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ERES & DNCA EUROSE - FR0011787415

Fiche d'identité
VL 109,84 EUR (18/05/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0011787415
Société de gestion Eres Gestion
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 20% DJ EUROSTOXX 50 + 80% EURO MTS, calculé dividendes réinvestis.
Gérant Nicolas Vachon, Fabrice Charles, Gaël Gilbert
Date de création 30/04/2014
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Prudent Europe

Description de la catégorie ? Flexible Prudent Europe

Maître ? EUROSE C

Objectif de gestion ? Le fonds de classification « diversifié» est un FCP nourricier du fonds EUROSE également classé «diversifié». A ce titre, l’actif du FCP ERES & DNCA EUROSE est investi en totalité et en permanence à 90% ou plus de ses actifs en parts dudit fonds maître « EUROSE part C» et jusqu’ à 10% en liquidités. La performance du fonds pourra être inférieure de celle du maître, notamment à cause de ses frais de fonctionnement propres et en fonction de la pondération du fonds maître en portefeuille. Le fonds sera principalement investi en obligations et autres titres de créances négociables émis en euros (au minimum 50 %), ce qui comprend les obligations convertibles, le cas échéant. Le fonds pourra comporter jusqu'à 50% d'actions de sociétés ayant leur siège social dans la zone euro, dont 5% maximum en small caps, de sociétés de grande ou moyenne capitalisation de l'OCDE et figurant dans des indices tels que l'indice CAC 40, le SBF 250, L'EUROSTOXX. Les obligations et les autres titres de créances sont choisis majoritairement dans la catégorie "Investment Grade" (telle que définie par les agences de notation internationales) avec essentiellement des maturités moyennes (c'est-à-dire inférieures à 7ans). Des achats de titres d'émetteurs classés hors de cette catégorie ou n'ayant pas fait l'objet d'une notation sont possibles. L'utilisation d'instruments dérivés n'est pas autorisée. La part des OPCVM ne dépassera pas 10%. Zone d'investissement : Eurozone

Frais
Frais de souscription maxi ? 3 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,4 %
Frais courants ? 1,41 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 23 mai 2017
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