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T ROWE EUR HY BD FD A CAP - LU0596127604

Nom du fonds T ROWE EUR HY BD FD A CAP
Code ISIN ? LU0596127604
Société de gestion T Rowe Price
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? BofA Merrill Lynch European currency High Yield constrained Index ex. sub-Financials
Catégorie Quantalys ? Obligations Europe Haut Rendement
Indice de réf. Quantalys ? ML European Currency HY
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 17,22 EUR
  (25/07/2017)
 
 
Prospectus DICI
T ROWE EUR HY BD FD A CAP
Obligations Europe Haut Rendement
ML European Currency HY
Fonds Catégorie
Performances au 25/07/2017
Perf. veille 0,06 % 0,04 %
Perf. 4 semaines 0,35 % 0,26 %
Perf. 1er janvier 1,77 % 3,38 %
Perf. 1 an 5,90 % 7,04 %
Perf. 3 ans 16,27 % 8,20 %
Perf. 5 ans 52,39 % 32,14 %
Performances annuelles
Perf. 2016 9,59 % 6,87 %
Perf. 2015 5,18 % -0,32 %
Perf. 2014 5,16 % 2,17 %
Données 3 ans au 30/06/2017
Perf. ann. 4,69 % 2,43 %
Volatilité ? 4,00 % 3,53 %
Sharpe ? 1,22 0,75
Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Très bon
Neutre
Moyen
Baissier
Bon
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 45 / 68 3
3 mois 27 / 68 2
6 mois 35 / 66 3
YTD 35 / 66 3
1 an 34 / 64 3
3 ans 22 / 42 3
5 ans 2 / 15 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 4,69 %
Surperf. ann. ? 0,17 %
Ecart de Suivi ? 2,43 %
Ratio d'info. ? 0,07
Beta ? 0,77
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 4,00 %
Moyen
Perte max ? -4,17 %
Très bon
DSR ? 2,54 %
Bon
Beta baiss. ? 0,75
Moyen
VAR ? -0,82 %
Bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,15 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,32 %
Actif au 25/07/2017
Actif net de la part ? 77,24 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 12,92 %
Actif net global ? 761,82 M EUR
Gérant Michael Della Vedova
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML European Currency HY.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 26 juillet 2017
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