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NN L ABSOLUTE RETURN BOND X (C) EUR - LU0809670986

Nom du fonds NN L ABSOLUTE RETURN BOND X (C) EUR
Code ISIN LU0809670986
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur Tous souscripteurs
Classification AMF Pas applicable
Indice de référence Euribor 1-month
Catégorie Quantalys Performance absolue euro taux
Indice de réf. Quantalys EONIA + 2%
 
 
Notation Quantalys
Fonds trop récent
 
VL : 261,51 EUR
  (25/07/2017)
 
 
Prospectus DICI
NN L ABSOLUTE RETURN BOND X (C) EUR
Performance absolue euro taux
EONIA + 2%
Fonds Catégorie
Performances au 25/07/2017
Perf. veille 0,07 % 0,00 %
Perf. 4 semaines 0,29 % -0,89 %
Perf. 1er janvier 0,01 % -2,02 %
Perf. 1 an -0,90 % -0,98 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2016 1,19 % 1,35 %
Perf. 2015 -0,90 % 2,70 %
Perf. 2014 - -
Données 1 an au 30/06/2017
Perf. ann. 0,13 % 0,44 %
Volatilité 1,19 % 2,20 %
Sharpe 0,40 0,36
Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Très mauvais
Baissier
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 102 / 349 2
3 mois 109 / 346 2
6 mois 157 / 338 2
YTD 157 / 338 2
1 an 185 / 327 3
3 ans - -
5 ans - -
Valeur à 1 an Faible Fort
Perf. ann. 0,13 %
Surperf. ann. -1,55 %
Ecart de Suivi 1,19 %
Ratio d'info. -1,30
Beta 369,85
Valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité 1,19 %
Très bon
Perte max -1,57 %
Très bon
DSR 0,74 %
Très bon
Beta baiss. -
VAR -0,26 %
Très bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA / PEA PME Non / Non
Frais Maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 1,25 %
Surperformance Oui
Courants 1,44 %
Actif au 25/07/2017
Actif net de la part 967 125 EUR
Variation de l'actif 3 mois -20,59 %
Actif net global 21,24 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le EONIA + 2%.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 28 juillet 2017
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