
125,38 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
05/12/2015
125,38 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
04/12/2015
125,38 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
03/12/2015
129,90 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
02/12/2015
130,57 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
01/12/2015
130,53 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
30/11/2015
130,83 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
29/11/2015
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28/11/2015
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27/11/2015
130,86 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
26/11/2015
129,63 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
25/11/2015
129,90 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
24/11/2015
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23/11/2015
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22/11/2015
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20/11/2015
129,26 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
19/11/2015
128,44 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
18/11/2015
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17/11/2015
128,43 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
16/11/2015
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15/11/2015
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12/11/2015
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127,64 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
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09/11/2015
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08/11/2015
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07/11/2015
125,75 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
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125,75 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
05/11/2015
125,61 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
04/11/2015
125,77 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
03/11/2015
125,17 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
02/11/2015
124,42 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
01/11/2015
124,55 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
31/10/2015
124,55 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
30/10/2015
124,55 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
29/10/2015
125,78 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
28/10/2015
124,14 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
27/10/2015
123,51 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
26/10/2015
123,90 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
25/10/2015
122,85 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
24/10/2015
122,85 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
23/10/2015
122,85 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
22/10/2015
119,87 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
21/10/2015
120,07 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
20/10/2015
119,80 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
19/10/2015
120,34 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
18/10/2015
119,37 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
17/10/2015
119,37 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
16/10/2015
119,37 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
15/10/2015
118,48 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
14/10/2015
118,74 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
13/10/2015
119,13 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
12/10/2015
119,16 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
11/10/2015
119,11 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
10/10/2015
119,11 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
09/10/2015
119,11 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
08/10/2015
120,19 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
07/10/2015
119,83 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
06/10/2015
120,01 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
05/10/2015
119,78 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
04/10/2015
120,52 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
03/10/2015
120,52 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
02/10/2015
120,52 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
01/10/2015
120,63 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
30/09/2015
119,77 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
29/09/2015
119,79 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
28/09/2015
120,67 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
27/09/2015
121,04 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
26/09/2015
121,04 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
25/09/2015
121,04 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
24/09/2015
120,45 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
23/09/2015
121,49 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
22/09/2015
121,58 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
21/09/2015
120,56 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
20/09/2015
118,85 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
19/09/2015
118,85 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
18/09/2015
118,85 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
17/09/2015
119,59 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
16/09/2015
120,55 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
15/09/2015
119,86 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
14/09/2015
120,21 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
13/09/2015
120,64 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
12/09/2015
120,64 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
11/09/2015
120,64 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
10/09/2015
121,53 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
09/09/2015
122,07 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
08/09/2015
121,77 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
07/09/2015
122,61 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
06/09/2015
122,59 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
05/09/2015
122,59 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
04/09/2015
122,59 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
03/09/2015
120,66 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
02/09/2015
120,36 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
01/09/2015
120,56 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
31/08/2015
120,50 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
30/08/2015
120,50 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
29/08/2015
120,50 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
28/08/2015
120,50 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
27/08/2015
120,15 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
26/08/2015
118,86 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
25/08/2015
118,46 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
24/08/2015
120,62 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
23/08/2015
121,52 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
22/08/2015
121,52 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
21/08/2015
121,52 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
20/08/2015
122,87 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
19/08/2015
124,33 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
18/08/2015
124,18 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
17/08/2015
123,79 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
16/08/2015
123,07 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
15/08/2015
123,07 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
14/08/2015
123,07 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
13/08/2015
123,69 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
12/08/2015
123,24 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
11/08/2015
123,81 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
10/08/2015
124,75 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
09/08/2015
124,89 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
08/08/2015
124,89 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
07/08/2015
124,89 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
06/08/2015
125,52 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
05/08/2015
125,60 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
04/08/2015
124,73 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
03/08/2015
124,89 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
02/08/2015
124,57 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
01/08/2015
124,57 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
31/07/2015
124,57 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
30/07/2015
124,72 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
29/07/2015
123,66 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
28/07/2015
123,75 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
27/07/2015
123,57 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
26/07/2015
124,90 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
25/07/2015
124,90 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
24/07/2015
124,90 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
23/07/2015
124,09 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
22/07/2015
125,09 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
21/07/2015
125,58 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
20/07/2015
126,49 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
19/07/2015
125,72 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
18/07/2015
125,72 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
17/07/2015
125,72 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
16/07/2015
125,64 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
15/07/2015
123,88 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
14/07/2015
123,33 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
13/07/2015
122,82 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
12/07/2015
121,34 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
11/07/2015
121,34 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
10/07/2015
121,34 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
09/07/2015
122,92 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
08/07/2015
123,30 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
07/07/2015
123,65 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
06/07/2015
123,46 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
05/07/2015
122,37 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
04/07/2015
122,37 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
03/07/2015
122,37 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
02/07/2015
122,59 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
01/07/2015
121,63 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
30/06/2015
120,59 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
29/06/2015
121,31 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
28/06/2015
120,78 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
27/06/2015
120,78 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
26/06/2015
120,78 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
25/06/2015
121,36 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
24/06/2015
121,45 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
23/06/2015
120,78 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
22/06/2015
119,11 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
21/06/2015
119,56 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
20/06/2015
119,56 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
19/06/2015
119,56 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
18/06/2015
118,49 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
17/06/2015
119,98 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
16/06/2015
120,69 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
15/06/2015
121,44 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
14/06/2015
121,40 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
13/06/2015
121,40 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
12/06/2015
121,40 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
11/06/2015
121,03 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
10/06/2015
119,71 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
09/06/2015
120,64 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
08/06/2015
122,42 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
07/06/2015
121,82 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
06/06/2015
121,82 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
05/06/2015
121,82 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
04/06/2015
120,03 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
03/06/2015
123,36 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
02/06/2015
124,89 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
01/06/2015
126,50 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
31/05/2015
126,12 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
30/05/2015
126,12 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
29/05/2015
126,12 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
28/05/2015
126,90 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
27/05/2015
127,27 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
26/05/2015
126,51 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
25/05/2015
123,75 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
24/05/2015
123,75 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
23/05/2015
123,75 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
22/05/2015
123,75 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
21/05/2015
123,93 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
20/05/2015
124,43 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
19/05/2015
123,09 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
18/05/2015
121,15 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
17/05/2015
121,73 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
16/05/2015
121,73 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
15/05/2015
121,73 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
14/05/2015
120,45 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
13/05/2015
123,11 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
12/05/2015
122,05 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
11/05/2015
124,22 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
10/05/2015
123,13 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
09/05/2015
123,13 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
08/05/2015
123,13 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
07/05/2015
121,84 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
06/05/2015
123,38 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
05/05/2015
124,59 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
04/05/2015
123,69 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
03/05/2015
123,69 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
02/05/2015
123,69 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
01/05/2015
123,69 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
30/04/2015
123,86 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
29/04/2015
126,66 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
28/04/2015
127,91 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
27/04/2015
129,01 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
26/04/2015
128,93 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
25/04/2015
128,93 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
24/04/2015
128,93 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
23/04/2015
129,63 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
22/04/2015
130,68 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
21/04/2015
131,25 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
20/04/2015
131,08 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
19/04/2015
129,48 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
18/04/2015
129,48 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
17/04/2015
129,48 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
16/04/2015
130,89 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
15/04/2015
133,07 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
14/04/2015
133,20 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
13/04/2015
133,32 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
12/04/2015
133,05 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
11/04/2015
133,05 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
10/04/2015
133,05 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
09/04/2015
129,89 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
08/04/2015
129,36 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
07/04/2015
129,30 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
06/04/2015
129,45 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
05/04/2015
129,45 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
04/04/2015
129,45 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
03/04/2015
129,45 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
02/04/2015
129,45 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
01/04/2015
130,33 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
31/03/2015
130,14 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
30/03/2015
129,10 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
29/03/2015
128,71 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
28/03/2015
128,71 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
27/03/2015
128,71 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
26/03/2015
127,30 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
25/03/2015
127,12 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
24/03/2015
127,57 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
23/03/2015
128,21 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
22/03/2015
129,81 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
21/03/2015
129,81 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
20/03/2015
129,81 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
19/03/2015
130,99 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
18/03/2015
132,00 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
17/03/2015
131,53 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
16/03/2015
132,66 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
15/03/2015
132,64 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
14/03/2015
132,64 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
13/03/2015
132,64 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
12/03/2015
132,34 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
11/03/2015
132,73 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
10/03/2015
130,69 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
09/03/2015
129,08 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
08/03/2015
127,84 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
07/03/2015
127,84 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
06/03/2015
127,84 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
05/03/2015
126,37 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
04/03/2015
125,77 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
03/03/2015
125,29 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
02/03/2015
124,71 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
01/03/2015
124,52 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
28/02/2015
124,52 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
27/02/2015
124,52 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
26/02/2015
123,66 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
25/02/2015
123,14 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
24/02/2015
123,14 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
23/02/2015
123,46 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
22/02/2015
123,32 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
21/02/2015
123,32 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
20/02/2015
123,32 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
19/02/2015
122,26 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
18/02/2015
122,38 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
17/02/2015
121,93 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
16/02/2015
122,04 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
15/02/2015
122,25 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
14/02/2015
122,25 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
13/02/2015
122,25 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
12/02/2015
122,70 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
11/02/2015
122,82 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
10/02/2015
122,97 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
09/02/2015
123,31 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
08/02/2015
121,34 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
07/02/2015
121,34 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
06/02/2015
121,34 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
05/02/2015
121,54 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
04/02/2015
121,21 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
03/02/2015
121,84 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
02/02/2015
122,51 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
01/02/2015
122,46 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
31/01/2015
122,46 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
30/01/2015
122,46 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
29/01/2015
122,35 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
28/01/2015
121,97 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
27/01/2015
122,38 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
26/01/2015
123,11 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
25/01/2015
123,60 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
24/01/2015
123,60 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
23/01/2015
123,60 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
22/01/2015
118,32 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
21/01/2015
118,67 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
20/01/2015
118,87 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
19/01/2015
118,59 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
18/01/2015
118,65 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
17/01/2015
118,65 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
16/01/2015
118,65 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
15/01/2015
117,42 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
14/01/2015
116,69 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
13/01/2015
116,58 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
12/01/2015
116,27 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
11/01/2015
116,15 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
10/01/2015
116,15 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
09/01/2015
116,15 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
08/01/2015
116,00 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
07/01/2015
116,02 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
06/01/2015
115,23 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
05/01/2015
115,22 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
04/01/2015
113,90 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
03/01/2015
113,90 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
02/01/2015
113,90 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
01/01/2015
112,91 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
31/12/2014
112,91 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
30/12/2014
112,73 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
29/12/2014
112,30 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
28/12/2014
112,01 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
27/12/2014
112,01 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
26/12/2014
112,01 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
25/12/2014
112,01 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
24/12/2014
112,01 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
23/12/2014
111,48 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
22/12/2014
111,56 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
21/12/2014
111,29 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
20/12/2014
111,29 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
19/12/2014
111,29 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
18/12/2014
111,17 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
17/12/2014
109,56 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
16/12/2014
108,87 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
15/12/2014
109,80 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
14/12/2014
109,62 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
13/12/2014
109,62 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
12/12/2014
109,62 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
11/12/2014
109,36 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
10/12/2014
110,14 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
09/12/2014
110,41 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
08/12/2014
110,97 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
07/12/2014
109,87 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
06/12/2014
109,87 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
05/12/2014
109,87 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
04/12/2014
110,32 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
03/12/2014
110,57 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
02/12/2014
109,76 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
01/12/2014
109,43 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
30/11/2014
109,30 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
29/11/2014
109,30 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
28/11/2014
109,30 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
27/11/2014
109,29 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
26/11/2014
109,25 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
25/11/2014
109,67 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
24/11/2014
109,71 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
23/11/2014
109,46 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
22/11/2014
109,46 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
21/11/2014
109,46 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
20/11/2014
108,35 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
19/11/2014
108,38 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
18/11/2014
108,78 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
17/11/2014
108,96 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
16/11/2014
109,53 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
15/11/2014
109,53 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
14/11/2014
109,53 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
13/11/2014
109,32 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
12/11/2014
108,78 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
11/11/2014
109,49 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
10/11/2014
108,95 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
09/11/2014
109,64 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
08/11/2014
109,64 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
07/11/2014
109,64 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
06/11/2014
108,52 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
05/11/2014
108,81 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
04/11/2014
108,53 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
03/11/2014
108,65 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
02/11/2014
108,30 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
01/11/2014
108,30 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
31/10/2014
108,30 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
30/10/2014
107,58 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
29/10/2014
106,38 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
28/10/2014
106,20 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
27/10/2014
106,85 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
26/10/2014
106,96 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
25/10/2014
106,96 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
24/10/2014
106,96 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
23/10/2014
106,73 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
22/10/2014
106,53 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
21/10/2014
105,79 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
20/10/2014
105,75 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
19/10/2014
105,21 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
18/10/2014
105,21 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
17/10/2014
105,21 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
16/10/2014
106,04 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
15/10/2014
106,96 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
14/10/2014
107,08 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
13/10/2014
106,23 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
12/10/2014
107,15 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
11/10/2014
107,15 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
10/10/2014
107,15 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
09/10/2014
106,21 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
08/10/2014
107,10 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
07/10/2014
107,39 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
06/10/2014
107,78 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
05/10/2014
107,21 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
04/10/2014
107,21 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
03/10/2014
107,21 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
02/10/2014
107,16 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
01/10/2014
107,40 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
30/09/2014
107,39 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
29/09/2014
106,42 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
28/09/2014
106,32 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
27/09/2014
106,32 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
26/09/2014
106,32 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
25/09/2014
106,48 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
24/09/2014
105,48 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
23/09/2014
105,03 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
22/09/2014
105,39 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
21/09/2014
105,19 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
20/09/2014
105,19 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
19/09/2014
105,19 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
18/09/2014
104,97 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
17/09/2014
104,25 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
16/09/2014
104,37 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
15/09/2014
104,68 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
14/09/2014
104,53 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
13/09/2014
104,53 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
12/09/2014
104,53 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
11/09/2014
104,55 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
10/09/2014
104,46 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
09/09/2014
104,83 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
08/09/2014
104,67 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
07/09/2014
104,55 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
06/09/2014
104,55 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
05/09/2014
104,55 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
04/09/2014
103,88 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
03/09/2014
102,78 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
02/09/2014
103,14 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
01/09/2014
103,06 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
31/08/2014
102,56 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
30/08/2014
102,56 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
29/08/2014
102,56 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
28/08/2014
102,66 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
27/08/2014
102,63 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
26/08/2014
102,39 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
25/08/2014
101,60 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
24/08/2014
101,60 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
23/08/2014
101,60 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
22/08/2014
101,60 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
21/08/2014
101,54 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
20/08/2014
101,34 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
19/08/2014
100,27 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
18/08/2014
99,96 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
17/08/2014
100,35 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
16/08/2014
100,35 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
15/08/2014
100,35 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
14/08/2014
100,38 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
13/08/2014
100,30 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
12/08/2014
100,37 M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC
11/08/2014
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Indicateurs Avancés ?
Performances
 Perf. cumuléePerf. annualiséeRisqueSharpe
M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC 33,9413,3510,541,28
Oblig. Euro secteur privé 3,821,622,090,86
ML EMU Corporate 6,282,652,311,22
Performances annuelles
 2015
M&G EUROPEAN CORPORATE BD FD USD C-H ACC 10,98
Oblig. Euro secteur privé -0,68
ML EMU Corporate -0,43

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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samedi 10 décembre 2016
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