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LO FUNDS SWISS EQUITY (CHF) M (D) - LU1079728462

Fiche d'identité
VL 13,46 CHF (13/10/2017)
Devise Franc (CHF)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU1079728462
Société de gestion Lombard Odier IM
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? SPI TR®
Gérant Johan Utterman
Date de création 29/08/2014
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Actions Suisse

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent dans des actions de sociétés suisses, avec une part prépondérante de grandes capitalisations.

Objectif de gestion ? LO Funds - Swiss Equity is a long-only Swiss equity strategy launched in August 2014. It invests in small, mid and large cap Swiss equity securities, and seeks to outperform the SPI TR® index (registered trademark of SIX Swiss Exchange AG) over the long-term. The investment approach is bottom-up and based on rigorous fundamental research seeking to identify leading firms with clear competitive advantages, proven management, core competencies and above average growth perspectives. The portfolio is composed of around 35 positions, well balanced between cyclical, growth and value stocks. It will be biased towards large caps in stagnant economic environments and towards small and mid-caps during economically prosperous periods. Le Compartiment vise à générer une croissance du capital en investissant principalement dans des actions émises par des sociétés qui ont leur siège ou exercent une partie prépondérante de leur activité économique en Suisse, y compris des actions de sociétés à petite, moyenne et grande capitalisation. L’équipe de gestion se concentre sur l’identification de sociétés leaders dotées de nets avantages concurrentiels au niveau de la stratégie commerciale, de la qualité de la direction, des compétences clés et de la visibilité de la croissance bénéficiaire. Le processus de sélection, qui repose essentiellement sur une approche ascendante, emploie une analyse fondamentale rigoureuse et implique un contact étroit avec les sociétés. Le résultat est un portefeuille concentré, composé d’au maximum 35 sociétés.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,85 %
Frais courants ? 1,21 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 3 000 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 18 octobre 2017
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