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US AGGREGATE BOND FUND CLASS I - LU0181329318

Nom du fonds US AGGREGATE BOND FUND CLASS I
Code ISIN ? LU0181329318
Société de gestion T Rowe Price
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? US AGGREGATE BOND
Catégorie Quantalys ? Obligations USD diversifiées
Indice de réf. Quantalys ? ML US Broad Market
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Baisse
 
VL : 11,78 USD
  (26/05/2017)
 
 
Prospectus DICI
US AGGREGATE BOND FUND CLASS I
Obligations USD diversifiées
ML US Broad Market
Fonds Catégorie
Performances au 26/05/2017
Perf. veille 0,17 % 0,06 %
Perf. 4 semaines -1,77 % -1,73 %
Perf. 1er janvier -3,62 % -3,47 %
Perf. 1 an 1,24 % 2,19 %
Perf. 3 ans 30,46 % 29,26 %
Perf. 5 ans 25,63 % 26,22 %
Performances annuelles
Perf. 2016 5,67 % 6,41 %
Perf. 2015 12,02 % 10,50 %
Perf. 2014 19,79 % 19,34 %
Données 3 ans au 30/04/2017
Perf. ann. 10,83 % 10,44 %
Volatilité ? 8,64 % 8,75 %
Sharpe ? 1,27 1,21
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Très bon
Neutre
Moyen
Baissier
Mauvais
Très baissier
Très mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 175 / 255 3
3 mois 178 / 249 3
6 mois 141 / 243 3
YTD 185 / 249 3
1 an 66 / 239 2
3 ans 18 / 182 1
5 ans 23 / 129 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 10,83 %
Surperf. ann. ? -0,53 %
Ecart de Suivi ? 4,06 %
Ratio d'info. ? -0,13
Beta ? 0,86
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 8,64 %
Bon
Perte max ? -9,15 %
Bon
DSR ? 5,64 %
Mauvais
Beta baiss. ? 1,03
Très mauvais
VAR ? -2,06 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? Néant
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,4 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,5 %
Actif au 26/05/2017
Actif net de la part ? 211,47 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 23,46 %
Actif net global ? 312,07 M EUR
Gérant Brian J. Brennan
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML US Broad Market.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 27 mai 2017
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