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NN L ABSOLUTE RETURN BOND P (C) EUR - LU0809671109

Nom du fonds NN L ABSOLUTE RETURN BOND P (C) EUR
Code ISIN ? LU0809671109
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? EURIBOR 1 Month
Catégorie Quantalys ? Performance absolue euro taux
Indice de réf. Quantalys ? EONIA + 2%
 
 
Notation Quantalys
Fonds trop récent
 
VL : 276,69 EUR
  (26/05/2017)
 
 
DICI
NN L ABSOLUTE RETURN BOND P (C) EUR
Performance absolue euro taux
EONIA + 2%
Fonds Catégorie
Performances au 26/05/2017
Perf. veille -0,01 % -0,06 %
Perf. 4 semaines 0,07 % -0,59 %
Perf. 1er janvier -0,09 % -0,97 %
Perf. 1 an 0,92 % 0,50 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2016 1,70 % 0,99 %
Perf. 2015 -0,41 % 2,72 %
Perf. 2014 - -
Données 1 an au 30/04/2017
Perf. ann. 0,67 % 1,75 %
Volatilité ? 1,25 % 2,02 %
Sharpe ? 0,82 1,04
Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Très mauvais
Baissier
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 153 / 275 3
3 mois 197 / 273 3
6 mois 214 / 262 4
YTD 162 / 268 3
1 an 165 / 256 3
3 ans - -
5 ans - -
Valeur à 1 an Faible Fort
Perf. ann. 0,67 %
Surperf. ann. ? -1,00 %
Ecart de Suivi ? 1,25 %
Ratio d'info. ? -0,80
Beta ? 408,95
Valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité ? 1,25 %
Très bon
Perte max ? -1,22 %
Très bon
DSR ? 0,71 %
Très bon
Beta baiss. ? -
VAR ? -0,25 %
Très bon
Caractéristiques générales
Type
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 3 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,75 %
Surperformance ? Oui
Courants ? 0,94 %
Actif au 26/05/2017
Actif net de la part ? 275 119 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -13,41 %
Actif net global ? 21,72 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le EONIA + 2%.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
DICI
lundi 29 mai 2017
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