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EURO CORPORATE BOND FUND CLASS Z - LU0133091321

Fiche d'identité
VL 22,18 EUR (09/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0133091321
Société de gestion T Rowe Price
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ? Barclays euro-Aggregate: corporate returns Index
Gérant
Date de création 20/06/2001
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro secteur privé

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, avec une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs d’entreprises de tous secteurs d’activité (industrie, services et institutions financières). Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit et à un risque de défaut.

Objectif de gestion ? L'objectif du C ompartiment est de maximiser le rendement total en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d'obligations d'entreprises libellées en euro. Les investissements peuvent comprendre des actions préférentielles et des titres de créance, dont des titres de créance émis par des E tats de la zone euro. Le Fonds peut avoir une exposition limitée à des titres libellés dans d'autres monnaies européennes. En vue d'atteindre son objectif, le C ompartiment peut utiliser des instruments dérivés, parmi lesquels des contrats à terme sur obligations, des bons sur taux futurs, des contrats de change à terme (y compris des contrats sans livraison physique), des warrants sur taux fixe, des contrats à terme sur taux d'intérêt, des options sur contrats à terme sur taux d'intérêt, des obligations convertibles, des options sur contrats à terme sur obligations, des options sur devises, ainsi que des swaps de gré à gré dont des swaps de taux d'intérêt et des swaps sur évènement de crédit, et des indices de swaps. Dans certains cas, le C ompartiment peut créer des positions synthétiques courtes sur indices de crédit et obligations en utilisant divers instruments dérivés, parmi lesquels des contrats à terme sur obligations et sur taux d'intérêt, des swaps de taux d'intérêt, des swaps sur évènement de crédit et des indices de swaps.

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? -
Frais courants ? Néant
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 25 000 000 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 10 décembre 2016
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