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SISF EURO BOND A (C) - LU0106235533


Décomposition statistique moyenne par durée
 Classes d'actifs%
Obl. 1-3A22,0
Obl. 3-5A-
Obl. 5-7A59,8
Obl. 7-10A-
Obl. 10A+18,3
  3 ans - R² = 90,8 ? Obl. 5-7A 59,8 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 1-3A 22,0 % Obl. 10A+ 18,3 % Obl. 5-7A 59,8 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 1-3A 22,0 % 1 an Obl. 5-7A 47,8 % Obl. 7-10A 7,7 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 1-3A 27,0 % Obl. 10A+ 17,5 % Obl. 5-7A 47,8 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 1-3A 27,0 % 5 ans Obl. 5-7A 56,2 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 1-3A 27,7 % Obl. 10A+ 16,1 % Obl. 5-7A 56,2 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 1-3A 27,7 % Composition glissante 3 ans Obl. 10A+ 18,2 % Obl. 10A+ 17,6 % Obl. 10A+ 18,1 % Obl. 10A+ 17,9 % Obl. 10A+ 16,8 % Obl. 10A+ 16,8 % Obl. 10A+ 16,7 % Obl. 10A+ 18,0 % Obl. 10A+ 17,9 % Obl. 10A+ 18,7 % Obl. 10A+ 18,6 % Obl. 10A+ 18,8 % Obl. 10A+ 19,5 % Obl. 10A+ 21,1 % Obl. 10A+ 21,3 % Obl. 10A+ 21,1 % Obl. 10A+ 13,3 % Obl. 10A+ 11,4 % Obl. 10A+ 10,7 % Obl. 10A+ 11,2 % Obl. 10A+ 12,6 % Obl. 10A+ 9,0 % Obl. 10A+ 8,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 5-7A 57,9 % Obl. 5-7A 59,6 % Obl. 5-7A 57,5 % Obl. 5-7A 58,3 % Obl. 5-7A 62,8 % Obl. 5-7A 60,8 % Obl. 5-7A 63,2 % Obl. 5-7A 41,4 % Obl. 5-7A 58,7 % Obl. 5-7A 56,9 % Obl. 5-7A 57,4 % Obl. 5-7A 55,4 % Obl. 5-7A 41,6 % Obl. 5-7A 25,4 % Obl. 5-7A 25,7 % Obl. 5-7A 23,9 % Obl. 5-7A 59,8 % Obl. 5-7A 54,0 % Obl. 5-7A 56,7 % Obl. 5-7A 52,1 % Obl. 5-7A 36,9 % Obl. 5-7A 57,1 % Obl. 5-7A 64,8 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 39,3 % Obl. 3-5A 0,3 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 3,5 % Obl. 3-5A 28,8 % Obl. 3-5A 53,4 % Obl. 3-5A 53,0 % Obl. 3-5A 54,8 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 14,9 % Obl. 3-5A 11,0 % Obl. 3-5A 17,6 % Obl. 3-5A 44,4 % Obl. 3-5A 19,8 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 1-3A 23,9 % Obl. 1-3A 22,8 % Obl. 1-3A 24,5 % Obl. 1-3A 23,9 % Obl. 1-3A 20,5 % Obl. 1-3A 22,5 % Obl. 1-3A 20,1 % Obl. 1-3A 1,4 % Obl. 1-3A 23,2 % Obl. 1-3A 24,4 % Obl. 1-3A 24,0 % Obl. 1-3A 22,2 % Obl. 1-3A 10,2 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 0,2 % Obl. 1-3A 26,9 % Obl. 1-3A 19,8 % Obl. 1-3A 21,6 % Obl. 1-3A 19,0 % Obl. 1-3A 6,1 % Obl. 1-3A 14,1 % Obl. 1-3A 27,2 %


Décomposition statistique moyenne par notation
 Classes d'actifs%
Obl. AAA-
Obl. AA32,8
Obl. A24,6
Obl. BBB35,9
Obl. Ht Rendt6,7
  3 ans - R² = 94,8 ? Obl. A 24,6 % Obl. AA 32,8 % Obl. AAA 0,0 % Obl. Ht Rendt 6,7 % Obl. BBB 35,9 % Obl. A 24,6 % Obl. AA 32,8 % Obl. BBB 35,9 % 1 an Obl. AA 19,0 % Obl. A 0,0 % Obl. BBB 32,1 % Obl. AAA 36,6 % Obl. Ht Rendt 12,3 % Obl. AA 19,0 % Obl. A 0,0 % Obl. BBB 32,1 % Obl. AAA 36,6 % 5 ans Obl. AAA 50,3 % Obl. AA 0,0 % Obl. A 0,6 % Obl. BBB 37,4 % Obl. Ht Rendt 11,8 % Obl. AAA 50,3 % Obl. AA 0,0 % Obl. A 0,6 % Obl. BBB 37,4 % Composition glissante 3 ans Obl. Ht Rendt 8,2 % Obl. Ht Rendt 8,9 % Obl. Ht Rendt 8,9 % Obl. Ht Rendt 8,6 % Obl. Ht Rendt 8,5 % Obl. Ht Rendt 8,4 % Obl. Ht Rendt 8,9 % Obl. Ht Rendt 9,6 % Obl. Ht Rendt 9,7 % Obl. Ht Rendt 11,5 % Obl. Ht Rendt 13,9 % Obl. Ht Rendt 14,3 % Obl. Ht Rendt 14,9 % Obl. Ht Rendt 17,1 % Obl. Ht Rendt 17,2 % Obl. Ht Rendt 21,1 % Obl. Ht Rendt 21,3 % Obl. Ht Rendt 22,6 % Obl. Ht Rendt 22,6 % Obl. Ht Rendt 21,0 % Obl. Ht Rendt 20,2 % Obl. Ht Rendt 15,5 % Obl. Ht Rendt 13,3 % Obl. BBB 30,9 % Obl. BBB 28,0 % Obl. BBB 27,5 % Obl. BBB 27,7 % Obl. BBB 29,9 % Obl. BBB 30,5 % Obl. BBB 33,8 % Obl. BBB 33,6 % Obl. BBB 34,6 % Obl. BBB 29,9 % Obl. BBB 29,0 % Obl. BBB 29,0 % Obl. BBB 28,8 % Obl. BBB 24,9 % Obl. BBB 23,9 % Obl. BBB 22,3 % Obl. BBB 22,1 % Obl. BBB 25,7 % Obl. BBB 25,5 % Obl. BBB 26,7 % Obl. BBB 26,1 % Obl. BBB 30,0 % Obl. BBB 31,4 % Obl. A 26,0 % Obl. A 25,8 % Obl. A 25,0 % Obl. A 27,6 % Obl. A 29,1 % Obl. A 29,3 % Obl. A 27,2 % Obl. A 26,6 % Obl. A 26,8 % Obl. A 23,7 % Obl. A 19,2 % Obl. A 17,8 % Obl. A 17,1 % Obl. A 15,9 % Obl. A 13,0 % Obl. A 5,4 % Obl. A 7,9 % Obl. A 3,8 % Obl. A 2,6 % Obl. A 5,0 % Obl. A 6,2 % Obl. A 5,5 % Obl. A 6,3 % Obl. AA 34,9 % Obl. AA 37,3 % Obl. AA 38,5 % Obl. AA 36,1 % Obl. AA 32,5 % Obl. AA 31,8 % Obl. AA 30,2 % Obl. AA 30,3 % Obl. AA 28,9 % Obl. AA 34,9 % Obl. AA 37,9 % Obl. AA 38,8 % Obl. AA 39,2 % Obl. AA 42,2 % Obl. AA 45,9 % Obl. AA 45,8 % Obl. AA 38,5 % Obl. AA 6,5 % Obl. AA 9,1 % Obl. AA 3,2 % Obl. AA 4,4 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 5,5 % Obl. AAA 10,1 % Obl. AAA 41,5 % Obl. AAA 40,2 % Obl. AAA 44,1 % Obl. AAA 43,1 % Obl. AAA 49,1 % Obl. AAA 49,0 %


Décomposition statistique moyenne par émetteur
 Classes d'actifs%
Obl. d'Etat48,6
Obl. Secteur Privé51,4
  3 ans - R² = 93,7 Obl. d'Etat 48,6 % Obl. Secteur Privé 51,4 % Obl. d'Etat 48,6 % Obl. Secteur Privé 51,4 % 1 an Obl. d'Etat 48,9 % Obl. Secteur Privé 51,1 % Obl. d'Etat 48,9 % Obl. Secteur Privé 51,1 % 5 ans Obl. d'Etat 47,9 % Obl. Secteur Privé 52,1 % Obl. d'Etat 47,9 % Obl. Secteur Privé 52,1 % Composition glissante 3 ans Obl. Secteur Privé 53,1 % Obl. Secteur Privé 53,3 % Obl. Secteur Privé 52,6 % Obl. Secteur Privé 54,8 % Obl. Secteur Privé 55,1 % Obl. Secteur Privé 55,4 % Obl. Secteur Privé 54,2 % Obl. Secteur Privé 54,2 % Obl. Secteur Privé 51,7 % Obl. Secteur Privé 49,8 % Obl. Secteur Privé 50,0 % Obl. Secteur Privé 49,6 % Obl. Secteur Privé 50,2 % Obl. Secteur Privé 48,9 % Obl. Secteur Privé 48,2 % Obl. Secteur Privé 47,4 % Obl. Secteur Privé 52,6 % Obl. Secteur Privé 55,4 % Obl. Secteur Privé 54,8 % Obl. Secteur Privé 53,6 % Obl. Secteur Privé 53,8 % Obl. Secteur Privé 51,3 % Obl. Secteur Privé 57,4 % Obl. d'Etat 46,9 % Obl. d'Etat 46,8 % Obl. d'Etat 47,4 % Obl. d'Etat 45,2 % Obl. d'Etat 44,9 % Obl. d'Etat 44,6 % Obl. d'Etat 45,8 % Obl. d'Etat 45,8 % Obl. d'Etat 48,3 % Obl. d'Etat 50,2 % Obl. d'Etat 50,0 % Obl. d'Etat 50,4 % Obl. d'Etat 49,8 % Obl. d'Etat 51,1 % Obl. d'Etat 51,8 % Obl. d'Etat 52,6 % Obl. d'Etat 47,4 % Obl. d'Etat 44,6 % Obl. d'Etat 45,2 % Obl. d'Etat 46,4 % Obl. d'Etat 46,2 % Obl. d'Etat 48,7 % Obl. d'Etat 42,6 %

L'allocation d'actifs du fonds est calculée jusqu'au 31/10/2016. Elle résulte d'un calcul statistique et ne correspond pas au portefeuille réel fonds à cette date. En utilisant des indices représentatifs des risques de la catégorie du fonds, nous calculons l'allocation d'actif moyenne la plus vraisemblable sur la période analysée, c'est-à-dire celle qui a eu le comportement le plus proche de celui du fonds sur la période. L'écart entre le comportement de cette allocation statistique moyenne et le comportement réel du fonds sur cette période est matérialisé par un coefficient de détermination (R²) compris entre 0 et 100%. Plus ce coefficient est élevé, plus le calcul est pertinent.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 3 décembre 2016
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