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T ROWE US AGGR BD FD IH CAP EUR - LU0214705203

Nom du fonds T ROWE US AGGR BD FD IH CAP EUR
Code ISIN LU0214705203
Société de gestion T Rowe Price
Type d'investisseur Investisseurs institutionnels
Classification AMF Pas applicable
Indice de référence US AGGREGATE BOND
Catégorie Quantalys Obligations USD diversifiées
Indice de réf. Quantalys ML US Broad Market
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 11,73 EUR
  (26/07/2017)
 
 
Prospectus DICI
T ROWE US AGGR BD FD IH CAP EUR
Obligations USD diversifiées
ML US Broad Market
Fonds Catégorie
Performances au 26/07/2017
Perf. veille -0,26 % -0,26 %
Perf. 4 semaines -0,26 % -2,60 %
Perf. 1er janvier 1,65 % -7,24 %
Perf. 1 an -2,09 % -5,22 %
Perf. 3 ans 3,90 % 21,68 %
Perf. 5 ans 6,64 % 14,90 %
Performances annuelles
Perf. 2016 0,96 % 6,51 %
Perf. 2015 -0,09 % 10,57 %
Perf. 2014 5,44 % 18,61 %
Données 3 ans au 30/06/2017
Perf. ann. 1,31 % 8,06 %
Volatilité 2,65 % 8,94 %
Sharpe 0,57 0,92
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Moyen
Baissier
Bon
Très baissier
Bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 40 / 284 1
3 mois 38 / 270 1
6 mois 60 / 256 1
YTD 60 / 256 1
1 an 134 / 246 3
3 ans 122 / 187 3
5 ans 81 / 132 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 1,31 %
Surperf. ann. -7,68 %
Ecart de Suivi 9,17 %
Ratio d'info. -0,84
Beta 0,04
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 2,65 %
Bon
Perte max -4,98 %
Très bon
DSR 1,90 %
Très bon
Beta baiss. 0,18
Bon
VAR -0,61 %
Très bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Eligible PEA / PEA PME Non / Non
Frais Maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,4 %
Surperformance Néant
Courants 0,49 %
Actif au 26/07/2017
Actif net de la part 50,45 M EUR
Variation de l'actif 3 mois 2,34 %
Actif net global 324,41 M EUR
Gérant Brian J. Brennan
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML US Broad Market.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 27 juillet 2017
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