Nos offres
Quantalys sur Twitter
Quantalys Italia
Se connecter
 

EUROPEAN HIGH YIELD BD FD A - LU0596127604

Fiche d'identité
VL 16,66 EUR (06/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0596127604
Société de gestion T Rowe Price
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? BofA Merrill Lynch European currency High Yield constrained Index ex. sub-Financials
Gérant
Date de création 20/09/2011
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Europe Haut Rendement

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés en différentes devises européennes (EUR, GBP, CHF, SEK, NOK, etc.), avec une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs ayant une notation inférieure ou égale à BB pour Standard & Poor’s, Fitch Ratings ou à Baa pour Moody’s. Pour rémunérer le risque que prennent les prêteurs, les emprunteurs mal notés doivent payer un coupon élevé, d'où le nom d'obligations à haut rendement. En contrepartie de ces coupons élevés, les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit et surtout à un risque de défaut plus important que pour les obligations d'Etat ou du secteur privé de qualité d'investissement. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change sur la partie du portefeuille non libellée en euro si celle-ci n’est pas couverte contre le risque de change.

Objectif de gestion ? L'objectif du C ompartiment est de maximiser le rendement total en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d'obligations d'entreprises à haut rendement libellées en devises européennes. Les investissements peuvent comprendre des titres convertibles générateurs de revenus, des actions préférentielles et d'autres titres de créance. E n vue d'atteindre son objectif, le Compartiment peut recourir à des instruments dérives, parmi lesquels des bons sur taux futurs, des contrats de change à terme (y compris des contrats sans livraison physique), des warrants sur taux fixe, des contrats à terme sur taux d'intérêt, des options sur contrats à terme sur taux d'intérêt, des obligations convertibles, des options sur contrats à terme sur obligations, des options sur devises, ainsi que des swaps de gré à gré dont des swaps de taux d'intérêt et des swaps sur évènement de crédit, et des indices de swaps. Dans certains cas, le C ompartiment peut créer des positions synthétiques courtes sur obligations et indices de crédit en utilisant divers instruments dérivés, parmi lesquels des contrats à terme sur obligations et sur taux d'intérêt, des options sur contrats à terme sur obligations et sur taux d'intérêt, des swaps de taux d'intérêt, des swaps sur évènement de crédit et swap d'indices.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,15 %
Frais courants ? 1,32 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 15 000 EUR
Investissement suivant minimum ? 1 000 EUR
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 7 décembre 2016
  Espace sociétés de gestion




Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus