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T ROWE EUR HY BD FD I CAP - LU0596125814

Nom du fonds T ROWE EUR HY BD FD I CAP
Code ISIN ? LU0596125814
Société de gestion T Rowe Price
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? BofA Merrill Lynch European currency High Yield constrained Index ex. sub-Financials
Catégorie Quantalys ? Obligations Europe Haut Rendement
Indice de réf. Quantalys ? ML European Currency HY
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 17,93 EUR
  (17/08/2017)
 
 
Prospectus DICI
T ROWE EUR HY BD FD I CAP
Obligations Europe Haut Rendement
ML European Currency HY
Fonds Catégorie
Performances au 17/08/2017
Perf. veille 0,06 % 0,07 %
Perf. 4 semaines 0,56 % 0,35 %
Perf. 1er janvier 2,57 % 3,62 %
Perf. 1 an 5,59 % 5,88 %
Perf. 3 ans 19,69 % 8,76 %
Perf. 5 ans 53,51 % 29,13 %
Performances annuelles
Perf. 2016 10,28 % 6,87 %
Perf. 2015 5,81 % -0,32 %
Perf. 2014 5,79 % 2,17 %
Données 3 ans au 31/07/2017
Perf. ann. 6,00 % 2,82 %
Volatilité ? 3,94 % 3,53 %
Sharpe ? 1,58 0,86
Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Très bon
Neutre
Bon
Baissier
Bon
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 13 / 68 1
3 mois 32 / 68 2
6 mois 25 / 67 2
YTD 31 / 66 2
1 an 23 / 64 2
3 ans 21 / 43 2
5 ans 2 / 16 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 6,00 %
Surperf. ann. ? 1,19 %
Ecart de Suivi ? 2,40 %
Ratio d'info. ? 0,50
Beta ? 0,76
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 3,94 %
Moyen
Perte max ? -4,06 %
Très bon
DSR ? 2,41 %
Bon
Beta baiss. ? 0,74
Moyen
VAR ? -0,79 %
Bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? Néant
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,6 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,7 %
Actif au 17/08/2017
Actif net de la part ? 460,05 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 7,56 %
Actif net global ? 751,95 M EUR
Gérant Michael Della Vedova
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/07/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML European Currency HY.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 19 août 2017
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