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Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
Contact :

 

T ROWE US AGGR BD FD IH CAP EUR - LU0214705203

Nom du fonds T ROWE US AGGR BD FD IH CAP EUR
Code ISIN ? LU0214705203
Société de gestion T Rowe Price
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? US AGGREGATE BOND
Catégorie Quantalys ? Obligations USD diversifiées
Indice de réf. Quantalys ? ML US Broad Market
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Baisse
 
VL : 11,79 EUR
  (21/09/2017)
 
 
Prospectus DICI
T ROWE US AGGR BD FD IH CAP EUR
Obligations USD diversifiées
ML US Broad Market
Fonds Catégorie
Performances au 21/09/2017
Perf. veille -0,08 % -0,08 %
Perf. 4 semaines -0,17 % -1,45 %
Perf. 1er janvier 2,17 % -9,24 %
Perf. 1 an -1,17 % -6,04 %
Perf. 3 ans 4,71 % 14,19 %
Perf. 5 ans 6,99 % 18,71 %
Performances annuelles
Perf. 2016 0,96 % 6,49 %
Perf. 2015 -0,09 % 10,63 %
Perf. 2014 5,44 % 18,64 %
Données 3 ans au 31/08/2017
Perf. ann. 1,33 % 5,70 %
Volatilité ? 2,66 % 9,02 %
Sharpe ? 0,58 0,66
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Moyen
Baissier
Bon
Très baissier
Bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 147 / 290 3
3 mois 59 / 287 1
6 mois 47 / 272 1
YTD 52 / 259 1
1 an 92 / 250 2
3 ans 126 / 191 3
5 ans 77 / 135 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 1,33 %
Surperf. ann. ? -4,94 %
Ecart de Suivi ? 9,23 %
Ratio d'info. ? -0,54
Beta ? 0,04
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 2,66 %
Bon
Perte max ? -4,98 %
Très bon
DSR ? 1,92 %
Très bon
Beta baiss. ? 0,18
Bon
VAR ? -0,61 %
Très bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? Néant
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,4 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,49 %
Actif au 21/09/2017
Actif net de la part ? 51,09 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 0,90 %
Actif net global ? 317,86 M EUR
Gérant Brian J. Brennan
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML US Broad Market.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 23 septembre 2017
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