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GLOBAL VALUE EQUITY FUND CLASS I - LU0859255472

Nom du fonds GLOBAL VALUE EQUITY FUND CLASS I
Code ISIN ? LU0859255472
Société de gestion T Rowe Price
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? -
Catégorie Quantalys ? Actions Monde Value
Indice de réf. Quantalys ? MSCI The World Value
 
 
Notation Quantalys
 
VL : 15,84 USD
  (09/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
GLOBAL VALUE EQUITY FUND CLASS I
Actions Monde Value
MSCI The World Value
Fonds Catégorie
Performances au 09/12/2016
Perf. veille 0,51 % 1,12 %
Perf. 4 semaines 7,17 % 5,81 %
Perf. 1er janvier 11,69 % 10,25 %
Perf. 1 an 12,40 % 11,04 %
Perf. 3 ans 53,35 % 39,35 %
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2015 9,24 % 7,82 %
Perf. 2014 22,97 % 14,99 %
Perf. 2013 26,04 % 17,47 %
Données 3 ans au 30/11/2016
Perf. ann. 13,98 % 9,99 %
Volatilité ? 15,33 % 13,73 %
Sharpe ? 0,92 0,73
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Très bon
Neutre
Bon
Baissier
Moyen
Très baissier
Très mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 7 / 145 1
3 mois 14 / 145 1
6 mois 19 / 142 1
YTD 39 / 138 2
1 an 39 / 136 2
3 ans 7 / 110 1
5 ans - -
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 13,98 %
Surperf. ann. ? 2,18 %
Ecart de Suivi ? 5,78 %
Ratio d'info. ? 0,38
Beta ? 0,94
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 15,33 %
Moyen
Perte max ? -21,59 %
Moyen
DSR ? 10,15 %
Mauvais
Beta baiss. ? 0,89
Mauvais
VAR ? -3,25 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? Néant
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,75 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,85 %
Actif au 09/12/2016
Actif net de la part ? 1,47 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 9,10 %
Actif net global ? 2,95 M EUR
Gérant Sebastien Mallet
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI The World Value.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 11 décembre 2016
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