Nos offres
Quantalys sur Twitter
Quantalys Italia
Se connecter
 

US AGGREGATE BOND FUND CLASS IH EUR - LU0214705203

Nom du fonds US AGGREGATE BOND FUND CLASS IH EUR
Code ISIN ? LU0214705203
Société de gestion T Rowe Price
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? US AGGREGATE BOND
Catégorie Quantalys ? Obligations USD diversifiées
Indice de réf. Quantalys ? ML US Broad Market
 
 
Notation Quantalys
 
VL : 11,59 EUR
  (22/11/2016)
 
 
Prospectus DICI
US AGGREGATE BOND FUND CLASS IH EUR
Obligations USD diversifiées
ML US Broad Market
Fonds Catégorie
Performances au 22/11/2016
Perf. veille 0,00 % -0,05 %
Perf. 4 semaines -2,77 % -0,19 %
Perf. 1er janvier 1,40 % 5,32 %
Perf. 1 an 1,05 % 2,70 %
Perf. 3 ans 6,62 % 35,20 %
Perf. 5 ans 10,80 % 42,54 %
Performances annuelles
Perf. 2015 -0,09 % 10,51 %
Perf. 2014 5,44 % 19,05 %
Perf. 2013 -2,16 % -5,91 %
Données 3 ans au 31/10/2016
Perf. ann. 2,88 % 10,46 %
Volatilité ? 2,40 % 8,55 %
Sharpe ? 1,24 1,23
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Bon
Baissier
Bon
Très baissier
Bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 169 / 195 4
3 mois 162 / 195 4
6 mois 155 / 195 4
YTD 85 / 189 2
1 an 99 / 183 3
3 ans 88 / 146 3
5 ans 79 / 106 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 2,88 %
Surperf. ann. ? -8,39 %
Ecart de Suivi ? 8,68 %
Ratio d'info. ? -0,97
Beta ? 0,05
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 2,40 %
Bon
Perte max ? -2,40 %
Très bon
DSR ? 1,54 %
Très bon
Beta baiss. ? 0,18
Bon
VAR ? -0,60 %
Bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? Néant
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,5 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,54 %
Actif au 22/11/2016
Actif net de la part ? 100,44 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 2,92 %
Actif net global ? 314,06 M EUR
Gérant Brian Brennan
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML US Broad Market.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 5 décembre 2016
  Espace sociétés de gestion




Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus